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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -0.33% | -11.34% | -6.51% | 23.51% | 9.92% | 1.00% | -0.04% |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -2.32% |
同类排名 | 934/1548 | 1983/2284 | 1726/2170 | 177/1605 | 476/1029 | 453/736 | 489/781 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.8929 | 1.1829 | -0.59% |
2024-03 | 0.8982 | 1.1882 | -0.94% |
2024-02 | 0.9067 | 1.1967 | 11.20% |
2024-01 | 0.8154 | 1.1054 | -8.98% |
2023-12 | 0.8958 | 1.1858 | -0.47% |
2023-11 | 0.9001 | 1.1901 | -0.49% |
2023-10 | 0.9045 | 1.1945 | -1.35% |
2023-09 | 0.9168 | 1.2068 | -0.95% |
2023-08 | 0.9255 | 1.2155 | -2.89% |
2023-07 | 0.9530 | 1.2430 | -0.35% |
2023-06 | 0.9564 | 1.2464 | -0.82% |
2023-05 | 0.9643 | 1.2543 | -1.63% |
2023-04 | 0.9803 | 1.2703 | -4.15% |
2023-03 | 1.0227 | 1.3127 | -0.41% |
2023-02 | 1.0269 | 1.3169 | 0.05% |
2023-01 | 1.0263 | 1.3163 | 1.60% |
2022-12 | 1.0101 | 1.3001 | -0.47% |
2022-11 | 1.0148 | 1.3048 | 0.53% |
2022-10 | 1.0094 | 1.2994 | -1.19% |
2022-09 | 1.0215 | 1.3115 | -3.06% |
2022-08 | 1.0537 | 1.3437 | -2.29% |
2022-07 | 1.0785 | 1.3685 | 1.69% |
2022-06 | 1.0606 | 1.3506 | 8.68% |
2022-05 | 0.9758 | 1.2658 | 3.20% |
2022-04 | 0.9456 | 1.2356 | -3.28% |
2022-03 | 0.9777 | 1.2677 | -2.70% |
2022-02 | 1.0048 | 1.2948 | 0.31% |
2022-01 | 1.0017 | 1.2917 | -7.29% |
2021-12 | 1.0804 | 1.3704 | -0.18% |
2021-11 | 1.0823 | 1.3723 | 0.87% |
2021-10 | 1.0730 | 1.3630 | -1.00% |
2021-09 | 1.0838 | 1.3738 | -4.14% |
2021-08 | 1.1305 | 1.4205 | 2.25% |
2021-07 | 1.1056 | 1.3956 | 13.26% |
2021-06 | 1.2387 | 1.2387 | 5.96% |
2021-05 | 1.1690 | 1.1690 | 3.64% |
2021-04 | 1.1279 | 1.1279 | 0.36% |
2021-03 | 1.1239 | 1.1239 | -2.41% |
2021-02 | 1.1517 | 1.1517 | -0.13% |
2021-01 | 1.1532 | 1.1532 | 3.91% |
2020-12 | 1.1098 | 1.1098 | 2.60% |
2020-11 | 1.0817 | 1.0817 | 1.39% |
2020-10 | 1.0669 | 1.0669 | 3.24% |
2020-09 | 1.0334 | 1.0334 | -2.50% |
2020-08 | 1.0599 | 1.0599 | -0.37% |
2020-07 | 1.0638 | 1.0638 | 4.38% |
2020-06 | 1.0192 | 1.0192 | 4.91% |
2020-05 | 0.9715 | 0.9715 | 0.59% |
2020-04 | 0.9658 | 0.9658 | -0.74% |
2020-03 | 0.9730 | 0.9730 | -3.68% |
2020-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.47% |
2020-01 | 1.0055 | 1.0055 | -1.04% |
2019-12 | 1.0161 | 1.0161 | 1.50% |
2019-11 | 1.0011 | 1.0011 | 0.62% |
2019-10 | 0.9949 | 0.9949 | 0.56% |
2019-09 | 0.9894 | 0.9894 | 0.95% |
2019-08 | 0.9801 | 0.9801 | 0.54% |
2019-07 | 0.9748 | 0.9748 | -0.02% |
2019-06 | 0.9750 | 0.9750 | -0.90% |
2019-05 | 0.9839 | 0.9839 | -0.93% |
2019-04 | 0.9931 | 0.9931 | -1.47% |
2019-03 | 1.0079 | 1.0079 | 2.30% |
2019-02 | 0.9852 | 0.9852 | -0.40% |
2019-01 | 0.9892 | 0.9892 | -1.04% |
2018-12 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 0.8929 | 1.1829 | 24.71% |
2024-04-03 | 0.9048 | 1.1948 | 23.7% |
2024-03-29 | 0.8982 | 1.1882 | 24.26% |
2024-03-22 | 0.9056 | 1.1956 | 23.64% |
2024-03-15 | 0.9115 | 1.2015 | 23.14% |
2024-03-08 | 0.9049 | 1.1949 | 23.7% |
2024-03-01 | 0.9067 | 1.1967 | 23.54% |
2024-02-23 | 0.8945 | 1.1845 | 24.57% |
2024-02-08 | 0.8840 | 1.1740 | 25.46% |
2024-02-02 | 0.8154 | 1.1054 | 31.24% |
2024-01-26 | 0.8637 | 1.1537 | 27.17% |
2024-01-19 | 0.8539 | 1.1439 | 27.99% |
2024-01-12 | 0.8680 | 1.1580 | 26.8% |
2024-01-05 | 0.8756 | 1.1656 | 26.16% |
2023-12-29 | 0.8958 | 1.1858 | 24.46% |
2023-12-22 | 0.8803 | 1.1703 | 25.77% |
2023-12-15 | 0.8868 | 1.1768 | 25.23% |
2023-12-08 | 0.8930 | 1.1830 | 24.7% |
2023-12-01 | 0.9001 | 1.1901 | 24.1% |
2023-11-24 | 0.9030 | 1.1930 | 23.86% |
2023-11-17 | 0.9127 | 1.2027 | 23.04% |
2023-11-10 | 0.9080 | 1.1980 | 23.44% |
2023-11-03 | 0.9045 | 1.1945 | 23.73% |
2023-10-27 | 0.8995 | 1.1895 | 24.15% |
2023-10-20 | 0.8919 | 1.1819 | 24.79% |
2023-10-13 | 0.9124 | 1.2024 | 23.06% |
2023-09-28 | 0.9168 | 1.2068 | 22.69% |
2023-09-22 | 0.9208 | 1.2108 | 22.35% |
2023-09-15 | 0.9198 | 1.2098 | 22.43% |
2023-09-08 | 0.9212 | 1.2112 | 22.31% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
21.24%
| -1.33 | -2.20 |
近2年 |
25.40%
| -0.62 | -1.04 |
近3年 |
31.24%
| -0.11 | -0.19 |
近4年 |
31.24%
| 0.13 | 0.22 |
近5年 |
31.24%
| 0.01 | 0.02 |
成立以来 |
31.24%
| 0.00 | 0.00 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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