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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -2.53% | 2.53% | 40.39% | 1.50% | -- |
沪深300 | -- | -- | -21.65% | -5.20% | 27.21% | 9.44% | -- |
同类排名 | -- | -- | 5824/20485 | 10519/21039 | 4773/18109 | 11276/15026 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-12 | 1.4240 | 1.4240 | 0.21% |
2022-11 | 1.4210 | 1.4210 | 5.97% |
2022-10 | 1.3410 | 1.3410 | -5.56% |
2022-09 | 1.4200 | 1.4200 | -2.54% |
2022-08 | 1.4570 | 1.4570 | 4.37% |
2022-07 | 1.3960 | 1.3960 | -2.58% |
2022-06 | 1.4330 | 1.4330 | 5.45% |
2022-05 | 1.3590 | 1.3590 | -0.80% |
2022-04 | 1.3700 | 1.3700 | 0.07% |
2022-03 | 1.3690 | 1.3690 | -5.19% |
2022-02 | 1.4440 | 1.4440 | 0.91% |
2022-01 | 1.4310 | 1.4310 | -2.05% |
2021-12 | 1.4610 | 1.4610 | 4.58% |
2021-11 | 1.3970 | 1.3970 | 1.45% |
2021-10 | 1.3770 | 1.3770 | -0.22% |
2021-09 | 1.3800 | 1.3800 | -1.78% |
2021-08 | 1.4050 | 1.4050 | 4.77% |
2021-07 | 1.3410 | 1.3410 | -6.62% |
2021-06 | 1.4360 | 1.4360 | -2.64% |
2021-05 | 1.4750 | 1.4750 | 2.36% |
2021-04 | 1.4410 | 1.4410 | -0.41% |
2021-03 | 1.4470 | 1.4470 | -0.07% |
2021-02 | 1.4480 | 1.4480 | 0.84% |
2021-01 | 1.4360 | 1.4360 | 0.77% |
2020-12 | 1.4250 | 1.4250 | 5.63% |
2020-11 | 1.3490 | 1.3490 | 3.21% |
2020-10 | 1.3070 | 1.3070 | 1.32% |
2020-09 | 1.2900 | 1.2900 | -0.39% |
2020-08 | 1.2950 | 1.2950 | 2.37% |
2020-07 | 1.2650 | 1.2650 | 10.19% |
2020-06 | 1.1480 | 1.1480 | 11.35% |
2020-05 | 1.0310 | 1.0310 | 3.62% |
2020-04 | 0.9950 | 0.9950 | 6.65% |
2020-03 | 0.9330 | 0.9330 | -4.50% |
2020-02 | 0.9770 | 0.9770 | -0.31% |
2020-01 | 0.9800 | 0.9800 | -3.45% |
2019-12 | 1.0150 | 1.0150 | 5.07% |
2019-11 | 0.9660 | 0.9660 | 1.15% |
2019-10 | 0.9550 | 0.9550 | -0.52% |
2019-09 | 0.9600 | 0.9600 | -3.23% |
2019-08 | 0.9920 | 0.9920 | 2.90% |
2019-07 | 0.9640 | 0.9640 | -1.13% |
2019-06 | 0.9750 | 0.9750 | 3.07% |
2019-05 | 0.9460 | 0.9460 | -4.73% |
2019-04 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
2019-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-12-02 | 1.4240 | 1.4240 | 5.63% |
2022-11-25 | 1.4210 | 1.4210 | 5.83% |
2022-11-18 | 1.4170 | 1.4170 | 6.1% |
2022-11-11 | 1.4080 | 1.4080 | 6.69% |
2022-11-04 | 1.3830 | 1.3830 | 8.35% |
2022-10-28 | 1.3410 | 1.3410 | 11.13% |
2022-10-21 | 1.3930 | 1.3930 | 7.69% |
2022-10-14 | 1.4180 | 1.4180 | 6.03% |
2022-09-30 | 1.4200 | 1.4200 | 5.9% |
2022-09-23 | 1.4300 | 1.4300 | 5.24% |
2022-09-16 | 1.4540 | 1.4540 | 3.64% |
2022-09-09 | 1.4790 | 1.4790 | 1.99% |
2022-09-02 | 1.4570 | 1.4570 | 3.45% |
2022-08-26 | 1.4490 | 1.4490 | 3.98% |
2022-08-19 | 1.4240 | 1.4240 | 5.63% |
2022-08-12 | 1.4160 | 1.4160 | 6.16% |
2022-08-05 | 1.3780 | 1.3780 | 8.68% |
2022-07-29 | 1.3960 | 1.3960 | 7.49% |
2022-07-25 | 1.3470 | 1.3470 | 10.74% |
2022-07-22 | 1.3940 | 1.3940 | 7.62% |
2022-07-18 | 1.3470 | 1.3470 | 10.74% |
2022-07-15 | 1.3880 | 1.3880 | 8.02% |
2022-07-11 | 1.3470 | 1.3470 | 10.74% |
2022-07-08 | 1.4260 | 1.4260 | 5.5% |
2022-07-04 | 1.3470 | 1.3470 | 10.74% |
2022-07-01 | 1.4330 | 1.4330 | 5.04% |
2022-06-27 | 1.3470 | 1.3470 | 10.74% |
2022-06-24 | 1.4100 | 1.4100 | 6.56% |
2022-06-17 | 1.3850 | 1.3850 | 8.22% |
2022-06-10 | 1.3830 | 1.3830 | 8.35% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.49%
| -0.02 | -0.03 |
近2年 |
11.20%
| 0.02 | 0.03 |
近3年 |
12.64%
| 0.75 | 1.07 |
成立以来 |
12.64%
| 0.54 | 0.76 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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