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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.02% | -0.09% | -1.90% | -2.04% | 1.53% | 11.00% | -- |
中债财富指数 | 1.93% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 3.60% | -- |
同类排名 | 1055/1111 | 1193/1387 | 1234/1389 | 871/968 | 416/643 | 125/545 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.0930 | 1.0930 | 2.15% |
2024-02 | 1.0700 | 1.0700 | -0.09% |
2024-01 | 1.0710 | 1.0710 | -1.02% |
2023-12 | 1.0820 | 1.0820 | 0.56% |
2023-11 | 1.0760 | 1.0760 | 0.37% |
2023-10 | 1.0720 | 1.0720 | 0.56% |
2023-09 | 1.0660 | 1.0660 | -0.19% |
2023-08 | 1.0680 | 1.0680 | -0.28% |
2023-07 | 1.0710 | 1.0710 | -0.28% |
2023-06 | 1.0740 | 1.0740 | -0.28% |
2023-05 | 1.0770 | 1.0770 | -0.19% |
2023-04 | 1.0790 | 1.0790 | -0.09% |
2023-03 | 1.0800 | 1.0800 | -0.09% |
2023-02 | 1.0810 | 1.0810 | -0.09% |
2023-01 | 1.0820 | 1.0820 | -0.09% |
2022-12 | 1.0830 | 1.0830 | -0.09% |
2022-11 | 1.0840 | 1.0840 | -0.09% |
2022-10 | 1.0850 | 1.0850 | -0.18% |
2022-09 | 1.0870 | 1.0870 | -0.09% |
2022-08 | 1.0880 | 1.0880 | -0.18% |
2022-07 | 1.0900 | 1.0900 | -0.18% |
2022-06 | 1.0920 | 1.0920 | -0.09% |
2022-05 | 1.0930 | 1.0930 | -0.27% |
2022-04 | 1.0960 | 1.0960 | -0.09% |
2022-03 | 1.0970 | 1.0970 | -0.18% |
2022-02 | 1.0990 | 1.0990 | -0.18% |
2022-01 | 1.1010 | 1.1010 | -0.27% |
2021-12 | 1.1040 | 1.1040 | -0.09% |
2021-11 | 1.1050 | 1.1050 | -0.27% |
2021-10 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09% |
2021-09 | 1.1090 | 1.1090 | -0.09% |
2021-08 | 1.1100 | 1.1100 | -0.18% |
2021-07 | 1.1120 | 1.1120 | -0.18% |
2021-06 | 1.1140 | 1.1140 | -0.18% |
2021-05 | 1.1160 | 1.1160 | -0.18% |
2021-04 | 1.1180 | 1.1180 | -0.27% |
2021-03 | 1.1210 | 1.1210 | -0.18% |
2021-02 | 1.1230 | 1.1230 | -0.18% |
2021-01 | 1.1250 | 1.1250 | -0.18% |
2020-12 | 1.1270 | 1.1270 | -0.27% |
2020-11 | 1.1300 | 1.1300 | -0.18% |
2020-10 | 1.1320 | 1.1320 | 7.60% |
2020-09 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
2020-08 | 1.0500 | 1.0500 | -3.85% |
2020-07 | 1.0920 | 1.0920 | -0.18% |
2020-06 | 1.0940 | 1.0940 | -0.18% |
2020-05 | 1.0960 | 1.0960 | -0.27% |
2020-04 | 1.0990 | 1.0990 | -0.18% |
2020-03 | 1.1010 | 1.1010 | -0.27% |
2020-02 | 1.1040 | 1.1040 | -0.18% |
2020-01 | 1.1060 | 1.1060 | -0.27% |
2019-12 | 1.1090 | 1.1090 | -0.18% |
2019-11 | 1.1110 | 1.1110 | -0.27% |
2019-10 | 1.1140 | 1.1140 | -0.27% |
2019-09 | 1.1170 | 1.1170 | 0.72% |
2019-08 | 1.1090 | 1.1090 | 1.19% |
2019-07 | 1.0960 | 1.0960 | 9.71% |
2019-06 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2019-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.0930 | 1.0930 | 4.12% |
2024-03-15 | 1.0680 | 1.0680 | 6.32% |
2024-03-08 | 1.0690 | 1.0690 | 6.23% |
2024-03-01 | 1.0700 | 1.0700 | 6.14% |
2024-02-23 | 1.0700 | 1.0700 | 6.14% |
2024-02-08 | 1.0710 | 1.0710 | 6.05% |
2024-02-02 | 1.0710 | 1.0710 | 6.05% |
2024-01-26 | 1.0720 | 1.0720 | 5.96% |
2024-01-19 | 1.0730 | 1.0730 | 5.88% |
2024-01-12 | 1.0880 | 1.0880 | 4.56% |
2024-01-05 | 1.0830 | 1.0830 | 5% |
2023-12-29 | 1.0820 | 1.0820 | 5.09% |
2023-12-22 | 1.0800 | 1.0800 | 5.26% |
2023-12-15 | 1.0780 | 1.0780 | 5.44% |
2023-12-08 | 1.0770 | 1.0770 | 5.53% |
2023-12-01 | 1.0760 | 1.0760 | 5.61% |
2023-11-24 | 1.0750 | 1.0750 | 5.7% |
2023-11-17 | 1.0750 | 1.0750 | 5.7% |
2023-11-10 | 1.0730 | 1.0730 | 5.88% |
2023-11-03 | 1.0720 | 1.0720 | 5.96% |
2023-10-27 | 1.0710 | 1.0710 | 6.05% |
2023-10-20 | 1.0700 | 1.0700 | 6.14% |
2023-10-13 | 1.0650 | 1.0650 | 6.58% |
2023-09-28 | 1.0660 | 1.0660 | 6.49% |
2023-09-22 | 1.0670 | 1.0670 | 6.4% |
2023-09-15 | 1.0670 | 1.0670 | 6.4% |
2023-09-08 | 1.0670 | 1.0670 | 6.4% |
2023-09-01 | 1.0680 | 1.0680 | 6.32% |
2023-08-25 | 1.0690 | 1.0690 | 6.23% |
2023-08-18 | 1.0690 | 1.0690 | 6.23% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.84%
| -0.62 | -1.02 |
近2年 |
3.01%
| -1.58 | -2.31 |
近3年 |
5.08%
| -2.31 | -3.33 |
近4年 |
10.06%
| -0.39 | -0.47 |
成立以来 |
15.15%
| -0.01 | -0.01 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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