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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.16% | -3.41% | -15.90% | 38.09% | 76.18% | 4.42% | 1.19% |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -4.78% |
同类排名 | 371/1548 | 1601/2284 | 1988/2170 | 88/1605 | 68/1029 | 328/736 | 367/781 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.8569 | 2.0368 | -0.25% |
2024-03 | 0.8591 | 2.0390 | -0.60% |
2024-02 | 0.8643 | 2.0442 | 2.16% |
2024-01 | 0.8460 | 2.0259 | 0.85% |
2023-12 | 0.8389 | 2.0188 | 1.27% |
2023-11 | 0.8284 | 2.0083 | 0.13% |
2023-10 | 0.8273 | 2.0072 | 0.45% |
2023-09 | 0.8236 | 2.0035 | 0.74% |
2023-08 | 0.8175 | 1.9974 | 0.68% |
2023-07 | 0.8119 | 1.9918 | 0.23% |
2023-06 | 0.8100 | 1.9899 | 0.37% |
2023-05 | 0.8070 | 1.9869 | -0.73% |
2023-04 | 0.8129 | 1.9928 | -6.03% |
2023-03 | 0.8651 | 2.0450 | -0.11% |
2023-02 | 0.8661 | 2.0460 | -0.11% |
2023-01 | 0.8671 | 2.0470 | -0.16% |
2022-12 | 0.8685 | 2.0484 | -0.11% |
2022-11 | 0.8695 | 2.0494 | -0.15% |
2022-10 | 0.8708 | 2.0507 | 0.86% |
2022-09 | 0.8634 | 2.0433 | -1.78% |
2022-08 | 0.8790 | 2.0589 | -1.35% |
2022-07 | 0.8911 | 2.0710 | -1.86% |
2022-06 | 0.9080 | 2.0879 | -0.11% |
2022-05 | 0.9091 | 2.0890 | -0.06% |
2022-04 | 0.9096 | 2.0895 | 0.52% |
2022-03 | 0.9049 | 2.0848 | 0.98% |
2022-02 | 0.8961 | 2.0760 | -3.05% |
2022-01 | 0.9243 | 2.1042 | -10.52% |
2021-12 | 1.0329 | 2.2128 | 1.64% |
2021-11 | 1.0162 | 2.1961 | 1.48% |
2021-10 | 1.4328 | 2.1799 | -0.93% |
2021-09 | 1.4463 | 2.1934 | -1.57% |
2021-08 | 1.4694 | 2.2165 | 6.60% |
2021-07 | 1.3784 | 2.1255 | 2.09% |
2021-06 | 1.3503 | 2.0974 | 0.13% |
2021-05 | 1.3486 | 2.0957 | 5.74% |
2021-04 | 1.2754 | 2.0225 | 7.21% |
2021-03 | 1.1896 | 1.9367 | 8.20% |
2021-02 | 1.0995 | 1.8466 | 6.89% |
2021-01 | 1.0286 | 1.7757 | -3.91% |
2020-12 | 1.0704 | 1.8175 | 2.05% |
2020-11 | 1.0489 | 1.7960 | -0.41% |
2020-10 | 1.7638 | 1.8026 | 17.18% |
2020-09 | 1.5053 | 1.5441 | -6.77% |
2020-08 | 1.6148 | 1.6536 | 13.57% |
2020-07 | 1.4219 | 1.4607 | 36.12% |
2020-06 | 1.0446 | 1.0834 | 0.72% |
2020-05 | 1.0370 | 1.0758 | 5.36% |
2020-04 | 0.9842 | 1.0230 | -1.02% |
2020-03 | 1.0326 | 1.0326 | 1.09% |
2020-02 | 1.0215 | 1.0215 | 0.11% |
2020-01 | 1.0204 | 1.0204 | -3.62% |
2019-12 | 1.0587 | 1.0587 | 1.44% |
2019-11 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% |
2019-10 | 1.0431 | 1.0431 | -1.24% |
2019-09 | 1.0562 | 1.0562 | 0.40% |
2019-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.52% |
2019-07 | 1.0466 | 1.0466 | -0.37% |
2019-06 | 1.0505 | 1.0505 | 1.14% |
2019-05 | 1.0387 | 1.0387 | 1.23% |
2019-04 | 1.0261 | 1.0261 | 1.27% |
2019-03 | 1.0132 | 1.0132 | 0.30% |
2019-02 | 1.0102 | 1.0102 | -0.15% |
2019-01 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% |
2018-12 | 1.0119 | 1.0119 | 1.22% |
2018-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.8569 | 2.0368 | 19.39% |
2024-04-12 | 0.8747 | 2.0546 | 17.72% |
2024-04-03 | 0.8672 | 2.0471 | 18.43% |
2024-03-29 | 0.8591 | 2.0390 | 19.19% |
2024-03-22 | 0.8727 | 2.0526 | 17.91% |
2024-03-15 | 0.8728 | 2.0527 | 17.9% |
2024-03-08 | 0.8575 | 2.0374 | 19.34% |
2024-03-01 | 0.8643 | 2.0442 | 18.7% |
2024-02-23 | 0.8626 | 2.0425 | 18.86% |
2024-02-08 | 0.8507 | 2.0306 | 19.98% |
2024-02-02 | 0.8460 | 2.0259 | 20.42% |
2024-01-26 | 0.8469 | 2.0268 | 20.34% |
2024-01-19 | 0.8453 | 2.0252 | 20.49% |
2024-01-12 | 0.8425 | 2.0224 | 20.76% |
2024-01-05 | 0.8403 | 2.0202 | 20.96% |
2023-12-29 | 0.8389 | 2.0188 | 21.1% |
2023-12-22 | 0.8370 | 2.0169 | 21.27% |
2023-12-08 | 0.8323 | 2.0122 | 21.71% |
2023-12-01 | 0.8284 | 2.0083 | 22.08% |
2023-11-24 | 0.8280 | 2.0079 | 22.12% |
2023-11-17 | 0.8278 | 2.0077 | 22.14% |
2023-11-10 | 0.8276 | 2.0075 | 22.16% |
2023-11-03 | 0.8273 | 2.0072 | 22.18% |
2023-10-27 | 0.8271 | 2.0070 | 22.2% |
2023-10-20 | 0.8267 | 2.0066 | 22.24% |
2023-10-13 | 0.8254 | 2.0053 | 22.36% |
2023-09-28 | 0.8236 | 2.0035 | 22.53% |
2023-09-22 | 0.8221 | 2.0020 | 22.67% |
2023-09-15 | 0.8199 | 1.9998 | 22.88% |
2023-09-08 | 0.8184 | 1.9983 | 23.02% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.03%
| 0.56 | 0.49 |
近2年 |
11.61%
| -1.20 | -1.13 |
近3年 |
24.23%
| -0.27 | -0.30 |
近4年 |
24.23%
| 0.79 | 1.12 |
近5年 |
24.23%
| 0.70 | 0.96 |
成立以来 |
24.23%
| 0.68 | 0.93 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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