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查理华东-华熙价值成长

股票型正在运行
0.6683
单位净值(2024-02-29)
-4.37%
年化收益
-6.84%
近一年收益
复权净值:
0.8323
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2020-01-21
夏普比率:
-0.19
备案编号:
SJR001
机构规模
:
5-10亿元

查理华东-华熙价值成长 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-14.19%
15.84%
-23.43%
-13.12%
25.87%
--
--
沪深300
2.48%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
26.66%
--
--
同类排名
12033/13442
1593/17635
15560/20485
18478/21039
7284/18109
--
--
四分位

查理华东-华熙价值成长 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-02
0.6683
0.9183
4.51%
2024-01
0.6395
0.8895
-17.89%
2023-12
0.7788
1.0288
-0.90%
2023-11
0.7859
1.0359
3.06%
2023-10
0.7625
1.0125
-2.03%
2023-09
0.7783
1.0283
-0.87%
2023-08
0.7851
1.0351
-5.45%
2023-07
0.8304
1.0804
6.99%
2023-06
0.7761
1.0261
4.27%
2023-05
0.7443
0.9943
-4.93%
2023-04
0.7829
1.0329
9.14%
2023-03
0.7173
0.9673
1.10%
2023-02
0.7095
0.9595
-3.58%
2023-01
0.7358
0.9858
9.46%
2022-12
0.6722
0.9222
1.79%
2022-11
0.6604
0.9104
11.25%
2022-10
0.5936
0.8436
-1.11%
2022-09
0.6003
0.8503
-14.83%
2022-08
0.7048
0.9548
-2.16%
2022-07
0.7204
0.9704
-4.72%
2022-06
0.7561
1.0061
15.56%
2022-05
0.6543
0.9043
5.04%
2022-04
0.6229
0.8729
-14.13%
2022-03
0.7254
0.9754
-9.63%
2022-02
0.8027
1.0527
2.61%
2022-01
0.7823
1.0323
-10.88%
2021-12
0.8778
1.1278
1.28%
2021-11
0.8667
1.1167
-0.09%
2021-10
0.8675
1.1175
3.14%
2021-09
0.8411
1.0911
-8.34%
2021-08
0.9176
1.1676
1.33%
2021-07
0.9055
1.1555
-13.13%
2021-06
1.0423
1.2923
-2.13%
2021-05
1.0650
1.3150
5.91%
2021-04
1.0056
1.2556
3.22%
2021-03
0.9742
1.2242
-4.85%
2021-02
1.0239
1.2739
3.09%
2021-01
0.9932
1.2432
-1.68%
2020-12
1.0102
1.2602
-0.06%
2020-11
1.0109
1.2609
3.58%
2020-10
1.2160
1.2160
-1.31%
2020-09
1.2321
1.2321
-6.24%
2020-08
1.3141
1.3141
1.84%
2020-07
1.2903
1.2903
7.37%
2020-06
1.2017
1.2017
12.54%
2020-05
1.0678
1.0678
0.24%
2020-04
1.0652
1.0652
7.63%
2020-03
0.9897
0.9897
1.64%
2020-02
0.9737
0.9737
-2.63%
2020-01
1.0000
1.0000
0.00%

查理华东-华熙价值成长 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-02-29
0.6683
0.9183
37.33%
2024-01-31
0.6395
0.8895
40.03%
2023-12-29
0.7788
1.0288
26.97%
2023-11-30
0.7859
1.0359
26.3%
2023-10-31
0.7625
1.0125
28.49%
2023-09-28
0.7783
1.0283
27.01%
2023-08-31
0.7851
1.0351
26.37%
2023-07-31
0.8304
1.0804
22.12%
2023-06-30
0.7761
1.0261
27.21%
2023-05-31
0.7443
0.9943
30.2%
2023-04-28
0.7829
1.0329
26.57%
2023-03-31
0.7173
0.9673
32.73%
2023-02-28
0.7095
0.9595
33.46%
2023-01-31
0.7358
0.9858
30.99%
2022-12-30
0.6722
0.9222
36.95%
2022-11-30
0.6604
0.9104
38.06%
2022-10-31
0.5936
0.8436
44.32%
2022-09-30
0.6003
0.8503
43.7%
2022-08-31
0.7048
0.9548
33.89%
2022-07-29
0.7204
0.9704
32.43%
2022-06-30
0.7561
1.0061
29.08%
2022-05-31
0.6543
0.9043
38.63%
2022-04-29
0.6229
0.8729
41.57%
2022-03-31
0.7254
0.9754
31.96%
2022-02-28
0.8027
1.0527
24.71%
2022-01-28
0.7823
1.0323
26.62%
2021-12-31
0.8778
1.1278
17.66%
2021-11-30
0.8667
1.1167
18.7%
2021-10-29
0.8675
1.1175
18.62%
2021-09-30
0.8411
1.0911
21.1%

查理华东-华熙价值成长 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
22.99%
-0.25
-0.29
近2年
26.05%
-0.28
-0.41
近3年
44.28%
-0.51
-0.70
近4年
44.32%
-0.16
-0.21
成立以来
44.32%
-0.19
-0.25

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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