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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -2.06% | 12.38% | 23.19% | 10.66% | 16.63% | 127.50% | 15.40% |
南华商品指数 | 1.68% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -7.01% |
同类排名 | 221/308 | 98/465 | 49/505 | 148/471 | 150/346 | 6/290 | 47/312 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.1410 | 3.3350 | 2.70% |
2024-02 | 1.1110 | 3.3050 | -0.63% |
2024-01 | 1.1180 | 3.3120 | -4.03% |
2023-12 | 1.1650 | 3.3590 | 5.56% |
2023-11 | 1.2030 | 3.2940 | -1.95% |
2023-10 | 1.2270 | 3.3180 | -2.00% |
2023-09 | 1.2520 | 3.3430 | 2.29% |
2023-08 | 1.2240 | 3.3150 | -0.57% |
2023-07 | 1.2310 | 3.3220 | 5.66% |
2023-06 | 1.1650 | 3.2560 | -0.85% |
2023-05 | 1.1750 | 3.2660 | 8.80% |
2023-04 | 1.0800 | 3.1710 | -2.96% |
2023-03 | 1.1130 | 3.2040 | -1.76% |
2023-02 | 1.1330 | 3.2240 | -0.70% |
2023-01 | 1.1410 | 3.2320 | 0.98% |
2022-12 | 1.1300 | 3.2210 | 7.13% |
2022-11 | 1.2430 | 3.1290 | 4.98% |
2022-10 | 1.1840 | 3.0700 | 13.85% |
2022-09 | 1.0400 | 2.9260 | -1.98% |
2022-08 | 1.0610 | 2.9470 | -4.50% |
2022-07 | 1.1110 | 2.9970 | -0.80% |
2022-06 | 1.1200 | 3.0060 | -0.88% |
2022-05 | 1.1300 | 3.0160 | -0.26% |
2022-04 | 1.1330 | 3.0190 | 11.85% |
2022-03 | 1.0130 | 2.8990 | -3.43% |
2022-02 | 1.0490 | 2.9350 | -1.04% |
2022-01 | 1.0600 | 2.9460 | -1.94% |
2021-12 | 1.0810 | 2.9670 | -0.56% |
2021-11 | 1.5590 | 2.9680 | 0.45% |
2021-10 | 1.5520 | 2.9610 | 3.47% |
2021-09 | 1.5000 | 2.9090 | -3.91% |
2021-08 | 1.5610 | 2.9700 | -1.02% |
2021-07 | 1.5770 | 2.9860 | 9.51% |
2021-06 | 1.4400 | 2.8490 | 4.65% |
2021-05 | 1.3760 | 2.7850 | 1.10% |
2021-04 | 1.3610 | 2.7700 | 1.19% |
2021-03 | 1.3450 | 2.7540 | -0.44% |
2021-02 | 1.3510 | 2.7600 | -3.15% |
2021-01 | 1.3950 | 2.8040 | -0.43% |
2020-12 | 1.4010 | 2.8100 | 0.07% |
2020-11 | 1.4000 | 2.8090 | 2.94% |
2020-10 | 1.3600 | 2.7690 | -0.73% |
2020-09 | 1.3700 | 2.7790 | -2.98% |
2020-08 | 1.4120 | 2.8210 | 0.64% |
2020-07 | 1.4030 | 2.8120 | 6.85% |
2020-06 | 1.3130 | 2.7220 | 4.54% |
2020-05 | 1.2560 | 2.6650 | 3.12% |
2020-04 | 1.2180 | 2.6270 | 0.91% |
2020-03 | 1.2070 | 2.6160 | 1.59% |
2020-02 | 1.1880 | 2.5970 | -0.84% |
2020-01 | 1.1980 | 2.6070 | -1.07% |
2019-12 | 1.2110 | 2.6200 | 4.40% |
2019-11 | 1.1600 | 2.5690 | -0.94% |
2019-10 | 1.1710 | 2.5800 | 1.13% |
2019-09 | 1.1580 | 2.5670 | 0.37% |
2019-08 | 2.5220 | 2.5220 | 3.66% |
2019-07 | 2.4330 | 2.4330 | -0.21% |
2019-06 | 2.4380 | 2.4380 | 38.21% |
2019-05 | 1.7640 | 1.7640 | 6.14% |
2019-04 | 1.6620 | 1.6620 | -1.48% |
2019-03 | 1.6870 | 1.6870 | 6.30% |
2019-02 | 1.5870 | 1.5870 | 34.61% |
2019-01 | 1.1790 | 1.1790 | 2.17% |
2018-12 | 1.1540 | 1.1540 | 3.96% |
2018-11 | 1.1100 | 1.1100 | 11.56% |
2018-10 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
2018-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.1410 | 3.3350 | 2.06% |
2024-03-15 | 1.1380 | 3.3320 | 2.32% |
2024-03-08 | 1.1180 | 3.3120 | 4.03% |
2024-03-01 | 1.1110 | 3.3050 | 4.63% |
2024-02-23 | 1.1170 | 3.3110 | 4.12% |
2024-02-08 | 1.1170 | 3.3110 | 4.12% |
2024-02-02 | 1.1180 | 3.3120 | 4.03% |
2024-01-26 | 1.1070 | 3.3010 | 4.98% |
2024-01-19 | 1.1380 | 3.3320 | 2.32% |
2024-01-12 | 1.1520 | 3.3460 | 1.11% |
2024-01-05 | 1.1570 | 3.3510 | 0.69% |
2023-12-29 | 1.1650 | 3.3590 | 0% |
2023-12-22 | 1.1440 | 3.3380 | 1.26% |
2023-12-15 | 1.2230 | 3.3140 | 3.17% |
2023-12-08 | 1.2160 | 3.3070 | 3.72% |
2023-12-01 | 1.2030 | 3.2940 | 4.75% |
2023-11-24 | 1.2140 | 3.3050 | 3.88% |
2023-11-17 | 1.2170 | 3.3080 | 3.64% |
2023-11-03 | 1.2300 | 3.3210 | 2.61% |
2023-10-31 | 1.2270 | 3.3180 | 2.85% |
2023-10-27 | 1.2280 | 3.3190 | 2.77% |
2023-10-20 | 1.2150 | 3.3060 | 3.8% |
2023-10-13 | 1.2300 | 3.3210 | 2.61% |
2023-09-28 | 1.2520 | 3.3430 | 0.87% |
2023-09-22 | 1.2630 | 3.3540 | 0% |
2023-09-15 | 1.2580 | 3.3490 | 0% |
2023-09-08 | 1.2530 | 3.3440 | 0% |
2023-09-01 | 1.2240 | 3.3150 | 2% |
2023-08-25 | 1.2400 | 3.3310 | 0.72% |
2023-08-18 | 1.1980 | 3.2890 | 4.09% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.98%
| 0.65 | 1.27 |
近2年 |
9.02%
| 0.91 | 2.28 |
近3年 |
12.33%
| 0.80 | 2.01 |
近4年 |
12.33%
| 0.76 | 1.98 |
近5年 |
12.33%
| 1.13 | 2.90 |
成立以来 |
12.33%
| 1.37 | 3.81 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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