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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -6.33% | -16.05% | -10.16% | 45.13% | 19.11% | -- | -- |
南华商品指数 | 0.66% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 24.83% | -- | -- |
同类排名 | 908/1007 | 1422/1519 | 1498/1731 | 47/1661 | 438/1167 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.7080 | 1.3233 | 0.88% |
2024-03 | 0.7018 | 1.3171 | -0.14% |
2024-02 | 0.7028 | 1.3181 | 2.09% |
2024-01 | 0.6884 | 1.3037 | -8.93% |
2023-12 | 0.7559 | 1.3712 | -7.27% |
2023-11 | 0.8151 | 1.4304 | 0.09% |
2023-10 | 0.8144 | 1.4297 | -6.57% |
2023-09 | 0.8717 | 1.4870 | -5.23% |
2023-08 | 0.9198 | 1.5351 | -1.90% |
2023-07 | 0.9376 | 1.5529 | 3.51% |
2023-06 | 0.9058 | 1.5211 | -3.71% |
2023-05 | 0.9407 | 1.5560 | -2.01% |
2023-04 | 0.9600 | 1.5753 | 7.49% |
2023-03 | 0.8931 | 1.5084 | 13.04% |
2023-02 | 0.7901 | 1.4054 | -12.00% |
2023-01 | 0.8978 | 1.5131 | -0.28% |
2022-12 | 0.9003 | 1.5156 | 1.82% |
2022-11 | 0.8842 | 1.4995 | -12.38% |
2022-10 | 1.0092 | 1.6245 | -0.55% |
2022-09 | 1.0148 | 1.6301 | -3.43% |
2022-08 | 1.0509 | 1.6662 | -1.65% |
2022-07 | 1.0685 | 1.6838 | -1.97% |
2022-06 | 1.0900 | 1.7053 | 20.83% |
2022-05 | 1.0357 | 1.5029 | 1.03% |
2022-04 | 1.0251 | 1.4923 | -6.76% |
2022-03 | 1.0994 | 1.5666 | -0.39% |
2022-02 | 1.1037 | 1.5709 | -1.87% |
2022-01 | 1.1247 | 1.5919 | -2.24% |
2021-12 | 1.1505 | 1.6177 | -0.85% |
2021-11 | 1.1603 | 1.6275 | 2.15% |
2021-10 | 1.1359 | 1.6031 | 6.46% |
2021-09 | 1.0669 | 1.5341 | 39.97% |
2021-08 | 1.0538 | 1.1407 | -15.29% |
2021-07 | 1.2441 | 1.3310 | 2.74% |
2021-06 | 1.2109 | 1.2978 | -3.51% |
2021-05 | 1.2550 | 1.3419 | 11.95% |
2021-04 | 1.1210 | 1.2079 | -0.47% |
2021-03 | 1.1264 | 1.2133 | -15.57% |
2021-02 | 1.3341 | 1.4210 | 18.28% |
2021-01 | 1.1279 | 1.2148 | 2.92% |
2020-12 | 1.0959 | 1.1828 | 3.14% |
2020-11 | 1.0626 | 1.1495 | 11.15% |
2020-10 | 0.9560 | 1.0429 | -2.56% |
2020-09 | 0.9811 | 1.0680 | -1.02% |
2020-08 | 0.9911 | 1.0780 | -1.80% |
2020-07 | 1.0094 | 1.0963 | 11.04% |
2020-06 | 0.9880 | 0.9880 | -3.37% |
2020-05 | 1.0225 | 1.0225 | 2.27% |
2020-04 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-03 | 0.7080 | 1.3233 | 35.59% |
2024-03-29 | 0.7018 | 1.3171 | 36.15% |
2024-03-22 | 0.7169 | 1.3322 | 34.78% |
2024-03-15 | 0.7122 | 1.3275 | 35.21% |
2024-03-01 | 0.7028 | 1.3181 | 36.06% |
2024-02-23 | 0.7072 | 1.3225 | 35.66% |
2024-02-08 | 0.6815 | 1.2968 | 38% |
2024-02-02 | 0.6884 | 1.3037 | 37.37% |
2024-01-26 | 0.7331 | 1.3484 | 33.3% |
2024-01-19 | 0.7410 | 1.3563 | 32.58% |
2024-01-12 | 0.7651 | 1.3804 | 30.39% |
2024-01-05 | 0.7686 | 1.3839 | 30.07% |
2023-12-29 | 0.7559 | 1.3712 | 31.23% |
2023-12-22 | 0.7797 | 1.3950 | 29.06% |
2023-12-08 | 0.8183 | 1.4336 | 25.55% |
2023-12-01 | 0.8151 | 1.4304 | 25.84% |
2023-11-24 | 0.8073 | 1.4226 | 26.55% |
2023-11-17 | 0.8385 | 1.4538 | 23.71% |
2023-11-10 | 0.8473 | 1.4626 | 22.91% |
2023-11-03 | 0.8144 | 1.4297 | 25.91% |
2023-10-27 | 0.8435 | 1.4588 | 23.26% |
2023-10-20 | 0.8690 | 1.4843 | 20.94% |
2023-10-13 | 0.8962 | 1.5115 | 18.47% |
2023-09-28 | 0.8717 | 1.4870 | 20.7% |
2023-09-22 | 0.8934 | 1.5087 | 18.72% |
2023-09-15 | 0.9391 | 1.5544 | 14.57% |
2023-09-08 | 0.9229 | 1.5382 | 16.04% |
2023-09-01 | 0.9198 | 1.5351 | 16.32% |
2023-08-25 | 0.9032 | 1.5185 | 17.83% |
2023-08-18 | 0.9187 | 1.5340 | 16.42% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
33.10%
| -1.40 | -2.33 |
近2年 |
38.00%
| -0.64 | -1.36 |
近3年 |
38.00%
| -0.05 | -0.10 |
近4年 |
38.00%
| 0.20 | 0.39 |
成立以来 |
38.00%
| 0.20 | 0.39 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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