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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.18% | 2.11% | 7.05% | 31.28% | 5.57% | -5.26% | -- |
南华商品指数 | 1.68% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 12.83% | -- |
同类排名 | 480/1521 | 996/2233 | 474/2143 | 122/1595 | 560/1027 | 657/736 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.0622 | 1.4430 | 0.53% |
2024-02 | 1.0566 | 1.4374 | 0.70% |
2024-01 | 1.0492 | 1.4300 | 0.93% |
2023-12 | 1.0395 | 1.4203 | -0.06% |
2023-11 | 1.0401 | 1.4209 | 2.40% |
2023-10 | 1.0158 | 1.3966 | -0.23% |
2023-09 | 1.0181 | 1.3989 | 1.06% |
2023-08 | 1.0074 | 1.3882 | 0.97% |
2023-07 | 0.9978 | 1.3786 | 1.07% |
2023-06 | 0.9872 | 1.3680 | -0.50% |
2023-05 | 0.9922 | 1.3730 | -1.55% |
2023-04 | 1.0078 | 1.3886 | 0.82% |
2023-03 | 0.9996 | 1.3804 | 0.11% |
2023-02 | 0.9985 | 1.3793 | 0.23% |
2023-01 | 0.9962 | 1.3770 | -2.15% |
2022-12 | 1.0181 | 1.3989 | 1.91% |
2022-11 | 0.9990 | 1.3798 | 0.23% |
2022-10 | 1.3762 | 1.3762 | -0.32% |
2022-09 | 1.3806 | 1.3806 | -9.72% |
2022-08 | 1.5293 | 1.5293 | 1.55% |
2022-07 | 1.5060 | 1.5060 | -6.33% |
2022-06 | 1.6078 | 1.6078 | 19.40% |
2022-05 | 1.3466 | 1.3466 | 3.03% |
2022-04 | 1.3070 | 1.3070 | 5.39% |
2022-03 | 1.2402 | 1.2402 | -0.69% |
2022-02 | 1.2488 | 1.2488 | -3.53% |
2022-01 | 1.2945 | 1.2945 | -1.42% |
2021-12 | 1.3131 | 1.3131 | -16.57% |
2021-11 | 1.5738 | 1.5738 | 17.53% |
2021-10 | 1.3391 | 1.3391 | 7.12% |
2021-09 | 1.2501 | 1.2501 | 11.47% |
2021-08 | 1.1215 | 1.1215 | -2.43% |
2021-07 | 1.1494 | 1.1494 | 20.48% |
2021-06 | 0.9540 | 0.9540 | -1.81% |
2021-05 | 0.9716 | 0.9716 | 2.72% |
2021-04 | 0.9459 | 0.9459 | -0.04% |
2021-03 | 0.9463 | 0.9463 | -1.41% |
2021-02 | 0.9598 | 0.9598 | -0.94% |
2021-01 | 0.9689 | 0.9689 | -3.13% |
2020-12 | 1.0002 | 1.0002 | -0.29% |
2020-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.39% |
2020-10 | 0.9992 | 0.9992 | 2.31% |
2020-09 | 0.9766 | 0.9766 | -1.49% |
2020-08 | 0.9914 | 0.9914 | -0.06% |
2020-07 | 0.9920 | 0.9920 | 1.66% |
2020-06 | 0.9758 | 0.9758 | 3.96% |
2020-05 | 0.9386 | 0.9386 | -0.64% |
2020-04 | 0.9446 | 0.9446 | 0.76% |
2020-03 | 0.9375 | 0.9375 | 2.63% |
2020-02 | 0.9135 | 0.9135 | 3.14% |
2020-01 | 0.8857 | 0.8857 | -6.51% |
2019-12 | 0.9474 | 0.9474 | 2.36% |
2019-11 | 0.9256 | 0.9256 | 0.60% |
2019-10 | 0.9201 | 0.9201 | -0.73% |
2019-09 | 0.9269 | 0.9269 | -6.83% |
2019-08 | 0.9949 | 0.9949 | 4.67% |
2019-07 | 0.9505 | 0.9505 | -1.39% |
2019-06 | 0.9639 | 0.9639 | -4.55% |
2019-05 | 1.0098 | 1.0098 | 3.49% |
2019-04 | 0.9757 | 0.9757 | 1.66% |
2019-03 | 0.9598 | 0.9598 | -4.16% |
2019-02 | 1.0015 | 1.0015 | 0.18% |
2019-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.0622 | 1.4430 | 13.31% |
2024-03-15 | 1.0590 | 1.4398 | 13.57% |
2024-03-08 | 1.0580 | 1.4388 | 13.65% |
2024-03-01 | 1.0566 | 1.4374 | 13.77% |
2024-02-23 | 1.0507 | 1.4315 | 14.25% |
2024-02-08 | 1.0496 | 1.4304 | 14.33% |
2024-02-02 | 1.0492 | 1.4300 | 14.37% |
2024-01-26 | 1.0489 | 1.4297 | 14.39% |
2024-01-19 | 1.0457 | 1.4265 | 14.65% |
2024-01-12 | 1.0437 | 1.4245 | 14.82% |
2024-01-05 | 1.0416 | 1.4224 | 14.99% |
2023-12-29 | 1.0395 | 1.4203 | 15.16% |
2023-12-22 | 1.0427 | 1.4235 | 14.9% |
2023-12-15 | 1.0348 | 1.4156 | 15.55% |
2023-12-08 | 1.0366 | 1.4174 | 15.4% |
2023-12-01 | 1.0401 | 1.4209 | 15.11% |
2023-11-24 | 1.0344 | 1.4152 | 15.58% |
2023-11-17 | 1.0266 | 1.4074 | 16.22% |
2023-11-10 | 1.0229 | 1.4037 | 16.52% |
2023-11-03 | 1.0158 | 1.3966 | 17.1% |
2023-10-27 | 1.0110 | 1.3918 | 17.49% |
2023-10-20 | 1.0186 | 1.3994 | 16.87% |
2023-10-13 | 1.0160 | 1.3968 | 17.08% |
2023-09-28 | 1.0181 | 1.3989 | 16.91% |
2023-09-22 | 1.0185 | 1.3993 | 16.88% |
2023-09-15 | 1.0155 | 1.3963 | 17.12% |
2023-09-08 | 1.0122 | 1.3930 | 17.39% |
2023-09-01 | 1.0074 | 1.3882 | 17.78% |
2023-08-25 | 1.0036 | 1.3844 | 18.09% |
2023-08-18 | 1.0017 | 1.3825 | 18.24% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.76%
| 0.82 | 1.03 |
近2年 |
19.82%
| 0.42 | 0.67 |
近3年 |
23.33%
| 0.57 | 0.86 |
近4年 |
23.33%
| 0.48 | 0.71 |
近5年 |
23.33%
| 0.36 | 0.54 |
成立以来 |
23.33%
| 0.31 | 0.46 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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