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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -2.16% | -10.11% | 15.11% | 26.49% | 0.31% | -- |
沪深300 | -- | -4.21% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 12.66% | -- |
同类排名 | -- | 335/413 | 346/411 | 53/336 | 38/263 | 179/217 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 1.1059 | 1.2680 | -0.41% |
2023-08 | 1.1105 | 1.2726 | -2.04% |
2023-07 | 1.1336 | 1.2957 | -1.22% |
2023-06 | 1.1476 | 1.3097 | 0.52% |
2023-05 | 1.1417 | 1.3038 | -1.68% |
2023-04 | 1.1613 | 1.3234 | -0.49% |
2023-03 | 1.1669 | 1.3290 | -1.19% |
2023-02 | 1.1809 | 1.3430 | -0.29% |
2023-01 | 1.1843 | 1.3464 | 4.78% |
2022-12 | 1.1302 | 1.2923 | -1.27% |
2022-11 | 1.1448 | 1.3070 | 2.01% |
2022-10 | 1.1225 | 1.2846 | 1.37% |
2022-09 | 1.1072 | 1.2693 | -6.74% |
2022-08 | 1.1873 | 1.3494 | -5.01% |
2022-07 | 1.2500 | 1.4121 | -1.16% |
2022-06 | 1.2646 | 1.4267 | 1.32% |
2022-05 | 1.2481 | 1.4102 | 2.84% |
2022-04 | 1.2136 | 1.3757 | -2.95% |
2022-03 | 1.2508 | 1.4129 | -3.04% |
2022-02 | 1.2900 | 1.4521 | 1.70% |
2022-01 | 1.2684 | 1.4305 | 0.84% |
2021-12 | 1.2577 | 1.4198 | 0.28% |
2021-11 | 1.2542 | 1.4163 | 0.42% |
2021-10 | 1.2489 | 1.4110 | -3.68% |
2021-09 | 1.2966 | 1.4587 | -0.85% |
2021-08 | 1.3079 | 1.4700 | 4.80% |
2021-07 | 1.2478 | 1.4099 | 2.84% |
2021-06 | 1.2133 | 1.3754 | 3.61% |
2021-05 | 1.1710 | 1.3331 | 0.91% |
2021-04 | 1.1604 | 1.3225 | 1.96% |
2021-03 | 1.1380 | 1.3001 | -0.26% |
2021-02 | 1.1409 | 1.3030 | 0.20% |
2021-01 | 1.1385 | 1.3006 | 4.24% |
2020-12 | 1.0922 | 1.2543 | 1.90% |
2020-11 | 1.0717 | 1.2338 | 3.84% |
2020-10 | 1.0321 | 1.1942 | 5.97% |
2020-09 | 0.9738 | 1.1359 | -0.24% |
2020-08 | 0.9761 | 1.1382 | 0.63% |
2020-07 | 1.1271 | 1.1271 | 7.47% |
2020-06 | 1.0488 | 1.0488 | 3.11% |
2020-05 | 1.0172 | 1.0172 | 1.27% |
2020-04 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% |
2020-03 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
2020-02 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% |
2020-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.10% |
2019-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.17% |
2019-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% |
2019-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% |
2019-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% |
2019-08 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-15 | 1.1059 | 1.2680 | 18.38% |
2023-09-08 | 1.1073 | 1.2694 | 18.28% |
2023-09-01 | 1.1102 | 1.2723 | 18.06% |
2023-08-31 | 1.1105 | 1.2726 | 18.04% |
2023-08-25 | 1.0684 | 1.2305 | 21.15% |
2023-08-18 | 1.1016 | 1.2637 | 18.7% |
2023-08-11 | 1.1164 | 1.2785 | 17.61% |
2023-08-04 | 1.1370 | 1.2991 | 16.09% |
2023-07-31 | 1.1336 | 1.2957 | 16.34% |
2023-07-28 | 1.1308 | 1.2929 | 16.54% |
2023-07-21 | 1.1277 | 1.2898 | 16.77% |
2023-07-07 | 1.1422 | 1.3043 | 15.71% |
2023-06-30 | 1.1476 | 1.3097 | 15.31% |
2023-06-21 | 1.1510 | 1.3131 | 15.06% |
2023-06-16 | 1.1648 | 1.3269 | 14.04% |
2023-06-09 | 1.1361 | 1.2982 | 16.16% |
2023-06-02 | 1.1493 | 1.3114 | 15.19% |
2023-05-31 | 1.1417 | 1.3038 | 15.74% |
2023-05-26 | 1.1402 | 1.3023 | 15.85% |
2023-05-19 | 1.1448 | 1.3069 | 15.52% |
2023-05-12 | 1.1321 | 1.2942 | 16.46% |
2023-05-05 | 1.1513 | 1.3134 | 15.04% |
2023-04-28 | 1.1613 | 1.3234 | 14.3% |
2023-04-21 | 1.1575 | 1.3196 | 14.58% |
2023-04-14 | 1.1733 | 1.3354 | 13.41% |
2023-04-07 | 1.1786 | 1.3407 | 13.02% |
2023-03-31 | 1.1669 | 1.3290 | 13.88% |
2023-03-24 | 1.1829 | 1.3450 | 12.7% |
2023-03-17 | 1.1731 | 1.3352 | 13.43% |
2023-03-10 | 1.1761 | 1.3382 | 13.2% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.25%
| -0.58 | -1.03 |
近2年 |
20.70%
| -1.06 | -1.59 |
近3年 |
21.15%
| 0.15 | 0.24 |
近4年 |
21.15%
| 0.32 | 0.56 |
成立以来 |
21.15%
| 0.31 | 0.57 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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