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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.68% | 12.89% | 10.42% | 32.88% | 1.54% | -6.03% | -- |
中债财富指数 | 1.93% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 1.43% | -- |
同类排名 | 161/658 | 195/880 | 188/927 | 54/718 | 361/599 | 659/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.1046 | 1.5946 | 0.48% |
2024-02 | 1.0994 | 1.5894 | 1.63% |
2024-01 | 1.0818 | 1.5718 | 1.54% |
2023-12 | 1.0654 | 1.5554 | 4.32% |
2023-11 | 1.0213 | 1.5113 | 1.26% |
2023-10 | 1.0086 | 1.4986 | 0.91% |
2023-09 | 0.9995 | 1.4895 | -1.94% |
2023-08 | 1.0193 | 1.5093 | 0.71% |
2023-07 | 1.0122 | 1.5022 | 1.14% |
2023-06 | 1.0008 | 1.4908 | 0.60% |
2023-05 | 0.9948 | 1.4848 | 0.83% |
2023-04 | 0.9866 | 1.4766 | 0.81% |
2023-03 | 0.9787 | 1.4687 | 1.56% |
2023-02 | 0.9636 | 1.4536 | 0.91% |
2023-01 | 0.9549 | 1.4449 | 1.19% |
2022-12 | 0.9438 | 1.4338 | -0.36% |
2022-11 | 0.9471 | 1.4371 | -0.33% |
2022-10 | 0.9501 | 1.4401 | 0.59% |
2022-09 | 0.9443 | 1.4343 | 0.86% |
2022-08 | 0.9360 | 1.4260 | 1.06% |
2022-07 | 0.9261 | 1.4161 | 0.98% |
2022-06 | 0.9170 | 1.4070 | 0.24% |
2022-05 | 0.9146 | 1.4046 | 1.10% |
2022-04 | 0.9045 | 1.3945 | 0.64% |
2022-03 | 0.8986 | 1.3886 | 1.02% |
2022-02 | 0.8894 | 1.3794 | 2.01% |
2022-01 | 0.8719 | 1.3619 | 2.15% |
2021-12 | 0.8535 | 1.3435 | 1.04% |
2021-11 | 0.8446 | 1.3346 | 40.42% |
2021-10 | 0.6015 | 1.0915 | 16.51% |
2021-09 | 0.5163 | 1.0063 | 0.68% |
2021-08 | 0.5128 | 1.0028 | 1.52% |
2021-07 | 0.5052 | 0.9952 | -0.90% |
2021-06 | 0.5098 | 0.9998 | 0.13% |
2021-05 | 0.5091 | 0.9991 | 116.99% |
2021-04 | 0.2346 | 0.7246 | 6.61% |
2021-03 | 0.2201 | 0.7101 | -1.68% |
2021-02 | 0.2239 | 0.7139 | 0.70% |
2021-01 | 0.2223 | 0.7123 | -65.40% |
2020-12 | 0.6422 | 1.1322 | -3.59% |
2020-11 | 0.6659 | 1.1559 | -36.19% |
2020-10 | 1.0437 | 1.5337 | -1.22% |
2020-09 | 1.0566 | 1.5466 | 4.12% |
2020-08 | 1.0148 | 1.5048 | 0.13% |
2020-07 | 1.0134 | 1.5034 | 0.54% |
2020-06 | 1.0080 | 1.4980 | 3.59% |
2020-05 | 1.4462 | 1.4462 | 8.01% |
2020-04 | 1.3389 | 1.3389 | 28.80% |
2020-03 | 1.0395 | 1.0395 | 12.84% |
2020-02 | 0.9212 | 0.9212 | -9.70% |
2020-01 | 1.0201 | 1.0201 | 8.56% |
2019-12 | 0.9397 | 0.9397 | -6.32% |
2019-11 | 1.0031 | 1.0031 | -4.87% |
2019-10 | 1.0544 | 1.0544 | 4.71% |
2019-09 | 1.0070 | 1.0070 | 0.75% |
2019-08 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.1046 | 1.5946 | 0% |
2024-03-15 | 1.1040 | 1.5940 | 0% |
2024-03-08 | 1.1028 | 1.5928 | 0% |
2024-03-01 | 1.0998 | 1.5898 | 0% |
2024-02-29 | 1.0994 | 1.5894 | 0% |
2024-02-23 | 1.0913 | 1.5813 | 0% |
2024-02-08 | 1.0864 | 1.5764 | 0% |
2024-02-02 | 1.0833 | 1.5733 | 0% |
2024-01-31 | 1.0818 | 1.5718 | 0% |
2024-01-26 | 1.0794 | 1.5694 | 0% |
2024-01-19 | 1.0767 | 1.5667 | 0% |
2024-01-12 | 1.0723 | 1.5623 | 0% |
2024-01-05 | 1.0691 | 1.5591 | 0.03% |
2023-12-29 | 1.0654 | 1.5554 | 0.38% |
2023-12-22 | 1.0612 | 1.5512 | 0.77% |
2023-12-15 | 1.0585 | 1.5485 | 1.02% |
2023-12-08 | 1.0561 | 1.5461 | 1.25% |
2023-12-01 | 1.0219 | 1.5119 | 4.44% |
2023-11-30 | 1.0213 | 1.5113 | 4.5% |
2023-11-24 | 1.0201 | 1.5101 | 4.61% |
2023-11-17 | 1.0177 | 1.5077 | 4.84% |
2023-11-10 | 1.0141 | 1.5041 | 5.17% |
2023-11-03 | 1.0106 | 1.5006 | 5.5% |
2023-10-31 | 1.0086 | 1.4986 | 5.69% |
2023-10-27 | 1.0078 | 1.4978 | 5.77% |
2023-10-20 | 1.0057 | 1.4957 | 5.96% |
2023-10-13 | 1.0044 | 1.4944 | 6.08% |
2023-09-28 | 0.9995 | 1.4895 | 6.54% |
2023-09-22 | 0.9970 | 1.4870 | 6.78% |
2023-09-15 | 0.9932 | 1.4832 | 7.13% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.88%
| 2.07 | 2.21 |
近2年 |
2.88%
| 2.19 | 1.59 |
近3年 |
2.88%
| 1.89 | 13.69 |
近4年 |
79.68%
| 0.41 | 0.29 |
成立以来 |
79.68%
| 0.43 | 0.33 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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