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美港五号

股票型正在运行
0.5120
单位净值(2024-04-19)
-11.14%
年化收益
-43.86%
近一年收益
复权净值：
0.5120
私募公司：
美港投资
基金经理：
陈龙
成立日期：
2018-08-20
夏普比率：
-0.16
备案编号：
SEH668
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

美港五号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-33.33%
-26.65%
-10.05%
7.68%
-10.29%
20.26%
0.20%
沪深300
3.22%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-7.85%
同类排名
12755/13264
16327/17710
9468/20520
7748/21070
17012/18124
6140/15036
2309/14514
四分位

美港五号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.5120
0.5120
-18.08%
2024-03
0.6250
0.6250
-2.50%
2024-02
0.6410
0.6410
10.14%
2024-01
0.5820
0.5820
-24.22%
2023-12
0.7680
0.7680
-3.88%
2023-11
0.7990
0.7990
5.69%
2023-10
0.7560
0.7560
-5.85%
2023-09
0.8030
0.8030
-13.10%
2023-08
0.9240
0.9240
7.44%
2023-07
0.8600
0.8600
9.69%
2023-06
0.7840
0.7840
4.81%
2023-05
0.7480
0.7480
-12.21%
2023-04
0.8520
0.8520
-7.09%
2023-03
0.9170
0.9170
-11.32%
2023-02
1.0340
1.0340
1.57%
2023-01
1.0180
1.0180
-2.77%
2022-12
1.0470
1.0470
-13.40%
2022-11
1.2090
1.2090
46.72%
2022-10
0.8240
0.8240
-40.72%
2022-09
1.3900
1.3900
3.27%
2022-08
1.3460
1.3460
-2.04%
2022-07
1.3740
1.3740
-5.11%
2022-06
1.4480
1.4480
22.71%
2022-05
1.1800
1.1800
-4.92%
2022-04
1.2410
1.2410
0.00%
2022-03
1.2410
1.2410
14.80%
2022-02
1.0810
1.0810
-8.08%
2022-01
1.1760
1.1760
1.03%
2021-12
1.1640
1.1640
-0.51%
2021-11
1.1700
1.1700
7.93%
2021-10
1.0840
1.0840
-6.07%
2021-09
1.1540
1.1540
-4.71%
2021-08
1.2110
1.2110
17.46%
2021-07
1.0310
1.0310
-13.72%
2021-06
1.1950
1.1950
11.58%
2021-05
1.0710
1.0710
-2.81%
2021-04
1.1020
1.1020
-1.61%
2021-03
1.1200
1.1200
-2.86%
2021-02
1.1530
1.1530
11.19%
2021-01
1.0370
1.0370
-4.07%
2020-12
1.0810
1.0810
-3.14%
2020-11
1.1160
1.1160
-4.45%
2020-10
1.1680
1.1680
1.13%
2020-09
1.1550
1.1550
0.00%
2020-08
1.1550
1.1550
-3.67%
2020-07
1.1990
1.1990
10.81%
2020-06
1.0820
1.0820
9.40%
2020-05
0.9890
0.9890
3.89%
2020-04
0.9520
0.9520
6.85%
2020-03
0.8910
0.8910
-17.58%
2020-02
1.0810
1.0810
-3.14%
2020-01
1.1160
1.1160
-7.39%
2019-12
1.2050
1.2050
9.05%
2019-11
1.1050
1.1050
-1.95%
2019-10
1.1270
1.1270
5.43%
2019-09
1.0690
1.0690
-0.19%
2019-08
1.0710
1.0710
-9.70%
2019-07
1.1860
1.1860
-0.08%
2019-06
1.1870
1.1870
3.58%
2019-05
1.1460
1.1460
-6.22%
2019-04
1.2220
1.2220
0.66%
2019-03
1.2140
1.2140
8.30%
2019-02
1.1210
1.1210
6.66%
2019-01
1.0510
1.0510
4.89%
2018-12
1.0020
1.0020
-4.30%
2018-11
1.0470
1.0470
-1.23%
2018-10
1.0600
1.0600
6.32%
2018-09
0.9970
0.9970
-0.30%
2018-08
1.0000
1.0000
0.00%

美港五号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
0.5120
0.5120
69.04%
2024-04-12
0.5510
0.5510
66.69%
2024-04-03
0.6140
0.6140
62.88%
2024-03-29
0.6250
0.6250
62.21%
2024-03-22
0.6390
0.6390
61.37%
2024-03-15
0.6620
0.6620
59.98%
2024-03-08
0.6010
0.6010
63.66%
2024-03-01
0.6410
0.6410
61.25%
2024-02-23
0.6430
0.6430
61.12%
2024-02-08
0.6140
0.6140
62.88%
2024-02-02
0.5820
0.5820
64.81%
2024-01-26
0.6150
0.6150
62.82%
2024-01-19
0.6030
0.6030
63.54%
2024-01-12
0.7160
0.7160
56.71%
2024-01-05
0.7720
0.7720
53.33%
2023-12-29
0.7680
0.7680
53.57%
2023-12-22
0.7090
0.7090
57.13%
2023-12-15
0.7640
0.7640
53.81%
2023-12-08
0.7360
0.7360
55.5%
2023-12-01
0.7990
0.7990
51.69%
2023-11-24
0.8410
0.8410
49.15%
2023-11-17
0.7940
0.7940
52%
2023-11-10
0.7680
0.7680
53.57%
2023-11-03
0.7560
0.7560
54.29%
2023-10-27
0.7860
0.7860
52.48%
2023-10-20
0.7630
0.7630
53.87%
2023-10-13
0.7820
0.7820
52.72%
2023-09-28
0.8030
0.8030
51.45%
2023-09-22
0.8700
0.8700
47.4%
2023-09-15
0.8890
0.8890
46.25%

美港五号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
46.94%
-1.00
-2.02
近2年
69.04%
-0.66
-1.08
近3年
69.04%
-0.33
-0.52
近4年
69.04%
-0.16
-0.25
近5年
69.04%
-0.27
-0.40
成立以来
69.04%
-0.16
-0.23

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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