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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.31% | -8.25% | 16.41% | 16.42% | 60.08% | 37.01% | -0.30% |
南华商品指数 | 1.09% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 15.87% | -10.44% |
同类排名 | 262/1008 | 1280/1514 | 217/1726 | 269/1657 | 94/1165 | 49/927 | 641/914 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 0.9980 | 2.7790 | 4.06% |
2024-02 | 0.9590 | 2.7400 | 0.42% |
2024-01 | 0.9550 | 2.7360 | -1.14% |
2023-12 | 0.9660 | 2.7470 | 1.79% |
2023-11 | 0.9490 | 2.7300 | 3.84% |
2023-10 | 0.9140 | 2.6950 | -0.97% |
2023-09 | 0.9230 | 2.7040 | -0.53% |
2023-08 | 0.9280 | 2.7090 | 0.75% |
2023-07 | 0.9210 | 2.7020 | -0.64% |
2023-06 | 0.9270 | 2.7080 | -0.75% |
2023-05 | 0.9340 | 2.7150 | 0.11% |
2023-04 | 0.9330 | 2.7140 | -0.64% |
2023-03 | 0.9390 | 2.7200 | -1.46% |
2023-02 | 0.9530 | 2.7340 | -4.42% |
2023-01 | 0.9970 | 2.7780 | -5.32% |
2022-12 | 1.0530 | 2.8340 | 1.84% |
2022-11 | 1.0340 | 2.8150 | 1.37% |
2022-10 | 1.0200 | 2.8010 | -5.81% |
2022-09 | 1.0830 | 2.8640 | 8.41% |
2022-08 | 0.9990 | 2.7800 | -5.67% |
2022-07 | 1.0590 | 2.8400 | 1.63% |
2022-06 | 1.0420 | 2.8230 | -3.97% |
2022-05 | 1.0850 | 2.8660 | -1.18% |
2022-04 | 1.0980 | 2.8790 | 9.20% |
2022-03 | 2.7130 | 2.7960 | 1.69% |
2022-02 | 2.6680 | 2.7510 | 6.17% |
2022-01 | 2.5130 | 2.5960 | 2.95% |
2021-12 | 2.4410 | 2.5240 | 2.90% |
2021-11 | 2.3720 | 2.4550 | -0.70% |
2021-10 | 2.3890 | 2.4720 | -2.41% |
2021-09 | 2.4480 | 2.5310 | 10.93% |
2021-08 | 2.2070 | 2.2900 | 8.66% |
2021-07 | 2.0310 | 2.1140 | 14.56% |
2021-06 | 1.7730 | 1.8560 | -3.38% |
2021-05 | 1.8350 | 1.9180 | 2.69% |
2021-04 | 1.7870 | 1.8700 | -6.35% |
2021-03 | 1.9080 | 1.9910 | -3.10% |
2021-02 | 1.9690 | 2.0520 | -0.55% |
2021-01 | 1.9800 | 2.0630 | -5.59% |
2020-12 | 2.0970 | 2.1800 | 15.45% |
2020-11 | 1.8940 | 1.8940 | 6.29% |
2020-10 | 1.7820 | 1.7820 | -5.86% |
2020-09 | 1.8930 | 1.8930 | 3.05% |
2020-08 | 1.8370 | 1.8370 | 0.77% |
2020-07 | 1.8230 | 1.8230 | 8.06% |
2020-06 | 1.6870 | 1.6870 | -4.90% |
2020-05 | 1.7740 | 1.7740 | 3.62% |
2020-04 | 1.7120 | 1.7120 | -8.94% |
2020-03 | 1.8800 | 1.8800 | 25.33% |
2020-02 | 1.5000 | 1.5000 | 9.81% |
2020-01 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% |
2019-12 | 1.3660 | 1.3660 | 0.81% |
2019-11 | 1.3550 | 1.3550 | 10.34% |
2019-10 | 1.2280 | 1.2280 | -1.76% |
2019-09 | 1.2500 | 1.2500 | 1.21% |
2019-08 | 1.2350 | 1.2350 | -2.83% |
2019-07 | 1.2710 | 1.2710 | -4.72% |
2019-06 | 1.3340 | 1.3340 | 6.46% |
2019-05 | 1.2530 | 1.2530 | 3.81% |
2019-04 | 1.2070 | 1.2070 | 17.41% |
2019-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.49% |
2019-02 | 1.0230 | 1.0230 | -2.48% |
2019-01 | 1.0490 | 1.0490 | 6.07% |
2018-12 | 0.9890 | 0.9890 | 1.02% |
2018-11 | 0.9790 | 0.9790 | -2.10% |
2018-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-28 | 0.9980 | 2.7790 | 9.26% |
2024-03-27 | 0.9950 | 2.7760 | 9.53% |
2024-03-26 | 0.9900 | 2.7710 | 9.98% |
2024-03-25 | 0.9870 | 2.7680 | 10.25% |
2024-03-22 | 0.9880 | 2.7690 | 10.16% |
2024-03-21 | 0.9910 | 2.7720 | 9.89% |
2024-03-20 | 0.9910 | 2.7720 | 9.89% |
2024-03-19 | 0.9930 | 2.7740 | 9.71% |
2024-03-18 | 0.9990 | 2.7800 | 9.16% |
2024-03-15 | 0.9930 | 2.7740 | 9.71% |
2024-03-14 | 0.9880 | 2.7690 | 10.17% |
2024-03-13 | 0.9820 | 2.7630 | 10.71% |
2024-03-12 | 0.9790 | 2.7600 | 10.98% |
2024-03-11 | 0.9770 | 2.7580 | 11.16% |
2024-03-08 | 0.9750 | 2.7560 | 11.35% |
2024-03-07 | 0.9740 | 2.7550 | 11.44% |
2024-03-06 | 0.9730 | 2.7540 | 11.53% |
2024-03-05 | 0.9710 | 2.7520 | 11.71% |
2024-03-04 | 0.9570 | 2.7380 | 12.98% |
2024-03-01 | 0.9530 | 2.7340 | 13.34% |
2024-02-29 | 0.9590 | 2.7400 | 12.8% |
2024-02-28 | 0.9590 | 2.7400 | 12.8% |
2024-02-27 | 0.9610 | 2.7420 | 12.62% |
2024-02-26 | 0.9630 | 2.7440 | 12.44% |
2024-02-23 | 0.9640 | 2.7450 | 12.35% |
2024-02-22 | 0.9620 | 2.7430 | 12.53% |
2024-02-21 | 0.9580 | 2.7390 | 12.89% |
2024-02-20 | 0.9560 | 2.7370 | 13.07% |
2024-02-19 | 0.9520 | 2.7330 | 13.44% |
2024-02-08 | 0.9710 | 2.7520 | 11.71% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.45%
| 0.26 | 0.52 |
近2年 |
17.08%
| -0.40 | -0.82 |
近3年 |
17.08%
| 0.51 | 0.98 |
近4年 |
18.09%
| 0.53 | 1.09 |
近5年 |
18.09%
| 1.03 | 2.48 |
成立以来 |
18.09%
| 0.92 | 1.95 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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