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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -4.94% | 6.24% | -19.08% | 27.76% | 20.10% | 108.50% | 0.00% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 1.17% |
同类排名 | 590/653 | 397/889 | 898/933 | 74/718 | 63/600 | 1/675 | 545/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2120 | 2.3560 | -2.50% |
2024-03 | 1.2430 | 2.3870 | 5.97% |
2024-02 | 1.1730 | 2.3170 | 8.51% |
2024-01 | 1.0810 | 2.2250 | -15.21% |
2023-12 | 1.2750 | 2.4190 | -2.60% |
2023-11 | 1.3090 | 2.4530 | 4.72% |
2023-10 | 1.2500 | 2.3940 | -0.16% |
2023-09 | 1.2520 | 2.3960 | -1.81% |
2023-08 | 1.2750 | 2.4190 | -4.35% |
2023-07 | 1.3330 | 2.4770 | -0.45% |
2023-06 | 1.3390 | 2.4830 | 4.04% |
2023-05 | 1.2870 | 2.4310 | -1.07% |
2023-04 | 1.3010 | 2.4450 | -1.82% |
2023-03 | 1.3250 | 2.4690 | 1.22% |
2023-02 | 1.3090 | 2.4530 | 2.03% |
2023-01 | 1.2830 | 2.4270 | 6.92% |
2022-12 | 1.2000 | 2.3440 | -5.44% |
2022-11 | 1.2690 | 2.4130 | 2.26% |
2022-10 | 1.2410 | 2.3850 | 2.23% |
2022-09 | 1.2140 | 2.3580 | -3.34% |
2022-08 | 1.2560 | 2.4000 | -4.12% |
2022-07 | 1.3100 | 2.4540 | 1.87% |
2022-06 | 1.2860 | 2.4300 | 3.05% |
2022-05 | 1.2480 | 2.3920 | 12.94% |
2022-04 | 1.1050 | 2.2490 | -11.67% |
2022-03 | 1.2510 | 2.3950 | -7.26% |
2022-02 | 1.3490 | 2.4930 | -0.88% |
2022-01 | 1.3610 | 2.5050 | -8.23% |
2021-12 | 1.4830 | 2.6270 | -1.00% |
2021-11 | 1.4980 | 2.6420 | 0.48% |
2021-10 | 1.4910 | 2.6350 | -1.32% |
2021-09 | 1.5110 | 2.6550 | -4.12% |
2021-08 | 1.5760 | 2.7200 | 7.14% |
2021-07 | 1.4710 | 2.6150 | 6.13% |
2021-06 | 1.3860 | 2.5300 | 7.11% |
2021-05 | 1.2940 | 2.4380 | 7.03% |
2021-04 | 1.2090 | 2.3530 | 1.52% |
2021-03 | 1.1910 | 2.3350 | 14.19% |
2021-02 | 1.0430 | 2.1870 | 1.36% |
2021-01 | 1.0290 | 2.1730 | -11.37% |
2020-12 | 1.1610 | 2.3050 | -3.97% |
2020-11 | 1.2090 | 2.3530 | 2.03% |
2020-10 | 1.1850 | 2.3290 | 4.50% |
2020-09 | 1.1340 | 2.2780 | 7.69% |
2020-08 | 1.0530 | 2.1970 | 0.38% |
2020-07 | 1.0490 | 2.1930 | 7.59% |
2020-06 | 0.9750 | 2.1190 | 1.88% |
2020-05 | 0.9570 | 2.1010 | -3.23% |
2020-04 | 0.9890 | 2.1330 | -1.30% |
2020-03 | 2.1610 | 2.1610 | -1.77% |
2020-02 | 2.2000 | 2.2000 | 3.68% |
2020-01 | 2.1220 | 2.1220 | 2.41% |
2019-12 | 2.0720 | 2.0720 | 5.61% |
2019-11 | 1.9620 | 1.9620 | -0.10% |
2019-10 | 1.9640 | 1.9640 | 0.00% |
2019-09 | 1.9640 | 1.9640 | 3.10% |
2019-08 | 1.9050 | 1.9050 | 6.54% |
2019-07 | 1.7880 | 1.7880 | 78.09% |
2019-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
2019-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
2019-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
2019-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
2019-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2019-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2120 | 2.3560 | 24.44% |
2024-04-12 | 1.2420 | 2.3860 | 22.57% |
2024-04-03 | 1.2540 | 2.3980 | 21.82% |
2024-03-29 | 1.2430 | 2.3870 | 22.5% |
2024-03-22 | 1.2410 | 2.3850 | 22.63% |
2024-03-15 | 1.2110 | 2.3550 | 24.5% |
2024-03-08 | 1.1820 | 2.3260 | 26.31% |
2024-03-01 | 1.1730 | 2.3170 | 26.87% |
2024-02-23 | 1.1670 | 2.3110 | 27.24% |
2024-02-08 | 1.0870 | 2.2310 | 32.23% |
2024-02-02 | 1.0810 | 2.2250 | 32.6% |
2024-01-26 | 1.1990 | 2.3430 | 25.25% |
2024-01-19 | 1.1980 | 2.3420 | 25.31% |
2024-01-12 | 1.2390 | 2.3830 | 22.75% |
2024-01-05 | 1.2460 | 2.3900 | 22.32% |
2023-12-29 | 1.2750 | 2.4190 | 20.51% |
2023-12-22 | 1.2550 | 2.3990 | 21.75% |
2023-12-15 | 1.2680 | 2.4120 | 20.95% |
2023-12-08 | 1.2800 | 2.4240 | 20.2% |
2023-12-01 | 1.3090 | 2.4530 | 18.39% |
2023-11-24 | 1.3310 | 2.4750 | 17.01% |
2023-11-17 | 1.3280 | 2.4720 | 17.2% |
2023-11-10 | 1.2940 | 2.4380 | 19.32% |
2023-11-03 | 1.2500 | 2.3940 | 22.06% |
2023-10-27 | 1.2510 | 2.3950 | 22% |
2023-10-20 | 1.2230 | 2.3670 | 23.75% |
2023-10-13 | 1.2580 | 2.4020 | 21.56% |
2023-09-28 | 1.2520 | 2.3960 | 21.94% |
2023-09-22 | 1.2480 | 2.3920 | 22.19% |
2023-09-15 | 1.2490 | 2.3930 | 22.12% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
20.35%
| -0.46 | -0.58 |
近2年 |
20.35%
| -0.09 | -0.12 |
近3年 |
32.60%
| -0.08 | -0.11 |
近4年 |
32.60%
| 0.18 | 0.29 |
近5年 |
32.60%
| 0.55 | 1.91 |
成立以来 |
32.60%
| 0.52 | 1.95 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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