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拿特固收7号

债券型正在运行
1.2420
单位净值(2024-04-12)
20.02%
年化收益
-6.21%
近一年收益
复权净值：
2.6791
私募公司：
拿特资产
基金经理：
叶波
成立日期：
2018-11-19
夏普比率：
0.54
备案编号：
SET402
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

拿特固收7号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.59%
6.24%
-19.08%
27.76%
20.10%
108.50%
0.00%
中债财富指数
2.31%
4.65%
3.35%
5.69%
3.13%
4.35%
1.17%
同类排名
590/653
397/889
898/933
74/718
63/600
1/675
545/815
四分位

拿特固收7号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.2420
2.3860
-0.08%
2024-03
1.2430
2.3870
5.97%
2024-02
1.1730
2.3170
8.51%
2024-01
1.0810
2.2250
-15.21%
2023-12
1.2750
2.4190
-2.60%
2023-11
1.3090
2.4530
4.72%
2023-10
1.2500
2.3940
-0.16%
2023-09
1.2520
2.3960
-1.81%
2023-08
1.2750
2.4190
-4.35%
2023-07
1.3330
2.4770
-0.45%
2023-06
1.3390
2.4830
4.04%
2023-05
1.2870
2.4310
-1.07%
2023-04
1.3010
2.4450
-1.82%
2023-03
1.3250
2.4690
1.22%
2023-02
1.3090
2.4530
2.03%
2023-01
1.2830
2.4270
6.92%
2022-12
1.2000
2.3440
-5.44%
2022-11
1.2690
2.4130
2.26%
2022-10
1.2410
2.3850
2.23%
2022-09
1.2140
2.3580
-3.34%
2022-08
1.2560
2.4000
-4.12%
2022-07
1.3100
2.4540
1.87%
2022-06
1.2860
2.4300
3.05%
2022-05
1.2480
2.3920
12.94%
2022-04
1.1050
2.2490
-11.67%
2022-03
1.2510
2.3950
-7.26%
2022-02
1.3490
2.4930
-0.88%
2022-01
1.3610
2.5050
-8.23%
2021-12
1.4830
2.6270
-1.00%
2021-11
1.4980
2.6420
0.48%
2021-10
1.4910
2.6350
-1.32%
2021-09
1.5110
2.6550
-4.12%
2021-08
1.5760
2.7200
7.14%
2021-07
1.4710
2.6150
6.13%
2021-06
1.3860
2.5300
7.11%
2021-05
1.2940
2.4380
7.03%
2021-04
1.2090
2.3530
1.52%
2021-03
1.1910
2.3350
14.19%
2021-02
1.0430
2.1870
1.36%
2021-01
1.0290
2.1730
-11.37%
2020-12
1.1610
2.3050
-3.97%
2020-11
1.2090
2.3530
2.03%
2020-10
1.1850
2.3290
4.50%
2020-09
1.1340
2.2780
7.69%
2020-08
1.0530
2.1970
0.38%
2020-07
1.0490
2.1930
7.59%
2020-06
0.9750
2.1190
1.88%
2020-05
0.9570
2.1010
-3.23%
2020-04
0.9890
2.1330
-1.30%
2020-03
2.1610
2.1610
-1.77%
2020-02
2.2000
2.2000
3.68%
2020-01
2.1220
2.1220
2.41%
2019-12
2.0720
2.0720
5.61%
2019-11
1.9620
1.9620
-0.10%
2019-10
1.9640
1.9640
0.00%
2019-09
1.9640
1.9640
3.10%
2019-08
1.9050
1.9050
6.54%
2019-07
1.7880
1.7880
78.09%
2019-06
1.0040
1.0040
0.00%
2019-05
1.0040
1.0040
0.00%
2019-04
1.0040
1.0040
0.20%
2019-03
1.0020
1.0020
0.10%
2019-02
1.0010
1.0010
0.10%
2019-01
1.0000
1.0000
0.00%
2018-12
1.0000
1.0000
0.00%
2018-11
1.0000
1.0000
0.00%

拿特固收7号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-12
1.2420
2.3860
22.57%
2024-04-03
1.2540
2.3980
21.82%
2024-03-29
1.2430
2.3870
22.5%
2024-03-22
1.2410
2.3850
22.63%
2024-03-15
1.2110
2.3550
24.5%
2024-03-08
1.1820
2.3260
26.31%
2024-03-01
1.1730
2.3170
26.87%
2024-02-23
1.1670
2.3110
27.24%
2024-02-08
1.0870
2.2310
32.23%
2024-02-02
1.0810
2.2250
32.6%
2024-01-26
1.1990
2.3430
25.25%
2024-01-19
1.1980
2.3420
25.31%
2024-01-12
1.2390
2.3830
22.75%
2024-01-05
1.2460
2.3900
22.32%
2023-12-29
1.2750
2.4190
20.51%
2023-12-22
1.2550
2.3990
21.75%
2023-12-15
1.2680
2.4120
20.95%
2023-12-08
1.2800
2.4240
20.2%
2023-12-01
1.3090
2.4530
18.39%
2023-11-24
1.3310
2.4750
17.01%
2023-11-17
1.3280
2.4720
17.2%
2023-11-10
1.2940
2.4380
19.32%
2023-11-03
1.2500
2.3940
22.06%
2023-10-27
1.2510
2.3950
22%
2023-10-20
1.2230
2.3670
23.75%
2023-10-13
1.2580
2.4020
21.56%
2023-09-28
1.2520
2.3960
21.94%
2023-09-22
1.2480
2.3920
22.19%
2023-09-15
1.2490
2.3930
22.12%
2023-09-08
1.2570
2.4010
21.62%

拿特固收7号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
20.35%
-0.47
-0.59
近2年
20.35%
-0.07
-0.10
近3年
32.60%
-0.04
-0.06
近4年
32.60%
0.22
0.35
近5年
32.60%
0.56
1.94
成立以来
32.60%
0.54
2.01

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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