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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 元兹FOF1号证券投资

元兹FOF1号证券投资

组合基金正在运行
1.4370
单位净值(2024-04-12)
6.89%
年化收益
-9.28%
近一年收益
复权净值：
1.4370
私募公司：
元兹投资
基金经理：
--
成立日期：
2018-11-05
夏普比率：
0.32
备案编号：
SEL010
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

元兹FOF1号证券投资 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
3.01%
-7.19%
-21.64%
6.44%
38.72%
32.01%
-1.60%
沪深300
1.30%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-7.73%
同类排名
192/1369
1540/1829
1804/1920
536/1720
100/1212
57/878
421/889
四分位

元兹FOF1号证券投资 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.4370
1.4370
1.77%
2024-03
1.4120
1.4120
1.36%
2024-02
1.3930
1.3930
6.50%
2024-01
1.3080
1.3080
-6.24%
2023-12
1.3950
1.3950
-0.85%
2023-11
1.4070
1.4070
0.43%
2023-10
1.4010
1.4010
-3.51%
2023-09
1.4520
1.4520
-1.09%
2023-08
1.4680
1.4680
-4.55%
2023-07
1.5380
1.5380
-0.84%
2023-06
1.5510
1.5510
1.11%
2023-05
1.5340
1.5340
-2.17%
2023-04
1.5680
1.5680
0.45%
2023-03
1.5610
1.5610
-1.27%
2023-02
1.5810
1.5810
-1.92%
2023-01
1.6120
1.6120
7.25%
2022-12
1.5030
1.5030
-2.97%
2022-11
1.5490
1.5490
4.80%
2022-10
1.4780
1.4780
-1.34%
2022-09
1.4980
1.4980
-6.14%
2022-08
1.5960
1.5960
-4.94%
2022-07
1.6790
1.6790
1.27%
2022-06
1.6580
1.6580
5.54%
2022-05
1.5710
1.5710
5.58%
2022-04
1.4880
1.4880
-5.64%
2022-03
1.5770
1.5770
-8.74%
2022-02
1.7280
1.7280
1.95%
2022-01
1.6950
1.6950
-11.63%
2021-12
1.9180
1.9180
-2.84%
2021-11
1.9740
1.9740
3.19%
2021-10
1.9130
1.9130
-0.21%
2021-09
1.9170
1.9170
-3.96%
2021-08
1.9960
1.9960
-0.80%
2021-07
2.0120
2.0120
4.03%
2021-06
1.9340
1.9340
3.53%
2021-05
1.8680
1.8680
1.58%
2021-04
1.8390
1.8390
0.60%
2021-03
1.8280
1.8280
-1.40%
2021-02
1.8540
1.8540
-0.32%
2021-01
1.8600
1.8600
3.22%
2020-12
1.8020
1.8020
7.90%
2020-11
1.6700
1.6700
-0.89%
2020-10
1.6850
1.6850
1.14%
2020-09
1.6660
1.6660
-4.75%
2020-08
1.7490
1.7490
-1.24%
2020-07
1.7710
1.7710
9.80%
2020-06
1.6130
1.6130
7.46%
2020-05
1.5010
1.5010
6.30%
2020-04
1.4120
1.4120
4.67%
2020-03
1.3490
1.3490
-3.92%
2020-02
1.4040
1.4040
5.48%
2020-01
1.3310
1.3310
2.46%
2019-12
1.2990
1.2990
6.39%
2019-11
1.2210
1.2210
-1.13%
2019-10
1.2350
1.2350
0.65%
2019-09
1.2270
1.2270
1.40%
2019-08
1.2100
1.2100
2.89%
2019-07
1.1760
1.1760
-1.84%
2019-06
1.1980
1.1980
6.21%
2019-05
1.1280
1.1280
-5.92%
2019-04
1.1990
1.1990
-5.59%
2019-03
1.2700
1.2700
11.11%
2019-02
1.1430
1.1430
13.51%
2019-01
1.0070
1.0070
2.34%
2018-12
0.9840
0.9840
-1.50%
2018-11
0.9990
0.9990
0.00%

元兹FOF1号证券投资 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-12
1.4370
1.4370
29.73%
2024-04-03
1.4390
1.4390
29.63%
2024-03-29
1.4120
1.4120
30.95%
2024-03-22
1.4120
1.4120
30.95%
2024-03-15
1.4110
1.4110
31%
2024-03-08
1.3990
1.3990
31.59%
2024-03-01
1.3930
1.3930
31.88%
2024-02-23
1.3870
1.3870
32.18%
2024-02-08
1.3360
1.3360
34.67%
2024-02-02
1.3080
1.3080
36.04%
2024-01-26
1.3630
1.3630
33.35%
2024-01-19
1.3340
1.3340
34.77%
2024-01-12
1.3650
1.3650
33.25%
2024-01-05
1.3770
1.3770
32.67%
2023-12-29
1.3950
1.3950
31.78%
2023-12-22
1.3720
1.3720
32.91%
2023-12-15
1.3840
1.3840
32.32%
2023-12-08
1.3880
1.3880
32.13%
2023-12-01
1.4070
1.4070
31.2%
2023-11-24
1.4080
1.4080
31.15%
2023-11-17
1.4240
1.4240
30.37%
2023-11-10
1.4090
1.4090
31.1%
2023-11-03
1.4010
1.4010
31.49%
2023-10-27
1.4040
1.4040
31.34%
2023-10-20
1.3970
1.3970
31.69%
2023-10-13
1.4340
1.4340
29.88%
2023-09-28
1.4520
1.4520
29%
2023-09-22
1.4480
1.4480
29.19%
2023-09-15
1.4550
1.4550
28.85%
2023-09-08
1.4650
1.4650
28.36%

元兹FOF1号证券投资 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
17.42%
-1.14
-1.70
近2年
22.65%
-0.47
-0.76
近3年
36.04%
-0.79
-1.13
近4年
36.04%
-0.00
-0.01
近5年
36.04%
0.06
0.10
成立以来
36.04%
0.32
0.51

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 自律组织

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