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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.88% | 19.80% | 7.79% | 3.89% | 27.70% | 1.73% | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 3.89% | -- |
同类排名 | 170/653 | 93/889 | 248/933 | 369/718 | 36/600 | 401/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0980 | 1.7180 | 0.64% |
2024-03 | 1.0910 | 1.7110 | 0.83% |
2024-02 | 1.0820 | 1.7020 | 1.79% |
2024-01 | 1.0630 | 1.6830 | 1.53% |
2023-12 | 1.0470 | 1.6670 | 3.56% |
2023-11 | 1.0110 | 1.6310 | 1.71% |
2023-10 | 0.9940 | 1.6140 | 0.72% |
2023-09 | 0.9870 | 1.6070 | -1.11% |
2023-08 | 0.9980 | 1.6180 | 0.11% |
2023-07 | 0.9970 | 1.6170 | 0.91% |
2023-06 | 0.9880 | 1.6080 | 0.71% |
2023-05 | 0.9810 | 1.6010 | 0.93% |
2023-04 | 0.9720 | 1.5920 | 6.22% |
2023-03 | 0.9150 | 1.5350 | 1.67% |
2023-02 | 0.9000 | 1.5200 | 0.67% |
2023-01 | 0.8940 | 1.5140 | 2.29% |
2022-12 | 0.8740 | 1.4940 | -0.24% |
2022-11 | 0.8760 | 1.4960 | -0.12% |
2022-10 | 0.8770 | 1.4970 | 0.93% |
2022-09 | 0.8690 | 1.4890 | 0.71% |
2022-08 | 0.8630 | 1.4830 | -3.56% |
2022-07 | 0.8950 | 1.5150 | 1.15% |
2022-06 | 0.8850 | 1.5050 | 1.28% |
2022-05 | 0.8740 | 1.4940 | 1.18% |
2022-04 | 0.8640 | 1.4840 | 0.95% |
2022-03 | 0.8560 | 1.4760 | 1.43% |
2022-02 | 0.8440 | 1.4640 | -1.96% |
2022-01 | 0.8610 | 1.4810 | 6.05% |
2021-12 | 0.8120 | 1.4320 | 1.50% |
2021-11 | 0.8000 | 1.4200 | -2.21% |
2021-10 | 0.8180 | 1.4380 | 2.63% |
2021-09 | 0.7970 | 1.4170 | 0.38% |
2021-08 | 0.7940 | 1.4140 | 1.41% |
2021-07 | 0.7830 | 1.4030 | -0.75% |
2021-06 | 0.7890 | 1.4090 | 0.01% |
2021-05 | 0.7890 | 1.4090 | 6.77% |
2021-04 | 0.7390 | 1.3590 | -2.63% |
2021-03 | 0.7590 | 1.3790 | 1.62% |
2021-02 | 0.7470 | 1.3670 | -4.22% |
2021-01 | 0.7800 | 1.4000 | -0.25% |
2020-12 | 0.7820 | 1.4020 | -1.63% |
2020-11 | 0.7950 | 1.4150 | -25.55% |
2020-10 | 1.0680 | 1.6880 | -0.10% |
2020-09 | 1.0690 | 1.6890 | 2.59% |
2020-08 | 1.0420 | 1.6620 | 1.36% |
2020-07 | 1.0280 | 1.6480 | 2.29% |
2020-06 | 1.5050 | 1.6250 | 3.93% |
2020-05 | 1.4480 | 1.5680 | 18.98% |
2020-04 | 1.2170 | 1.3370 | 20.25% |
2020-03 | 1.0120 | 1.1320 | 20.90% |
2020-02 | 0.8370 | 0.9570 | 6.08% |
2020-01 | 0.7890 | 0.9090 | -13.96% |
2019-12 | 0.9170 | 1.0370 | -9.93% |
2019-11 | 1.0180 | 1.1380 | -4.23% |
2019-10 | 1.0630 | 1.1830 | 0.76% |
2019-09 | 1.0550 | 1.1750 | 2.33% |
2019-08 | 1.0310 | 1.1510 | 12.55% |
2019-07 | 0.9160 | 1.0360 | -7.09% |
2019-06 | 0.9860 | 1.1060 | -4.82% |
2019-05 | 1.0360 | 1.1560 | -5.56% |
2019-04 | 1.0970 | 1.2170 | 12.88% |
2019-03 | 1.0780 | 1.0780 | 5.79% |
2019-02 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
2019-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0980 | 1.7180 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.0950 | 1.7150 | 0.33% |
2024-04-03 | 1.0920 | 1.7120 | 0.6% |
2024-03-29 | 1.0910 | 1.7110 | 0.69% |
2024-03-22 | 1.0890 | 1.7090 | 0.87% |
2024-03-15 | 1.0880 | 1.7080 | 0.97% |
2024-03-08 | 1.0860 | 1.7060 | 1.15% |
2024-03-01 | 1.0830 | 1.7030 | 1.42% |
2024-02-29 | 1.0820 | 1.7020 | 1.51% |
2024-02-23 | 1.0730 | 1.6930 | 2.33% |
2024-02-08 | 1.0680 | 1.6880 | 2.79% |
2024-02-02 | 1.0650 | 1.6850 | 3.06% |
2024-01-31 | 1.0630 | 1.6830 | 3.24% |
2024-01-26 | 1.0610 | 1.6810 | 3.42% |
2024-01-19 | 1.0570 | 1.6770 | 3.79% |
2024-01-12 | 1.0540 | 1.6740 | 4.06% |
2024-01-05 | 1.0500 | 1.6700 | 4.43% |
2023-12-29 | 1.0470 | 1.6670 | 4.7% |
2023-12-22 | 1.0430 | 1.6630 | 5.07% |
2023-12-15 | 1.0410 | 1.6610 | 5.25% |
2023-12-08 | 1.0370 | 1.6570 | 5.62% |
2023-12-01 | 1.0130 | 1.6330 | 7.8% |
2023-11-30 | 1.0110 | 1.6310 | 7.98% |
2023-11-24 | 1.0080 | 1.6280 | 8.25% |
2023-11-17 | 1.0030 | 1.6230 | 8.71% |
2023-11-10 | 1.0000 | 1.6200 | 8.98% |
2023-11-03 | 0.9970 | 1.6170 | 9.25% |
2023-10-31 | 0.9940 | 1.6140 | 9.53% |
2023-10-27 | 0.9930 | 1.6130 | 9.62% |
2023-10-20 | 0.9920 | 1.6120 | 9.71% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.19%
| 2.96 | 3.33 |
近2年 |
9.14%
| 1.09 | 0.54 |
近3年 |
10.63%
| 1.28 | 0.96 |
近4年 |
38.57%
| 0.63 | 0.41 |
近5年 |
38.57%
| 0.37 | 0.33 |
成立以来 |
38.57%
| 0.44 | 0.39 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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