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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 邦得价值一号

邦得价值一号

股票型正在运行
0.7720
单位净值(2024-04-12)
11.54%
年化收益
-24.32%
近一年收益
复权净值：
1.7571
私募公司：
广东邦得太一私募
基金经理：
--
成立日期：
2019-02-14
夏普比率：
0.48
备案编号：
SEX820
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
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  • 基金经理
  • 最新视频

邦得价值一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
0.54%
-19.52%
8.27%
38.25%
13.17%
28.20%
--
沪深300
1.30%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
20.41%
--
同类排名
5234/13237
15001/17701
1696/20520
1867/21066
10198/18125
4560/15036
--
四分位

邦得价值一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.7720
1.7220
0.39%
2024-03
0.7690
1.7190
0.93%
2024-02
0.7620
1.7120
0.93%
2024-01
0.7550
1.7050
-1.69%
2023-12
0.7680
1.7180
-0.52%
2023-11
0.7720
1.7220
-0.13%
2023-10
0.7730
1.7230
-6.53%
2023-09
0.8270
1.7770
-2.24%
2023-08
0.8460
1.7960
-9.90%
2023-07
0.9390
1.8890
7.93%
2023-06
0.8700
1.8200
-0.46%
2023-05
0.8740
1.8240
-14.73%
2023-04
1.0250
1.9750
4.21%
2023-03
1.1780
1.9280
-0.76%
2023-02
1.1870
1.9370
3.49%
2023-01
1.1470
1.8970
0.35%
2022-12
1.1430
1.8930
6.33%
2022-11
1.0750
1.8250
21.06%
2022-10
0.8880
1.6380
-9.30%
2022-09
0.9790
1.7290
-0.81%
2022-08
0.9870
1.7370
-1.10%
2022-07
0.9980
1.7480
-5.13%
2022-06
1.0520
1.8020
16.24%
2022-05
0.9050
1.6550
2.72%
2022-04
0.8810
1.6310
-7.56%
2022-03
0.9530
1.7030
-5.64%
2022-02
1.0100
1.7600
-2.60%
2022-01
1.0370
1.7870
-1.77%
2021-12
1.2580
1.8080
8.26%
2021-11
1.1620
1.7120
-4.13%
2021-10
1.2120
1.7620
3.32%
2021-09
1.1730
1.7230
8.82%
2021-08
1.0780
1.6280
8.13%
2021-07
0.9970
1.5470
1.44%
2021-06
0.9830
1.5330
-3.92%
2021-05
1.0230
1.5730
1.17%
2021-04
1.0110
1.5610
-5.50%
2021-03
1.0700
1.6200
11.14%
2021-02
1.1870
1.4870
6.94%
2021-01
1.1100
1.4100
-1.07%
2020-12
1.1220
1.4220
-5.06%
2020-11
1.1820
1.4820
12.68%
2020-10
1.0490
1.3490
-4.72%
2020-09
1.1010
1.4010
-1.62%
2020-08
1.1190
1.4190
6.88%
2020-07
1.0470
1.3470
3.78%
2020-06
1.0090
1.3090
0.61%
2020-05
1.0030
1.3030
-4.75%
2020-04
1.0530
1.3530
3.94%
2020-03
1.0130
1.3130
-8.23%
2020-02
1.4270
1.4270
10.53%
2020-01
1.2910
1.2910
0.70%
2019-12
1.2820
1.2820
9.48%
2019-11
1.1710
1.1710
1.83%
2019-10
1.1500
1.1500
1.05%
2019-09
1.1380
1.1380
-2.40%
2019-08
1.1660
1.1660
4.48%
2019-07
1.1160
1.1160
2.67%
2019-06
1.0870
1.0870
6.99%
2019-05
1.0160
1.0160
1.60%
2019-04
1.0000
1.0000
0.00%
2019-03
1.0000
1.0000
0.00%
2019-02
1.0000
1.0000
0.00%

邦得价值一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-12
0.7720
1.7220
24.66%
2024-04-03
0.7700
1.7200
24.86%
2024-03-29
0.7690
1.7190
24.96%
2024-03-22
0.7680
1.7180
25.06%
2024-03-15
0.7660
1.7160
25.25%
2024-03-08
0.7640
1.7140
25.45%
2024-03-01
0.7620
1.7120
25.65%
2024-02-23
0.7610
1.7110
25.75%
2024-02-08
0.7570
1.7070
26.14%
2024-02-02
0.7550
1.7050
26.33%
2024-01-26
0.7540
1.7040
26.43%
2024-01-19
0.7530
1.7030
26.53%
2024-01-12
0.7590
1.7090
25.94%
2024-01-05
0.7690
1.7190
24.97%
2023-12-29
0.7680
1.7180
25.07%
2023-12-22
0.7610
1.7110
25.75%
2023-12-15
0.7680
1.7180
25.07%
2023-12-08
0.7630
1.7130
25.55%
2023-12-01
0.7720
1.7220
24.68%
2023-11-24
0.7760
1.7260
24.29%
2023-11-17
0.7770
1.7270
24.19%
2023-11-10
0.7740
1.7240
24.48%
2023-11-03
0.7730
1.7230
24.58%
2023-10-27
0.7740
1.7240
24.48%
2023-10-20
0.7680
1.7180
25.07%
2023-10-13
0.7840
1.7340
23.5%
2023-09-28
0.8270
1.7770
19.31%
2023-09-22
0.8380
1.7880
18.24%
2023-09-15
0.8300
1.7800
19.02%
2023-09-08
0.8350
1.7850
18.53%

邦得价值一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
26.53%
-2.01
-2.32
近2年
26.53%
-0.09
-0.17
近3年
26.53%
0.02
0.03
近4年
26.53%
0.28
0.49
近5年
26.53%
0.49
0.78
成立以来
26.53%
0.48
0.74

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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