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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 2.41% | -5.60% | 5.93% | 7.56% | 0.65% | -- |
沪深300 | -- | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 11.81% | -- |
同类排名 | -- | 4984/17710 | 7323/20520 | 8535/21070 | 11730/18124 | 11706/15036 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 0.9860 | 1.1092 | -2.79% |
2023-11 | 1.0143 | 1.1375 | 2.50% |
2023-10 | 0.9896 | 1.1128 | -0.39% |
2023-09 | 0.9935 | 1.1167 | 0.45% |
2023-08 | 0.9891 | 1.1123 | -3.72% |
2023-07 | 1.0273 | 1.1505 | 2.10% |
2023-06 | 1.0061 | 1.1293 | 0.28% |
2023-05 | 1.0033 | 1.1265 | -2.61% |
2023-04 | 1.0301 | 1.1533 | -0.87% |
2023-03 | 1.0391 | 1.1623 | -0.60% |
2023-02 | 1.0455 | 1.1687 | 2.02% |
2023-01 | 1.0248 | 1.1480 | 6.44% |
2022-12 | 0.9628 | 1.0860 | -5.89% |
2022-11 | 1.0231 | 1.1463 | 8.59% |
2022-10 | 0.9422 | 1.0654 | 1.58% |
2022-09 | 0.9276 | 1.0508 | -8.76% |
2022-08 | 1.0166 | 1.1398 | -0.05% |
2022-07 | 1.0171 | 1.1403 | 1.73% |
2022-06 | 1.0089 | 1.1230 | 0.06% |
2022-05 | 1.0084 | 1.1225 | -0.02% |
2022-04 | 1.0086 | 1.1227 | -0.02% |
2022-03 | 1.0087 | 1.1228 | 0.44% |
2022-02 | 1.0044 | 1.1185 | 0.83% |
2022-01 | 0.9961 | 1.1102 | -3.24% |
2021-12 | 1.0293 | 1.1434 | -1.44% |
2021-11 | 1.0444 | 1.1585 | 1.46% |
2021-10 | 1.0295 | 1.1436 | -0.04% |
2021-09 | 1.0299 | 1.1440 | -0.54% |
2021-08 | 1.0355 | 1.1496 | 1.31% |
2021-07 | 1.0221 | 1.1362 | 1.93% |
2021-06 | 1.0027 | 1.1168 | 0.22% |
2021-05 | 1.1147 | 1.1147 | -0.08% |
2021-04 | 1.1156 | 1.1156 | -0.08% |
2021-03 | 1.1165 | 1.1165 | 0.80% |
2021-02 | 1.1076 | 1.1076 | 0.80% |
2021-01 | 1.0988 | 1.0988 | 1.50% |
2020-12 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% |
2020-11 | 1.0826 | 1.0826 | -2.23% |
2020-10 | 1.1073 | 1.1073 | 0.49% |
2020-09 | 1.1019 | 1.1019 | -0.64% |
2020-08 | 1.1090 | 1.1090 | 0.79% |
2020-07 | 1.1003 | 1.1003 | 1.44% |
2020-06 | 1.0847 | 1.0847 | 0.15% |
2020-05 | 1.0831 | 1.0831 | 1.83% |
2020-04 | 1.0636 | 1.0636 | 0.37% |
2020-03 | 1.0597 | 1.0597 | 0.92% |
2020-02 | 1.0500 | 1.0500 | 2.98% |
2020-01 | 1.0196 | 1.0196 | 1.53% |
2019-12 | 1.0042 | 1.0042 | -0.18% |
2019-11 | 1.0060 | 1.0060 | -0.23% |
2019-10 | 1.0083 | 1.0083 | 1.59% |
2019-09 | 0.9925 | 0.9925 | -0.80% |
2019-08 | 1.0005 | 1.0005 | 0.42% |
2019-07 | 0.9963 | 0.9963 | -0.25% |
2019-06 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-29 | 0.9860 | 1.1092 | 6.8% |
2023-12-22 | 0.9666 | 1.0898 | 8.63% |
2023-12-15 | 0.9927 | 1.1159 | 6.17% |
2023-12-08 | 0.9877 | 1.1109 | 6.64% |
2023-12-01 | 1.0143 | 1.1375 | 4.13% |
2023-11-24 | 1.0143 | 1.1375 | 4.13% |
2023-11-17 | 1.0146 | 1.1378 | 4.1% |
2023-11-10 | 0.9990 | 1.1222 | 5.57% |
2023-11-03 | 0.9896 | 1.1128 | 6.46% |
2023-10-27 | 0.9733 | 1.0965 | 8% |
2023-10-20 | 0.9476 | 1.0708 | 10.43% |
2023-10-13 | 0.9884 | 1.1116 | 6.57% |
2023-09-28 | 0.9935 | 1.1167 | 6.09% |
2023-09-22 | 0.9914 | 1.1146 | 6.3% |
2023-09-15 | 0.9869 | 1.1101 | 6.72% |
2023-09-08 | 0.9900 | 1.1132 | 6.43% |
2023-09-01 | 0.9891 | 1.1123 | 6.51% |
2023-08-25 | 0.9524 | 1.0756 | 9.99% |
2023-08-18 | 0.9874 | 1.1106 | 6.67% |
2023-08-11 | 1.0066 | 1.1298 | 4.86% |
2023-08-04 | 1.0389 | 1.1621 | 1.81% |
2023-07-28 | 1.0273 | 1.1505 | 2.9% |
2023-07-21 | 1.0061 | 1.1293 | 4.9% |
2023-07-07 | 1.0059 | 1.1291 | 4.92% |
2023-06-30 | 1.0061 | 1.1293 | 4.9% |
2023-06-21 | 0.9971 | 1.1203 | 5.75% |
2023-06-16 | 1.0207 | 1.1439 | 3.52% |
2023-06-09 | 0.9929 | 1.1161 | 6.15% |
2023-05-26 | 1.0033 | 1.1265 | 5.17% |
2023-05-19 | 1.0114 | 1.1346 | 4.4% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.43%
| 0.01 | 0.02 |
近2年 |
11.02%
| -0.32 | -0.40 |
近3年 |
11.02%
| -0.16 | -0.18 |
近4年 |
11.02%
| -0.02 | -0.02 |
成立以来 |
11.02%
| -0.04 | -0.05 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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