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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.21% | 20.27% | 13.71% | 8.77% | 43.33% | 18.36% | -- |
中债财富指数 | 2.31% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 2.97% | -- |
同类排名 | 436/1113 | 98/1394 | 265/1393 | 300/971 | 21/646 | 74/546 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1549 | 2.1549 | 0.35% |
2024-03 | 1.1508 | 2.1508 | 0.15% |
2024-02 | 1.1491 | 2.1491 | 2.35% |
2024-01 | 1.1227 | 2.1227 | 0.33% |
2023-12 | 1.1190 | 2.1190 | 2.16% |
2023-11 | 1.0953 | 2.0953 | 2.73% |
2023-10 | 1.0662 | 2.0662 | 1.06% |
2023-09 | 1.0550 | 2.0550 | 1.25% |
2023-08 | 1.0420 | 2.0420 | 1.35% |
2023-07 | 1.1072 | 2.0272 | 1.40% |
2023-06 | 1.0919 | 2.0119 | 1.62% |
2023-05 | 1.0745 | 1.9945 | 0.63% |
2023-04 | 1.0678 | 1.9878 | 0.96% |
2023-03 | 1.0577 | 1.9777 | 1.82% |
2023-02 | 1.0388 | 1.9588 | 1.73% |
2023-01 | 1.0212 | 1.9412 | 1.91% |
2022-12 | 1.0420 | 1.9220 | 0.92% |
2022-11 | 1.0325 | 1.9125 | 0.77% |
2022-10 | 1.0246 | 1.9046 | 1.18% |
2022-09 | 1.0126 | 1.8926 | 0.84% |
2022-08 | 1.0041 | 1.8841 | 1.08% |
2022-07 | 1.0728 | 1.8728 | 0.50% |
2022-06 | 1.0675 | 1.8675 | 0.97% |
2022-05 | 1.0574 | 1.8574 | 1.25% |
2022-04 | 1.0443 | 1.8443 | 1.05% |
2022-03 | 1.0335 | 1.8335 | 0.84% |
2022-02 | 1.0252 | 1.8252 | 1.04% |
2022-01 | 1.0148 | 1.8148 | 2.50% |
2021-12 | 0.9900 | 1.7900 | 1.01% |
2021-11 | 0.9802 | 1.7802 | -0.17% |
2021-10 | 0.9819 | 1.7819 | -0.42% |
2021-09 | 0.9861 | 1.7861 | 0.62% |
2021-08 | 0.9800 | 1.7800 | 0.50% |
2021-07 | 1.0721 | 1.7721 | -2.20% |
2021-06 | 1.0962 | 1.7962 | 1.21% |
2021-05 | 1.0831 | 1.7831 | 3.62% |
2021-04 | 1.0452 | 1.7452 | 1.41% |
2021-03 | 1.0306 | 1.7306 | 2.59% |
2021-02 | 1.0046 | 1.7046 | 0.69% |
2021-01 | 0.9977 | 1.6977 | 0.12% |
2020-12 | 0.9965 | 1.6965 | -0.22% |
2020-11 | 0.9986 | 1.6986 | -3.43% |
2020-10 | 1.0341 | 1.7341 | 0.65% |
2020-09 | 1.0275 | 1.7275 | 0.33% |
2020-08 | 1.0240 | 1.7240 | 0.98% |
2020-07 | 1.0141 | 1.7141 | 0.74% |
2020-06 | 1.7065 | 1.7065 | 3.59% |
2020-05 | 1.6474 | 1.6474 | 27.05% |
2020-04 | 1.2967 | 1.2967 | -3.81% |
2020-03 | 1.3480 | 1.3480 | 0.47% |
2020-02 | 1.3417 | 1.3417 | 7.59% |
2020-01 | 1.2470 | 1.2470 | 5.36% |
2019-12 | 1.1836 | 1.1836 | -4.06% |
2019-11 | 1.2337 | 1.2337 | 2.95% |
2019-10 | 1.1983 | 1.1983 | -0.50% |
2019-09 | 1.2043 | 1.2043 | 0.23% |
2019-08 | 1.2015 | 1.2015 | 2.00% |
2019-07 | 1.1779 | 1.1779 | 17.85% |
2019-06 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 1.1549 | 2.1549 | 0% |
2024-04-03 | 1.1525 | 2.1525 | 0.21% |
2024-03-29 | 1.1508 | 2.1508 | 0.35% |
2024-03-22 | 1.1549 | 2.1549 | 0% |
2024-03-15 | 1.1538 | 2.1538 | 0% |
2024-03-08 | 1.1515 | 2.1515 | 0% |
2024-03-01 | 1.1492 | 2.1492 | 0% |
2024-02-29 | 1.1491 | 2.1491 | 0% |
2024-02-23 | 1.1475 | 2.1475 | 0% |
2024-02-08 | 1.1369 | 2.1369 | 0% |
2024-02-02 | 1.1235 | 2.1235 | 0% |
2024-01-31 | 1.1227 | 2.1227 | 0.02% |
2024-01-26 | 1.1227 | 2.1227 | 0.02% |
2024-01-19 | 1.1210 | 2.1210 | 0.17% |
2024-01-12 | 1.1229 | 2.1229 | 0% |
2024-01-05 | 1.1208 | 2.1208 | 0% |
2023-12-29 | 1.1190 | 2.1190 | 0% |
2023-12-22 | 1.1158 | 2.1158 | 0% |
2023-12-15 | 1.1151 | 2.1151 | 0.03% |
2023-12-08 | 1.1154 | 2.1154 | 0% |
2023-12-01 | 1.1008 | 2.1008 | 0% |
2023-11-30 | 1.0953 | 2.0953 | 0% |
2023-11-24 | 1.0898 | 2.0898 | 0% |
2023-11-17 | 1.0782 | 2.0782 | 0% |
2023-11-10 | 1.0736 | 2.0736 | 0% |
2023-11-03 | 1.0715 | 2.0715 | 0% |
2023-10-31 | 1.0662 | 2.0662 | 0% |
2023-10-27 | 1.0635 | 2.0635 | 0% |
2023-10-20 | 1.0612 | 2.0612 | 0% |
2023-10-13 | 1.0597 | 2.0597 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.35%
| 5.44 | 12.76 |
近2年 |
0.74%
| 5.92 | 8.41 |
近3年 |
3.03%
| 2.96 | 2.67 |
近4年 |
8.45%
| 1.12 | 1.45 |
成立以来 |
17.92%
| 1.08 | 1.43 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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