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恒天中岩中国新经济价值投资证券二期

组合基金正在运行
0.6724
单位净值(2024-03-22)
-3.7%
年化收益
-20.3%
近一年收益
复权净值:
0.8320
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2019-05-09
夏普比率:
-0.30
备案编号:
SGH173
机构规模
:
20-50亿元

恒天中岩中国新经济价值投资证券二期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.99%
-18.25%
-22.13%
-4.24%
28.80%
9.23%
--
沪深300
3.32%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
13.80%
--
同类排名
1001/1387
1753/1824
1811/1920
1560/1720
170/1213
406/878
--
四分位

恒天中岩中国新经济价值投资证券二期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
0.6724
0.9224
1.49%
2024-02
0.6625
0.9125
11.98%
2024-01
0.5917
0.8417
-14.63%
2023-12
0.6931
0.9431
-3.31%
2023-11
0.7169
0.9669
-1.83%
2023-10
0.7303
0.9803
-1.47%
2023-09
0.7412
0.9912
-1.37%
2023-08
0.7514
1.0014
-5.61%
2023-07
0.7961
1.0461
0.27%
2023-06
0.7940
1.0440
-0.15%
2023-05
0.7952
1.0452
-4.35%
2023-04
0.8314
1.0814
-2.70%
2023-03
0.8545
1.1045
-3.10%
2023-02
0.8818
1.1318
-2.58%
2023-01
0.9052
1.1552
6.73%
2022-12
0.8481
1.0981
1.00%
2022-11
0.8396
1.0896
4.19%
2022-10
0.8057
1.0557
-3.64%
2022-09
0.8362
1.0862
-7.40%
2022-08
0.9030
1.1530
-3.70%
2022-07
0.9377
1.1877
-4.69%
2022-06
0.9839
1.2339
11.84%
2022-05
0.8798
1.1298
5.68%
2022-04
0.8325
1.0825
-8.23%
2022-03
0.9071
1.1571
-7.14%
2022-02
0.9769
1.2269
3.13%
2022-01
0.9472
1.1972
-13.01%
2021-12
1.0889
1.3389
-4.09%
2021-11
1.1354
1.3854
0.26%
2021-10
1.1326
1.3826
2.21%
2021-09
1.1081
1.3581
0.98%
2021-08
1.0974
1.3474
-1.62%
2021-07
1.1154
1.3654
-7.54%
2021-06
1.2064
1.4564
0.34%
2021-05
1.2023
1.4523
2.94%
2021-04
1.1679
1.4179
4.76%
2021-03
1.1149
1.3649
-3.41%
2021-02
1.1543
1.4043
-3.95%
2021-01
1.2018
1.4518
5.68%
2020-12
1.1372
1.3872
7.83%
2020-11
1.0546
1.3046
-3.10%
2020-10
1.0884
1.3384
2.15%
2020-09
1.0655
1.3155
-4.33%
2020-08
1.3779
1.3779
-1.46%
2020-07
1.3983
1.3983
9.82%
2020-06
1.2733
1.2733
8.57%
2020-05
1.1728
1.1728
2.09%
2020-04
1.1488
1.1488
4.11%
2020-03
1.1034
1.1034
-5.22%
2020-02
1.1642
1.1642
1.15%
2020-01
1.1510
1.1510
5.37%
2019-12
1.0923
1.0923
3.84%
2019-11
1.0519
1.0519
0.19%
2019-10
1.0499
1.0499
1.77%
2019-09
1.0316
1.0316
0.55%
2019-08
1.0260
1.0260
1.41%
2019-07
1.0117
1.0117
0.76%
2019-06
1.0041
1.0041
0.40%
2019-05
1.0001
1.0001
0.00%

恒天中岩中国新经济价值投资证券二期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-22
0.6724
0.9224
49.2%
2024-03-15
0.6820
0.9320
48.47%
2024-03-08
0.6600
0.9100
50.13%
2024-03-01
0.6625
0.9125
49.94%
2024-02-23
0.6525
0.9025
50.7%
2024-02-19
0.6404
0.8904
51.62%
2024-02-08
0.6393
0.8893
51.7%
2024-02-02
0.5917
0.8417
55.3%
2024-01-26
0.6375
0.8875
51.83%
2024-01-19
0.6472
0.8972
51.1%
2024-01-12
0.6629
0.9129
49.92%
2024-01-05
0.6665
0.9165
49.64%
2023-12-29
0.6931
0.9431
47.63%
2023-12-22
0.6742
0.9242
49.06%
2023-12-15
0.6832
0.9332
48.38%
2023-12-08
0.6966
0.9466
47.37%
2023-12-01
0.7169
0.9669
45.84%
2023-11-24
0.7233
0.9733
45.36%
2023-11-17
0.7280
0.9780
45%
2023-11-10
0.7322
0.9822
44.68%
2023-11-09
0.7361
0.9861
44.39%
2023-11-03
0.7303
0.9803
44.83%
2023-10-27
0.7223
0.9723
45.44%
2023-10-20
0.7031
0.9531
46.89%
2023-10-13
0.7354
0.9854
44.45%
2023-09-28
0.7412
0.9912
44.01%
2023-09-22
0.7399
0.9899
44.1%
2023-09-15
0.7419
0.9919
43.95%
2023-09-08
0.7385
0.9885
44.21%
2023-09-01
0.7514
1.0014
43.23%

恒天中岩中国新经济价值投资证券二期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
31.21%
-1.45
-2.31
近2年
40.57%
-0.93
-1.64
近3年
51.01%
-1.00
-1.61
近4年
55.30%
-0.45
-0.70
成立以来
55.30%
-0.30
-0.44

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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单位净值(03-22)

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