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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.64% | 0.83% | 6.02% | -25.17% | -3.21% | -22.00% | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 3.73% | -- |
同类排名 | -- | -- | 521/1393 | 955/971 | 598/646 | 531/546 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.6260 | 0.6260 | 0.00% |
2024-03 | 0.6260 | 0.6260 | 0.00% |
2024-02 | 0.6260 | 0.6260 | 1.95% |
2024-01 | 0.6140 | 0.6140 | 1.66% |
2023-12 | 0.6040 | 0.6040 | -0.49% |
2023-11 | 0.6070 | 0.6070 | 1.34% |
2023-10 | 0.5990 | 0.5990 | 0.00% |
2023-09 | 0.5990 | 0.5990 | 0.17% |
2023-08 | 0.5980 | 0.5980 | -0.17% |
2023-07 | 0.5990 | 0.5990 | 1.01% |
2023-06 | 0.5930 | 0.5930 | -1.00% |
2023-05 | 0.5990 | 0.5990 | -0.50% |
2023-04 | 0.6020 | 0.6020 | 1.01% |
2023-03 | 0.5960 | 0.5960 | 0.68% |
2023-02 | 0.5920 | 0.5920 | -0.34% |
2023-01 | 0.5940 | 0.5940 | -0.83% |
2022-12 | 0.5990 | 0.5990 | 2.22% |
2022-11 | 0.5860 | 0.5860 | 0.51% |
2022-10 | 0.5830 | 0.5830 | 1.22% |
2022-09 | 0.5760 | 0.5760 | 0.35% |
2022-08 | 0.5740 | 0.5740 | 1.77% |
2022-07 | 0.5640 | 0.5640 | 0.00% |
2022-06 | 0.5640 | 0.5640 | 0.00% |
2022-05 | 0.5640 | 0.5640 | -0.35% |
2022-04 | 0.5660 | 0.5660 | 0.89% |
2022-03 | 0.5610 | 0.5610 | -0.88% |
2022-02 | 0.5660 | 0.5660 | 1.80% |
2022-01 | 0.5560 | 0.5560 | -1.59% |
2021-12 | 0.5650 | 0.5650 | -3.42% |
2021-11 | 0.5850 | 0.5850 | -1.02% |
2021-10 | 0.5910 | 0.5910 | 0.00% |
2021-09 | 0.5910 | 0.5910 | -0.17% |
2021-08 | 0.5920 | 0.5920 | -12.68% |
2021-07 | 0.6780 | 0.6780 | 0.00% |
2021-06 | 0.6780 | 0.6780 | -0.59% |
2021-05 | 0.6820 | 0.6820 | -0.15% |
2021-04 | 0.6830 | 0.6830 | -0.15% |
2021-03 | 0.6840 | 0.6840 | -8.06% |
2021-02 | 0.7440 | 0.7440 | -0.40% |
2021-01 | 0.7470 | 0.7470 | -1.06% |
2020-12 | 0.7550 | 0.7550 | -1.56% |
2020-11 | 0.7670 | 0.7670 | 0.52% |
2020-10 | 0.7630 | 0.7630 | 1.46% |
2020-09 | 0.7520 | 0.7520 | 0.53% |
2020-08 | 0.7480 | 0.7480 | 0.27% |
2020-07 | 0.7460 | 0.7460 | -0.13% |
2020-06 | 0.7470 | 0.7470 | 0.40% |
2020-05 | 0.7440 | 0.7440 | -0.40% |
2020-04 | 0.7470 | 0.7470 | 0.40% |
2020-03 | 0.7440 | 0.7440 | -2.75% |
2020-02 | 0.7650 | 0.7650 | 0.39% |
2020-01 | 0.7620 | 0.7620 | -2.06% |
2019-12 | 0.7780 | 0.7780 | -20.93% |
2019-11 | 0.9840 | 0.9840 | 0.72% |
2019-10 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
2019-09 | 0.9770 | 0.9770 | -0.41% |
2019-08 | 0.9810 | 0.9810 | 0.62% |
2019-07 | 0.9750 | 0.9750 | -2.01% |
2019-06 | 0.9950 | 0.9950 | 0.71% |
2019-05 | 0.9880 | 0.9880 | -1.00% |
2019-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
2019-03 | 0.9980 | 0.9980 | -0.60% |
2019-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
2019-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 0.6260 | 0.6260 | 37.65% |
2024-04-12 | 0.6270 | 0.6270 | 37.55% |
2024-04-03 | 0.6270 | 0.6270 | 37.55% |
2024-03-29 | 0.6260 | 0.6260 | 37.65% |
2024-03-22 | 0.6280 | 0.6280 | 37.45% |
2024-03-15 | 0.6260 | 0.6260 | 37.65% |
2024-03-08 | 0.6250 | 0.6250 | 37.75% |
2024-03-01 | 0.6260 | 0.6260 | 37.65% |
2024-02-23 | 0.6220 | 0.6220 | 38.05% |
2024-02-08 | 0.6190 | 0.6190 | 38.35% |
2024-02-02 | 0.6140 | 0.6140 | 38.84% |
2024-01-26 | 0.6110 | 0.6110 | 39.14% |
2024-01-19 | 0.6080 | 0.6080 | 39.44% |
2024-01-12 | 0.6030 | 0.6030 | 39.94% |
2024-01-05 | 0.6030 | 0.6030 | 39.94% |
2023-12-29 | 0.6040 | 0.6040 | 39.84% |
2023-12-22 | 0.6010 | 0.6010 | 40.14% |
2023-12-15 | 0.6030 | 0.6030 | 39.94% |
2023-12-08 | 0.6080 | 0.6080 | 39.44% |
2023-12-01 | 0.6070 | 0.6070 | 39.54% |
2023-11-24 | 0.6010 | 0.6010 | 40.14% |
2023-11-17 | 0.5990 | 0.5990 | 40.34% |
2023-11-10 | 0.5990 | 0.5990 | 40.34% |
2023-11-03 | 0.5990 | 0.5990 | 40.34% |
2023-10-27 | 0.5970 | 0.5970 | 40.54% |
2023-10-20 | 0.5940 | 0.5940 | 40.84% |
2023-10-13 | 0.5980 | 0.5980 | 40.44% |
2023-09-28 | 0.5990 | 0.5990 | 40.34% |
2023-09-22 | 0.5980 | 0.5980 | 40.44% |
2023-09-15 | 0.5980 | 0.5980 | 40.44% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.50%
| 0.36 | 0.65 |
近2年 |
1.84%
| 0.55 | 1.02 |
近3年 |
18.71%
| -0.83 | -0.65 |
近4年 |
27.60%
| -1.01 | -0.76 |
近5年 |
44.46%
| -1.16 | -0.94 |
成立以来 |
44.62%
| -1.15 | -0.91 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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