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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.00% | 4.41% | 3.21% | 22.87% | 8.34% | 22.79% | 11.90% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 3.44% |
同类排名 | 445/653 | 498/889 | 411/933 | 100/718 | 159/600 | 43/675 | 43/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.5327 | 1.9327 | -1.01% |
2024-03 | 1.5484 | 1.9484 | -1.04% |
2024-02 | 1.5647 | 1.9647 | 2.89% |
2024-01 | 1.5207 | 1.9207 | 0.21% |
2023-12 | 1.6170 | 1.9130 | 1.45% |
2023-11 | 1.5940 | 1.8900 | -1.05% |
2023-10 | 1.6110 | 1.9070 | -1.41% |
2023-09 | 1.6340 | 1.9300 | 0.61% |
2023-08 | 1.6240 | 1.9200 | -0.06% |
2023-07 | 1.6250 | 1.9210 | -0.43% |
2023-06 | 1.6320 | 1.9280 | 0.62% |
2023-05 | 1.6220 | 1.9180 | -0.06% |
2023-04 | 1.6230 | 1.9190 | -0.06% |
2023-03 | 1.6240 | 1.9200 | -0.43% |
2023-02 | 1.6310 | 1.9270 | 1.00% |
2023-01 | 1.6150 | 1.9110 | 4.26% |
2022-12 | 1.5490 | 1.8450 | -4.21% |
2022-11 | 1.6170 | 1.9130 | 1.19% |
2022-10 | 1.5980 | 1.8940 | -8.49% |
2022-09 | 1.8360 | 2.0490 | 2.80% |
2022-08 | 1.7860 | 1.9990 | -0.94% |
2022-07 | 1.8030 | 2.0160 | 6.50% |
2022-06 | 1.6930 | 1.9060 | 11.89% |
2022-05 | 1.5130 | 1.7260 | 0.14% |
2022-04 | 1.5110 | 1.7240 | -1.17% |
2022-03 | 1.5290 | 1.7420 | -1.35% |
2022-02 | 1.5500 | 1.7630 | -0.51% |
2022-01 | 1.5580 | 1.7710 | -1.26% |
2021-12 | 1.5780 | 1.7910 | 1.28% |
2021-11 | 1.5580 | 1.7710 | 5.60% |
2021-10 | 1.5880 | 1.6880 | 1.60% |
2021-09 | 1.5630 | 1.6630 | 2.77% |
2021-08 | 1.5210 | 1.6210 | 1.87% |
2021-07 | 1.4930 | 1.5930 | -5.09% |
2021-06 | 1.5730 | 1.6730 | 0.64% |
2021-05 | 1.5630 | 1.6630 | 1.30% |
2021-04 | 1.5430 | 1.6430 | 8.13% |
2021-03 | 1.4270 | 1.5270 | 6.18% |
2021-02 | 1.3440 | 1.4440 | -2.47% |
2021-01 | 1.3780 | 1.4780 | -0.30% |
2020-12 | 1.3820 | 1.4820 | -1.70% |
2020-11 | 1.4060 | 1.5060 | 7.47% |
2020-10 | 1.4090 | 1.4090 | -9.68% |
2020-09 | 1.5600 | 1.5600 | 2.30% |
2020-08 | 1.5250 | 1.5250 | 0.86% |
2020-07 | 1.5120 | 1.5120 | 1.48% |
2020-06 | 1.4900 | 1.4900 | 4.86% |
2020-05 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% |
2020-04 | 1.4210 | 1.4210 | 0.64% |
2020-03 | 1.4120 | 1.4120 | 0.93% |
2020-02 | 1.3990 | 1.3990 | -0.78% |
2020-01 | 1.4100 | 1.4100 | 1.08% |
2019-12 | 1.3950 | 1.3950 | 6.81% |
2019-11 | 1.3060 | 1.3060 | -3.76% |
2019-10 | 1.3570 | 1.3570 | 4.71% |
2019-09 | 1.2960 | 1.2960 | -6.36% |
2019-08 | 1.3840 | 1.3840 | 6.87% |
2019-07 | 1.2950 | 1.2950 | -1.37% |
2019-06 | 1.3130 | 1.3130 | 1.63% |
2019-05 | 1.2920 | 1.2920 | 5.30% |
2019-04 | 1.2270 | 1.2270 | 7.16% |
2019-03 | 1.1450 | 1.1450 | -4.18% |
2019-02 | 1.1950 | 1.1950 | 0.84% |
2019-01 | 1.1850 | 1.1850 | 5.90% |
2018-12 | 1.1190 | 1.1190 | 3.32% |
2018-11 | 1.0830 | 1.0830 | 4.84% |
2018-10 | 1.0330 | 1.0330 | 3.30% |
2018-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 1.5327 | 1.9327 | 7.77% |
2024-04-03 | 1.5446 | 1.9446 | 7.05% |
2024-03-29 | 1.5484 | 1.9484 | 6.82% |
2024-03-22 | 1.5710 | 1.9710 | 5.46% |
2024-03-15 | 1.5699 | 1.9699 | 5.52% |
2024-03-08 | 1.5540 | 1.9540 | 6.48% |
2024-03-01 | 1.5647 | 1.9647 | 5.84% |
2024-02-23 | 1.5681 | 1.9681 | 5.63% |
2024-02-08 | 1.5395 | 1.9395 | 7.35% |
2024-02-02 | 1.5207 | 1.9207 | 8.48% |
2024-01-26 | 1.5627 | 1.9627 | 5.95% |
2024-01-19 | 1.5580 | 1.9580 | 6.24% |
2024-01-12 | 1.5850 | 1.9850 | 4.61% |
2024-01-05 | 1.6040 | 1.9000 | 9.41% |
2023-12-29 | 1.6170 | 1.9130 | 8.68% |
2023-12-22 | 1.6090 | 1.9050 | 9.13% |
2023-12-15 | 1.5940 | 1.8900 | 9.98% |
2023-12-08 | 1.5930 | 1.8890 | 10.04% |
2023-12-01 | 1.5940 | 1.8900 | 9.98% |
2023-11-24 | 1.5920 | 1.8880 | 10.09% |
2023-11-17 | 1.6100 | 1.9060 | 9.08% |
2023-11-10 | 1.6150 | 1.9110 | 8.79% |
2023-11-03 | 1.6110 | 1.9070 | 9.02% |
2023-10-27 | 1.6120 | 1.9080 | 8.96% |
2023-10-20 | 1.6040 | 1.9000 | 9.42% |
2023-10-13 | 1.6190 | 1.9150 | 8.57% |
2023-09-28 | 1.6340 | 1.9300 | 7.72% |
2023-09-22 | 1.6330 | 1.9290 | 7.78% |
2023-09-15 | 1.6100 | 1.9060 | 9.08% |
2023-09-08 | 1.6160 | 1.9120 | 8.74% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.06%
| -0.34 | -0.63 |
近2年 |
12.53%
| 0.31 | 0.44 |
近3年 |
12.53%
| 0.41 | 0.87 |
近4年 |
14.65%
| 0.48 | 0.53 |
近5年 |
14.65%
| 0.60 | 0.74 |
成立以来 |
14.65%
| 0.69 | 0.81 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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