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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -7.82% | 1.95% | 4.81% | 21.87% | 21.03% | -0.07% |
南华商品指数 | -- | 6.77% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 15.87% | -10.44% |
同类排名 | -- | 1268/1514 | 757/1726 | 681/1657 | 387/1165 | 126/927 | 617/914 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 0.9420 | 1.4112 | 0.53% |
2023-11 | 0.9371 | 1.4063 | 1.68% |
2023-10 | 0.9217 | 1.3909 | -0.49% |
2023-09 | 0.9262 | 1.3954 | -0.67% |
2023-08 | 0.9325 | 1.4017 | 0.03% |
2023-07 | 0.9322 | 1.4014 | 0.38% |
2023-06 | 0.9287 | 1.3979 | -0.13% |
2023-05 | 0.9299 | 1.3991 | -1.40% |
2023-04 | 0.9431 | 1.4123 | -1.07% |
2023-03 | 0.9533 | 1.4225 | -2.24% |
2023-02 | 0.9751 | 1.4443 | -1.98% |
2023-01 | 0.9948 | 1.4640 | -2.65% |
2022-12 | 1.0219 | 1.4911 | 1.40% |
2022-11 | 1.0078 | 1.4770 | -0.03% |
2022-10 | 1.0081 | 1.4773 | -2.98% |
2022-09 | 1.0391 | 1.5083 | 4.20% |
2022-08 | 0.9973 | 1.4665 | -2.68% |
2022-07 | 1.0248 | 1.4940 | -0.93% |
2022-06 | 1.0344 | 1.5036 | -2.07% |
2022-05 | 1.0563 | 1.5255 | 0.95% |
2022-04 | 1.0463 | 1.5155 | 1.14% |
2022-03 | 1.0345 | 1.5037 | 1.86% |
2022-02 | 1.0156 | 1.4848 | 1.35% |
2022-01 | 1.0020 | 1.4712 | -0.03% |
2021-12 | 1.0023 | 1.4715 | 1.45% |
2021-11 | 0.9879 | 1.4571 | -0.61% |
2021-10 | 0.9940 | 1.4632 | -2.26% |
2021-09 | 1.1305 | 1.4887 | 3.60% |
2021-08 | 1.0913 | 1.4495 | 6.14% |
2021-07 | 1.0283 | 1.3864 | 4.59% |
2021-06 | 0.9831 | 1.3412 | -2.17% |
2021-05 | 1.0049 | 1.3630 | 1.49% |
2021-04 | 0.9901 | 1.3482 | -1.82% |
2021-03 | 1.0085 | 1.3666 | -0.53% |
2021-02 | 1.0140 | 1.3721 | 0.04% |
2021-01 | 1.0135 | 1.3716 | -4.67% |
2020-12 | 1.0631 | 1.4212 | 1.30% |
2020-11 | 1.0495 | 1.4076 | 3.13% |
2020-10 | 1.0177 | 1.3758 | -1.04% |
2020-09 | 1.2659 | 1.3928 | 2.30% |
2020-07 | 1.2375 | 1.3644 | 2.88% |
2020-06 | 1.2029 | 1.3298 | -2.82% |
2020-05 | 1.2378 | 1.3647 | 2.05% |
2020-04 | 1.2130 | 1.3399 | -4.80% |
2020-03 | 1.2742 | 1.4011 | 13.12% |
2020-02 | 1.1263 | 1.2532 | 5.00% |
2020-01 | 1.0726 | 1.1995 | -0.12% |
2019-12 | 1.0739 | 1.2008 | 1.87% |
2019-11 | 1.0542 | 1.1811 | 5.84% |
2019-10 | 0.9960 | 1.1229 | 0.30% |
2019-09 | 1.1184 | 1.1184 | -1.82% |
2019-08 | 1.1391 | 1.1391 | 0.33% |
2019-07 | 1.1353 | 1.1353 | -2.10% |
2019-06 | 1.1597 | 1.1597 | 2.76% |
2019-05 | 1.1286 | 1.1286 | 2.09% |
2019-04 | 1.1055 | 1.1055 | 10.67% |
2019-03 | 0.9989 | 0.9989 | -1.43% |
2019-02 | 1.0134 | 1.0134 | -1.21% |
2019-01 | 1.0258 | 1.0258 | 2.65% |
2018-12 | 0.9993 | 0.9993 | 0.95% |
2018-11 | 0.9899 | 0.9899 | -1.01% |
2018-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-08 | 0.9420 | 1.4112 | 11.44% |
2023-12-01 | 0.9371 | 1.4063 | 11.9% |
2023-11-24 | 0.9320 | 1.4012 | 12.38% |
2023-11-17 | 0.9350 | 1.4042 | 12.1% |
2023-11-03 | 0.9217 | 1.3909 | 13.35% |
2023-10-27 | 0.9161 | 1.3853 | 13.88% |
2023-10-20 | 0.9216 | 1.3908 | 13.36% |
2023-10-13 | 0.9247 | 1.3939 | 13.07% |
2023-09-28 | 0.9262 | 1.3954 | 12.93% |
2023-09-22 | 0.9275 | 1.3967 | 12.8% |
2023-09-15 | 0.9329 | 1.4021 | 12.3% |
2023-09-08 | 0.9340 | 1.4032 | 12.19% |
2023-09-01 | 0.9325 | 1.4017 | 12.33% |
2023-08-25 | 0.9368 | 1.4060 | 11.93% |
2023-08-18 | 0.9336 | 1.4028 | 12.23% |
2023-08-11 | 0.9286 | 1.3978 | 12.7% |
2023-08-04 | 0.9324 | 1.4016 | 12.34% |
2023-07-28 | 0.9322 | 1.4014 | 12.36% |
2023-07-21 | 0.9339 | 1.4031 | 12.2% |
2023-07-14 | 0.9270 | 1.3962 | 12.85% |
2023-07-07 | 0.9265 | 1.3957 | 12.89% |
2023-06-30 | 0.9287 | 1.3979 | 12.69% |
2023-06-21 | 0.9319 | 1.4011 | 12.39% |
2023-06-16 | 0.9336 | 1.4028 | 12.23% |
2023-06-09 | 0.9288 | 1.3980 | 12.68% |
2023-06-02 | 0.9299 | 1.3991 | 12.58% |
2023-05-26 | 0.9305 | 1.3997 | 12.52% |
2023-05-19 | 0.9334 | 1.4026 | 12.25% |
2023-05-12 | 0.9319 | 1.4011 | 12.39% |
2023-05-05 | 0.9429 | 1.4121 | 11.35% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
11.54%
| -3.02 | -4.09 |
近2年 |
13.88%
| -0.93 | -1.67 |
近3年 |
13.88%
| -0.32 | -0.58 |
近4年 |
13.88%
| 0.29 | 0.57 |
近5年 |
13.88%
| 0.59 | 1.18 |
成立以来 |
13.88%
| 0.55 | 1.08 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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