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中京信专享5号

债券型正在运行
1.0340
单位净值(2024-04-19)
0.76%
年化收益
3.71%
近一年收益
复权净值：
1.0340
私募公司：
中京信资本
基金经理：
--
成立日期：
2019-11-21
夏普比率：
-0.99
备案编号：
SJJ405
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
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中京信专享5号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.77%
4.53%
-1.62%
0.30%
-1.20%
-0.30%
--
中债财富指数
2.43%
4.65%
3.35%
5.69%
3.13%
0.78%
--
同类排名
865/1113
966/1394
1227/1393
718/971
575/646
472/546
--
四分位

中京信专享5号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0340
1.0340
1.77%
2024-03
1.0160
1.0160
0.20%
2024-02
1.0140
1.0140
-0.20%
2024-01
1.0160
1.0160
0.00%
2023-12
1.0160
1.0160
0.30%
2023-11
1.0130
1.0130
3.05%
2023-10
0.9830
0.9830
-1.21%
2023-09
0.9950
0.9950
-1.49%
2023-08
1.0100
1.0100
0.20%
2023-07
1.0080
1.0080
0.40%
2023-06
1.0040
1.0040
-0.10%
2023-05
1.0050
1.0050
0.80%
2023-04
0.9970
0.9970
0.00%
2023-03
0.9970
0.9970
-0.10%
2023-02
0.9980
0.9980
-0.50%
2023-01
1.0030
1.0030
3.19%
2022-12
0.9720
0.9720
0.41%
2022-11
0.9680
0.9680
-0.51%
2022-10
0.9730
0.9730
-0.10%
2022-09
0.9740
0.9740
-0.10%
2022-08
0.9750
0.9750
-0.20%
2022-07
0.9770
0.9770
-0.20%
2022-06
0.9790
0.9790
-0.10%
2022-05
0.9800
0.9800
-0.20%
2022-04
0.9820
0.9820
-0.10%
2022-03
0.9830
0.9830
-0.20%
2022-02
0.9850
0.9850
-0.10%
2022-01
0.9860
0.9860
-0.20%
2021-12
0.9880
0.9880
-0.10%
2021-11
0.9890
0.9890
-0.20%
2021-10
0.9910
0.9910
0.00%
2021-09
0.9910
0.9910
0.00%
2021-08
0.9910
0.9910
-0.10%
2021-07
0.9920
0.9920
-0.20%
2021-06
0.9940
0.9940
-0.30%
2021-05
0.9970
0.9970
0.30%
2021-04
0.9940
0.9940
0.20%
2021-03
0.9920
0.9920
0.40%
2021-02
0.9880
0.9880
0.10%
2021-01
0.9870
0.9870
0.20%
2020-12
0.9850
0.9850
0.20%
2020-11
0.9830
0.9830
-0.10%
2020-10
0.9840
0.9840
-0.10%
2020-09
0.9850
0.9850
-0.10%
2020-08
0.9860
0.9860
-0.10%
2020-07
0.9870
0.9870
-0.10%
2020-06
0.9880
0.9880
-0.20%
2020-05
0.9900
0.9900
-0.10%
2020-04
0.9910
0.9910
-0.10%
2020-03
0.9920
0.9920
-0.20%
2020-02
0.9940
0.9940
-0.10%
2020-01
0.9950
0.9950
-0.10%
2019-12
0.9960
0.9960
-0.30%
2019-11
0.9990
0.9990
0.00%

中京信专享5号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
1.0340
1.0340
0%
2024-04-12
1.0270
1.0270
0%
2024-04-03
1.0210
1.0210
0%
2024-03-29
1.0160
1.0160
0.49%
2024-03-22
1.0170
1.0170
0.39%
2024-03-15
1.0150
1.0150
0.59%
2024-03-08
1.0110
1.0110
0.98%
2024-03-01
1.0140
1.0140
0.69%
2024-02-23
1.0210
1.0210
0%
2024-02-08
1.0170
1.0170
0.2%
2024-02-02
1.0160
1.0160
0.29%
2024-01-26
1.0150
1.0150
0.39%
2024-01-19
1.0150
1.0150
0.39%
2024-01-12
1.0160
1.0160
0.29%
2024-01-05
1.0160
1.0160
0.29%
2023-12-29
1.0160
1.0160
0.29%
2023-12-22
1.0170
1.0170
0.2%
2023-12-15
1.0170
1.0170
0.2%
2023-12-08
1.0190
1.0190
0%
2023-12-01
1.0130
1.0130
0%
2023-11-24
1.0080
1.0080
0.4%
2023-11-17
1.0030
1.0030
0.89%
2023-11-10
0.9860
0.9860
2.57%
2023-11-03
0.9830
0.9830
2.87%
2023-10-27
1.0040
1.0040
0.79%
2023-10-20
1.0080
1.0080
0.4%
2023-10-13
0.9980
0.9980
1.38%
2023-09-28
0.9950
0.9950
1.68%
2023-09-22
1.0030
1.0030
0.89%
2023-09-15
0.9990
0.9990
1.28%

中京信专享5号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
2.87%
0.20
0.20
近2年
2.87%
-0.13
-0.18
近3年
3.01%
-0.60
-0.70
近4年
3.01%
-0.81
-0.88
成立以来
3.20%
-0.99
-1.08

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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