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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -1.66% | -1.65% | 8.86% | -6.00% | 17.61% | 16.74% | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 9.86% | -- |
同类排名 | 720/1007 | 967/1519 | 390/1731 | 1427/1661 | 463/1167 | 166/926 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2351 | 1.3450 | 0.10% |
2024-03 | 1.2338 | 1.3437 | 2.02% |
2024-02 | 1.2094 | 1.3193 | 2.28% |
2024-01 | 1.1824 | 1.2923 | -5.86% |
2023-12 | 1.2560 | 1.3659 | -2.03% |
2023-11 | 1.2820 | 1.3919 | -2.84% |
2023-10 | 1.3195 | 1.4294 | 1.04% |
2023-09 | 1.3059 | 1.4158 | 0.64% |
2023-08 | 1.2976 | 1.4075 | 1.19% |
2023-07 | 1.2822 | 1.3921 | -2.12% |
2023-06 | 1.3100 | 1.4199 | 8.66% |
2023-05 | 1.2055 | 1.3154 | 1.83% |
2023-04 | 1.1838 | 1.2937 | 1.27% |
2023-03 | 1.1689 | 1.2788 | -1.67% |
2023-02 | 1.1887 | 1.2986 | -3.75% |
2023-01 | 1.2350 | 1.3449 | -3.26% |
2022-12 | 1.2766 | 1.3865 | 1.56% |
2022-11 | 1.2569 | 1.3668 | 2.03% |
2022-10 | 1.2319 | 1.3418 | 0.65% |
2022-09 | 1.2239 | 1.3338 | 0.82% |
2022-08 | 1.2140 | 1.3239 | 0.56% |
2022-07 | 1.2074 | 1.3173 | 1.07% |
2022-06 | 1.1947 | 1.3046 | 0.20% |
2022-05 | 1.1924 | 1.3023 | -2.32% |
2022-04 | 1.2208 | 1.3307 | 2.66% |
2022-03 | 1.1891 | 1.2990 | 2.08% |
2022-02 | 1.1650 | 1.2749 | -1.38% |
2022-01 | 1.1814 | 1.2913 | 0.71% |
2021-12 | 1.1730 | 1.2829 | 0.66% |
2021-11 | 1.1652 | 1.2751 | -0.19% |
2021-10 | 1.1675 | 1.2774 | -0.52% |
2021-09 | 1.1736 | 1.2835 | -2.03% |
2021-08 | 1.1979 | 1.3078 | -5.15% |
2021-07 | 1.2630 | 1.3729 | 2.80% |
2021-06 | 1.2285 | 1.3384 | 1.14% |
2021-05 | 1.2147 | 1.3246 | 0.44% |
2021-04 | 1.2094 | 1.3193 | -3.22% |
2021-03 | 1.2496 | 1.3595 | 1.49% |
2021-02 | 1.2312 | 1.3411 | 3.58% |
2021-01 | 1.1887 | 1.2986 | -4.75% |
2020-12 | 1.2480 | 1.3579 | 5.62% |
2020-11 | 1.1815 | 1.2914 | -3.40% |
2020-10 | 1.2231 | 1.3330 | 1.52% |
2020-09 | 1.2048 | 1.3147 | 5.48% |
2020-08 | 1.1422 | 1.2521 | -2.01% |
2020-07 | 1.1656 | 1.2755 | 8.42% |
2020-06 | 1.0751 | 1.1850 | 1.58% |
2020-05 | 1.0584 | 1.1683 | -2.54% |
2020-04 | 1.0859 | 1.1958 | 1.58% |
2020-03 | 1.0690 | 1.1789 | -0.69% |
2020-02 | 1.0765 | 1.1864 | 0.61% |
2020-01 | 1.0700 | 1.1799 | 0.38% |
2019-12 | 1.0659 | 1.1758 | 0.39% |
2019-11 | 1.0617 | 1.1716 | -1.00% |
2019-10 | 1.0724 | 1.1823 | -0.44% |
2019-09 | 1.0771 | 1.1870 | -0.75% |
2019-08 | 1.0853 | 1.1952 | -2.26% |
2019-07 | 1.1105 | 1.2204 | -1.33% |
2019-06 | 1.1255 | 1.2354 | 4.56% |
2019-05 | 1.1840 | 1.1840 | -0.59% |
2019-04 | 1.1910 | 1.1910 | 7.46% |
2019-03 | 1.1083 | 1.1083 | 5.65% |
2019-02 | 1.0490 | 1.0490 | 4.93% |
2019-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.2351 | 1.3450 | 6.55% |
2024-04-12 | 1.2339 | 1.3438 | 6.64% |
2024-04-03 | 1.2323 | 1.3422 | 6.76% |
2024-03-29 | 1.2338 | 1.3437 | 6.64% |
2024-03-22 | 1.2033 | 1.3132 | 8.95% |
2024-03-15 | 1.2092 | 1.3191 | 8.51% |
2024-03-08 | 1.2071 | 1.3170 | 8.67% |
2024-03-01 | 1.2094 | 1.3193 | 8.49% |
2024-02-23 | 1.2033 | 1.3132 | 8.95% |
2024-02-08 | 1.1968 | 1.3067 | 9.45% |
2024-02-02 | 1.1824 | 1.2923 | 10.54% |
2024-01-26 | 1.2297 | 1.3396 | 6.96% |
2024-01-19 | 1.2462 | 1.3561 | 5.71% |
2024-01-12 | 1.2552 | 1.3651 | 5.03% |
2024-01-05 | 1.2552 | 1.3651 | 5.03% |
2023-12-29 | 1.2560 | 1.3659 | 4.97% |
2023-12-22 | 1.2514 | 1.3613 | 5.32% |
2023-12-15 | 1.2595 | 1.3694 | 4.7% |
2023-12-08 | 1.2720 | 1.3819 | 3.76% |
2023-12-01 | 1.2820 | 1.3919 | 3% |
2023-11-24 | 1.2981 | 1.4080 | 1.78% |
2023-11-17 | 1.3120 | 1.4219 | 0.73% |
2023-11-10 | 1.3178 | 1.4277 | 0.29% |
2023-11-03 | 1.3195 | 1.4294 | 0.16% |
2023-10-27 | 1.3116 | 1.4215 | 0.76% |
2023-10-20 | 1.3216 | 1.4315 | 0% |
2023-10-13 | 1.3093 | 1.4192 | 0.06% |
2023-09-28 | 1.3059 | 1.4158 | 0.32% |
2023-09-22 | 1.3083 | 1.4182 | 0.14% |
2023-09-15 | 1.2967 | 1.4066 | 1.03% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.54%
| 0.45 | 0.70 |
近2年 |
11.25%
| -0.01 | -0.02 |
近3年 |
11.25%
| -0.30 | -0.47 |
近4年 |
11.25%
| 0.10 | 0.17 |
近5年 |
11.25%
| 0.14 | 0.24 |
成立以来 |
11.25%
| 0.34 | 0.61 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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