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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -7.30% | 1.99% | 3.53% | 8.66% | 0.39% | -- |
中债财富指数 | -- | 1.01% | 1.53% | 5.69% | 3.07% | 1.41% | -- |
同类排名 | -- | 1277/1393 | 845/1394 | 543/970 | 182/645 | 412/545 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-12 | 0.9319 | 1.2436 | -3.49% |
2023-11 | 0.9656 | 1.2773 | 3.41% |
2023-10 | 0.9337 | 1.2454 | -5.46% |
2023-07 | 0.9876 | 1.2993 | 14.02% |
2022-06 | 1.0703 | 1.1451 | -0.48% |
2022-05 | 1.0754 | 1.1502 | -0.28% |
2022-04 | 1.0785 | 1.1533 | 1.48% |
2022-03 | 1.0628 | 1.1376 | 0.27% |
2022-02 | 1.0599 | 1.1347 | 0.40% |
2022-01 | 1.0556 | 1.1304 | 0.59% |
2021-12 | 1.0494 | 1.1242 | 0.36% |
2021-11 | 1.0457 | 1.1205 | 0.46% |
2021-10 | 1.0409 | 1.1157 | 0.44% |
2021-09 | 1.0363 | 1.1111 | 0.24% |
2021-08 | 1.0338 | 1.1086 | 0.72% |
2021-07 | 1.0263 | 1.1011 | 0.70% |
2021-06 | 1.0191 | 1.0939 | 0.53% |
2021-05 | 1.0137 | 1.0885 | 0.24% |
2021-04 | 1.0113 | 1.0861 | -0.48% |
2021-03 | 1.0162 | 1.0910 | 0.07% |
2021-02 | 1.0155 | 1.0903 | 0.06% |
2021-01 | 1.0149 | 1.0897 | 0.13% |
2020-12 | 1.0135 | 1.0883 | 0.57% |
2020-11 | 1.0077 | 1.0825 | 0.27% |
2020-10 | 1.0048 | 1.0796 | 0.21% |
2020-09 | 1.0027 | 1.0775 | 0.89% |
2020-08 | 1.0248 | 1.0686 | 0.77% |
2020-07 | 1.0171 | 1.0609 | 1.54% |
2020-06 | 1.0017 | 1.0455 | 2.18% |
2020-05 | 1.0233 | 1.0233 | -0.39% |
2020-04 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% |
2020-03 | 1.0273 | 1.0273 | 1.70% |
2020-02 | 1.0101 | 1.0101 | 0.55% |
2020-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.07% |
2019-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.31% |
2019-11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
2019-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-12-01 | 0.9319 | 1.2436 | 7.3% |
2023-11-24 | 0.9656 | 1.2773 | 3.95% |
2023-11-17 | 0.9685 | 1.2802 | 3.66% |
2023-11-10 | 0.9479 | 1.2596 | 5.71% |
2023-11-03 | 0.9337 | 1.2454 | 7.12% |
2023-10-27 | 0.9375 | 1.2492 | 6.74% |
2023-07-07 | 0.9876 | 1.2993 | 1.76% |
2023-07-03 | 1.0053 | 1.3170 | 0% |
2022-06-02 | 1.0703 | 1.1451 | 0.76% |
2022-05-27 | 1.0754 | 1.1502 | 0.28% |
2022-05-20 | 1.0770 | 1.1518 | 0.14% |
2022-05-13 | 1.0773 | 1.1521 | 0.11% |
2022-05-06 | 1.0744 | 1.1492 | 0.38% |
2022-04-29 | 1.0785 | 1.1533 | 0% |
2022-04-22 | 1.0704 | 1.1452 | 0% |
2022-04-15 | 1.0654 | 1.1402 | 0% |
2022-04-08 | 1.0649 | 1.1397 | 0% |
2022-04-01 | 1.0628 | 1.1376 | 0% |
2022-03-25 | 1.0612 | 1.1360 | 0% |
2022-03-18 | 1.0602 | 1.1350 | 0% |
2022-03-11 | 1.0598 | 1.1346 | 0.01% |
2022-03-04 | 1.0598 | 1.1346 | 0.01% |
2022-02-25 | 1.0599 | 1.1347 | 0% |
2022-02-18 | 1.0593 | 1.1341 | 0% |
2022-02-11 | 1.0580 | 1.1328 | 0% |
2022-01-28 | 1.0556 | 1.1304 | 0% |
2022-01-21 | 1.0543 | 1.1291 | 0% |
2022-01-14 | 1.0520 | 1.1268 | 0% |
2022-01-07 | 1.0506 | 1.1254 | 0% |
2021-12-31 | 1.0494 | 1.1242 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近2年 |
7.30%
| -- | -- |
近3年 |
7.30%
| -- | -- |
近4年 |
7.30%
| -- | -- |
成立以来 |
7.30%
| -- | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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