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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -2.29% | -3.21% | 2.30% | 10.94% | -- | -- |
南华商品指数 | -- | -1.01% | 19.34% | 20.58% | 14.54% | -- | -- |
同类排名 | -- | 263/473 | 323/505 | 248/470 | 182/346 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-07 | 0.9437 | 1.0786 | -0.82% |
2023-06 | 0.9515 | 1.0864 | -1.56% |
2023-05 | 0.9666 | 1.1015 | -1.37% |
2023-04 | 0.9801 | 1.1150 | 1.01% |
2023-03 | 0.9703 | 1.1052 | 0.39% |
2023-02 | 0.9665 | 1.1014 | -2.22% |
2023-01 | 0.9884 | 1.1233 | 2.33% |
2022-12 | 0.9659 | 1.1008 | -1.15% |
2022-11 | 0.9771 | 1.1120 | -1.24% |
2022-10 | 0.9893 | 1.1242 | 0.52% |
2022-09 | 0.9842 | 1.1191 | -2.24% |
2022-08 | 1.0069 | 1.1418 | -3.51% |
2022-07 | 1.0435 | 1.1784 | 2.91% |
2022-06 | 1.0140 | 1.1489 | 6.55% |
2022-05 | 0.9516 | 1.0865 | -1.30% |
2022-04 | 0.9641 | 1.0990 | -0.21% |
2022-03 | 0.9662 | 1.1011 | -6.05% |
2022-02 | 1.0284 | 1.1633 | 3.21% |
2022-01 | 0.9964 | 1.1313 | -0.16% |
2021-12 | 1.1349 | 1.1349 | -3.70% |
2021-11 | 1.1785 | 1.1785 | 0.90% |
2021-10 | 1.1680 | 1.1680 | 2.58% |
2021-09 | 1.1386 | 1.1386 | 3.33% |
2021-08 | 1.1019 | 1.1019 | 0.36% |
2021-07 | 1.0979 | 1.0979 | 0.36% |
2021-06 | 1.0940 | 1.0940 | -0.49% |
2021-05 | 1.0994 | 1.0994 | -2.31% |
2021-04 | 1.1254 | 1.1254 | 1.61% |
2021-03 | 1.1076 | 1.1076 | -2.71% |
2021-02 | 1.1385 | 1.1385 | 4.42% |
2021-01 | 1.0903 | 1.0903 | -1.72% |
2020-12 | 1.1094 | 1.1094 | 3.45% |
2020-11 | 1.0724 | 1.0724 | 1.57% |
2020-10 | 1.0558 | 1.0558 | -1.24% |
2020-09 | 1.0691 | 1.0691 | 1.16% |
2020-08 | 1.0568 | 1.0568 | 0.49% |
2020-07 | 1.0516 | 1.0516 | 0.43% |
2020-06 | 1.0471 | 1.0471 | 2.09% |
2020-05 | 1.0257 | 1.0257 | 0.23% |
2020-04 | 1.0233 | 1.0233 | 0.13% |
2020-03 | 1.0220 | 1.0220 | 2.22% |
2020-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-07-07 | 0.9437 | 1.0786 | 12.63% |
2023-06-30 | 0.9515 | 1.0864 | 11.91% |
2023-06-21 | 0.9570 | 1.0919 | 11.4% |
2023-06-16 | 0.9648 | 1.0997 | 10.67% |
2023-06-09 | 0.9585 | 1.0934 | 11.26% |
2023-06-02 | 0.9666 | 1.1015 | 10.51% |
2023-05-19 | 0.9770 | 1.1119 | 9.55% |
2023-05-12 | 0.9769 | 1.1118 | 9.56% |
2023-05-05 | 0.9873 | 1.1222 | 8.6% |
2023-04-28 | 0.9801 | 1.1150 | 9.26% |
2023-04-21 | 0.9705 | 1.1054 | 10.15% |
2023-04-14 | 0.9832 | 1.1181 | 8.98% |
2023-04-07 | 0.9828 | 1.1177 | 9.02% |
2023-03-31 | 0.9703 | 1.1052 | 10.18% |
2023-03-24 | 0.9755 | 1.1104 | 9.69% |
2023-03-17 | 0.9599 | 1.0948 | 11.14% |
2023-03-10 | 0.9592 | 1.0941 | 11.2% |
2023-03-03 | 0.9665 | 1.1014 | 10.53% |
2023-02-24 | 0.9675 | 1.1024 | 10.44% |
2023-02-17 | 0.9693 | 1.1042 | 10.27% |
2023-02-10 | 0.9771 | 1.1120 | 9.55% |
2023-02-03 | 0.9884 | 1.1233 | 8.5% |
2023-01-20 | 0.9924 | 1.1273 | 8.13% |
2023-01-13 | 0.9746 | 1.1095 | 9.78% |
2023-01-06 | 0.9658 | 1.1007 | 10.59% |
2022-12-30 | 0.9659 | 1.1008 | 10.58% |
2022-12-23 | 0.9626 | 1.0975 | 10.89% |
2022-12-16 | 0.9755 | 1.1104 | 9.69% |
2022-12-09 | 0.9818 | 1.1167 | 9.11% |
2022-12-02 | 0.9771 | 1.1120 | 9.54% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
12.63%
| -2.06 | -3.81 |
近2年 |
12.63%
| -0.41 | -0.76 |
近3年 |
12.63%
| -0.22 | -0.37 |
成立以来 |
12.63%
| -0.07 | -0.11 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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