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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -11.11% | 15.46% | -9.31% | 39.41% | 3.23% | 5.20% | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 6.45% | -- |
同类排名 | 1500/1926 | 322/2667 | 1859/2791 | 205/2466 | 1451/2204 | 1092/2062 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.4091 | 1.4091 | -4.33% |
2024-03 | 1.4729 | 1.4729 | 4.93% |
2024-02 | 1.4037 | 1.4037 | 6.04% |
2024-01 | 1.3237 | 1.3237 | -16.50% |
2023-12 | 1.5852 | 1.5852 | -1.56% |
2023-11 | 1.6103 | 1.6103 | 5.88% |
2023-10 | 1.5209 | 1.5209 | -0.14% |
2023-09 | 1.5230 | 1.5230 | 0.26% |
2023-08 | 1.5190 | 1.5190 | -2.82% |
2023-07 | 1.5630 | 1.5630 | -0.95% |
2023-06 | 1.5780 | 1.5780 | 0.45% |
2023-05 | 1.5710 | 1.5710 | 1.62% |
2023-04 | 1.5460 | 1.5460 | 1.38% |
2023-03 | 1.5250 | 1.5250 | 1.40% |
2023-02 | 1.5040 | 1.5040 | 3.58% |
2023-01 | 1.4520 | 1.4520 | 5.75% |
2022-12 | 1.3730 | 1.3730 | -5.18% |
2022-11 | 1.4480 | 1.4480 | 2.62% |
2022-10 | 1.4110 | 1.4110 | 1.51% |
2022-09 | 1.3900 | 1.3900 | -2.87% |
2022-08 | 1.4310 | 1.4310 | -1.72% |
2022-07 | 1.4560 | 1.4560 | 2.54% |
2022-06 | 1.4200 | 1.4200 | 2.82% |
2022-05 | 1.3810 | 1.3810 | 12.83% |
2022-04 | 1.2240 | 1.2240 | -8.04% |
2022-03 | 1.3310 | 1.3310 | -6.14% |
2022-02 | 1.4180 | 1.4180 | -1.18% |
2022-01 | 1.4350 | 1.4350 | -5.22% |
2021-12 | 1.5140 | 1.5140 | -1.11% |
2021-11 | 1.5310 | 1.5310 | 0.20% |
2021-10 | 1.5280 | 1.5280 | -1.55% |
2021-09 | 1.5520 | 1.5520 | -5.60% |
2021-08 | 1.6440 | 1.6440 | 8.37% |
2021-07 | 1.5170 | 1.5170 | 9.06% |
2021-06 | 1.3910 | 1.3910 | 10.66% |
2021-05 | 1.2570 | 1.2570 | 6.26% |
2021-04 | 1.1830 | 1.1830 | 3.23% |
2021-03 | 1.1460 | 1.1460 | 22.44% |
2021-02 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% |
2021-01 | 0.9360 | 0.9360 | -13.81% |
2020-12 | 1.0860 | 1.0860 | -9.05% |
2020-11 | 1.1940 | 1.1940 | 4.37% |
2020-10 | 1.1440 | 1.1440 | 16.26% |
2020-09 | 0.9840 | 0.9840 | -0.81% |
2020-08 | 0.9920 | 0.9920 | -0.30% |
2020-07 | 0.9950 | 0.9950 | -0.30% |
2020-06 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% |
2020-05 | 1.0020 | 1.0020 | -0.30% |
2020-04 | 1.0050 | 1.0050 | -0.30% |
2020-03 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% |
2020-02 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
2020-01 | 1.0080 | 1.0080 | -4.18% |
2019-12 | 1.0520 | 1.0520 | 2.33% |
2019-11 | 1.0280 | 1.0280 | 2.70% |
2019-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2019-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.4091 | 1.4091 | 14.29% |
2024-04-12 | 1.4597 | 1.4597 | 11.21% |
2024-04-03 | 1.4799 | 1.4799 | 9.98% |
2024-03-29 | 1.4729 | 1.4729 | 10.41% |
2024-03-22 | 1.4805 | 1.4805 | 9.95% |
2024-03-15 | 1.4319 | 1.4319 | 12.9% |
2024-03-08 | 1.4086 | 1.4086 | 14.32% |
2024-03-01 | 1.4037 | 1.4037 | 14.62% |
2024-02-23 | 1.4041 | 1.4041 | 14.59% |
2024-02-08 | 1.2888 | 1.2888 | 21.61% |
2024-02-02 | 1.3237 | 1.3237 | 19.48% |
2024-01-26 | 1.4811 | 1.4811 | 9.91% |
2024-01-19 | 1.4802 | 1.4802 | 9.96% |
2024-01-12 | 1.5374 | 1.5374 | 6.48% |
2024-01-05 | 1.5630 | 1.5630 | 4.93% |
2023-12-29 | 1.5852 | 1.5852 | 3.58% |
2023-12-22 | 1.5712 | 1.5712 | 4.43% |
2023-12-15 | 1.5911 | 1.5911 | 3.22% |
2023-12-08 | 1.5877 | 1.5877 | 3.42% |
2023-12-01 | 1.6103 | 1.6103 | 2.05% |
2023-11-24 | 1.6309 | 1.6309 | 0.8% |
2023-11-17 | 1.6003 | 1.6003 | 2.66% |
2023-11-10 | 1.5555 | 1.5555 | 5.38% |
2023-11-03 | 1.5209 | 1.5209 | 7.49% |
2023-10-27 | 1.5206 | 1.5206 | 7.51% |
2023-10-20 | 1.4822 | 1.4822 | 9.84% |
2023-10-13 | 1.5336 | 1.5336 | 6.72% |
2023-09-28 | 1.5230 | 1.5230 | 7.36% |
2023-09-22 | 1.4980 | 1.4980 | 8.88% |
2023-09-15 | 1.5000 | 1.5000 | 8.76% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
20.98%
| -0.52 | -0.61 |
近2年 |
20.98%
| 0.13 | 0.16 |
近3年 |
25.55%
| 0.33 | 0.46 |
近4年 |
31.60%
| 0.38 | 0.51 |
成立以来 |
31.60%
| 0.34 | 0.44 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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