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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.55% | -3.64% | -5.98% | 12.14% | 24.85% | 1.13% | -- |
沪深300 | 1.30% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 5.13% | -- |
同类排名 | 549/1375 | 1350/1832 | 1215/1923 | 262/1722 | 225/1212 | 669/878 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0016 | 1.2986 | -0.52% |
2024-03 | 1.0068 | 1.3038 | 1.70% |
2024-02 | 0.9899 | 1.2869 | 11.10% |
2024-01 | 0.8910 | 1.1880 | -10.55% |
2023-12 | 0.9960 | 1.2930 | -1.43% |
2023-11 | 1.0104 | 1.3074 | 1.39% |
2023-10 | 0.9965 | 1.2935 | -2.32% |
2023-09 | 1.0202 | 1.3172 | -0.78% |
2023-08 | 1.0282 | 1.3252 | -1.51% |
2023-07 | 1.0439 | 1.3409 | 0.52% |
2023-06 | 1.0385 | 1.3355 | -0.31% |
2023-05 | 1.0418 | 1.3388 | -1.08% |
2023-04 | 1.0532 | 1.3502 | -1.62% |
2023-03 | 1.0705 | 1.3675 | -0.47% |
2023-02 | 1.0756 | 1.3726 | -0.52% |
2023-01 | 1.0813 | 1.3783 | 4.61% |
2022-12 | 1.0336 | 1.3306 | -1.18% |
2022-11 | 1.0460 | 1.3430 | 5.14% |
2022-10 | 0.9949 | 1.2919 | -1.27% |
2022-09 | 1.0077 | 1.3047 | -3.85% |
2022-08 | 1.0480 | 1.3450 | -1.05% |
2022-07 | 1.0591 | 1.3561 | 0.52% |
2022-06 | 1.0535 | 1.3505 | 3.16% |
2022-05 | 1.0212 | 1.3182 | 3.79% |
2022-04 | 0.9839 | 1.2809 | -4.34% |
2022-03 | 1.0286 | 1.3256 | -2.87% |
2022-02 | 1.0589 | 1.3559 | 1.49% |
2022-01 | 1.0433 | 1.3403 | -5.09% |
2021-12 | 1.0992 | 1.3962 | 0.07% |
2021-11 | 1.2654 | 1.3951 | 1.88% |
2021-10 | 1.2421 | 1.3718 | -0.49% |
2021-09 | 1.2481 | 1.3778 | 0.95% |
2021-08 | 1.2363 | 1.3660 | 3.37% |
2021-07 | 1.1960 | 1.3257 | 1.78% |
2021-06 | 1.1751 | 1.3048 | 0.45% |
2021-05 | 1.1699 | 1.2996 | 2.22% |
2021-04 | 1.1445 | 1.2742 | 0.06% |
2021-03 | 1.1438 | 1.2735 | -0.26% |
2021-02 | 1.1468 | 1.2765 | 0.98% |
2021-01 | 1.1357 | 1.2654 | 0.55% |
2020-12 | 1.1294 | 1.2591 | 2.90% |
2020-11 | 1.0976 | 1.2273 | 2.49% |
2020-10 | 1.1972 | 1.1972 | 1.38% |
2020-09 | 1.1809 | 1.1809 | -3.37% |
2020-08 | 1.2221 | 1.2221 | 1.61% |
2020-07 | 1.2027 | 1.2027 | 6.10% |
2020-06 | 1.1336 | 1.1336 | 5.56% |
2020-05 | 1.0739 | 1.0739 | 0.88% |
2020-04 | 1.0645 | 1.0645 | 2.88% |
2020-03 | 1.0347 | 1.0347 | -0.08% |
2020-02 | 1.0355 | 1.0355 | 1.37% |
2020-01 | 1.0215 | 1.0215 | 1.01% |
2019-12 | 1.0113 | 1.0113 | 1.56% |
2019-11 | 0.9958 | 0.9958 | -0.41% |
2019-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 1.0016 | 1.2986 | 9.23% |
2024-04-03 | 1.0165 | 1.3135 | 7.88% |
2024-03-29 | 1.0068 | 1.3038 | 8.76% |
2024-03-22 | 1.0122 | 1.3092 | 8.26% |
2024-03-15 | 1.0142 | 1.3112 | 8.08% |
2024-03-08 | 0.9908 | 1.2878 | 10.2% |
2024-03-01 | 0.9899 | 1.2869 | 10.28% |
2024-02-23 | 0.9750 | 1.2720 | 11.63% |
2024-02-08 | 0.9484 | 1.2454 | 14.05% |
2024-02-02 | 0.8910 | 1.1880 | 19.25% |
2024-01-26 | 0.9545 | 1.2515 | 13.49% |
2024-01-19 | 0.9487 | 1.2457 | 14.02% |
2024-01-12 | 0.9715 | 1.2685 | 11.95% |
2024-01-05 | 0.9794 | 1.2764 | 11.23% |
2023-12-29 | 0.9960 | 1.2930 | 9.73% |
2023-12-22 | 0.9771 | 1.2741 | 11.44% |
2023-12-15 | 0.9895 | 1.2865 | 10.31% |
2023-12-08 | 0.9971 | 1.2941 | 9.62% |
2023-12-01 | 1.0104 | 1.3074 | 8.42% |
2023-11-24 | 1.0112 | 1.3082 | 8.35% |
2023-11-17 | 1.0105 | 1.3075 | 8.41% |
2023-11-10 | 1.0049 | 1.3019 | 8.92% |
2023-11-03 | 0.9965 | 1.2935 | 9.68% |
2023-10-27 | 0.9905 | 1.2875 | 10.22% |
2023-10-20 | 0.9778 | 1.2748 | 11.37% |
2023-10-13 | 1.0099 | 1.3069 | 8.47% |
2023-09-28 | 1.0202 | 1.3172 | 7.53% |
2023-09-22 | 1.0228 | 1.3198 | 7.3% |
2023-09-15 | 1.0206 | 1.3176 | 7.5% |
2023-09-08 | 1.0180 | 1.3150 | 7.73% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
17.08%
| -0.71 | -1.01 |
近2年 |
17.61%
| -0.30 | -0.42 |
近3年 |
19.25%
| -0.20 | -0.29 |
近4年 |
19.25%
| 0.29 | 0.42 |
成立以来 |
19.25%
| 0.33 | 0.47 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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