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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.81% | -2.66% | -3.64% | 12.92% | 16.96% | 24.94% | -2.07% |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 29.57% | 33.59% | -25.31% |
同类排名 | 5393/13264 | 7982/17710 | 6388/20520 | 5876/21070 | 9244/18124 | 5194/15036 | 4012/14514 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1010 | 1.4010 | 1.67% |
2024-03 | 1.0830 | 1.3830 | -1.97% |
2024-02 | 1.1048 | 1.4048 | 6.34% |
2024-01 | 1.0389 | 1.3389 | -3.94% |
2023-12 | 1.0816 | 1.3816 | -0.99% |
2023-11 | 1.0923 | 1.3923 | 0.25% |
2023-10 | 1.0896 | 1.3896 | 2.03% |
2023-09 | 1.0679 | 1.3679 | 0.11% |
2023-08 | 1.0667 | 1.3667 | -3.51% |
2023-07 | 1.1054 | 1.4054 | 3.28% |
2023-06 | 1.0703 | 1.3703 | -1.37% |
2023-05 | 1.0851 | 1.3851 | -0.95% |
2023-04 | 1.0955 | 1.3955 | 1.09% |
2023-03 | 1.0837 | 1.3837 | -3.45% |
2023-02 | 1.1225 | 1.4225 | 1.49% |
2023-01 | 1.1061 | 1.4061 | -0.44% |
2022-12 | 1.1110 | 1.4110 | 4.02% |
2022-11 | 1.0681 | 1.3681 | 6.62% |
2022-10 | 1.0018 | 1.3018 | -0.91% |
2022-09 | 1.0110 | 1.3110 | -2.36% |
2022-08 | 1.0355 | 1.3355 | 0.33% |
2022-07 | 1.0321 | 1.3321 | -4.14% |
2022-06 | 1.0766 | 1.3766 | 4.96% |
2022-05 | 1.0257 | 1.3257 | 1.89% |
2022-04 | 1.0067 | 1.3067 | -2.66% |
2022-03 | 1.0343 | 1.3343 | -1.18% |
2022-02 | 1.0466 | 1.3466 | -1.21% |
2022-01 | 1.0595 | 1.3595 | -8.10% |
2021-12 | 1.1530 | 1.4530 | -5.97% |
2021-11 | 1.3882 | 1.5382 | 25.05% |
2021-10 | 1.1101 | 1.2601 | 1.29% |
2021-09 | 1.0959 | 1.2459 | -11.15% |
2021-08 | 1.2334 | 1.3834 | 17.90% |
2021-07 | 1.0461 | 1.1961 | -2.02% |
2021-06 | 1.0677 | 1.2177 | -4.24% |
2021-05 | 1.1150 | 1.2650 | 4.17% |
2021-04 | 1.0703 | 1.2203 | -1.02% |
2021-03 | 1.0812 | 1.2312 | -4.48% |
2021-01 | 1.1319 | 1.2819 | -2.06% |
2020-12 | 1.1557 | 1.3057 | -2.35% |
2020-11 | 1.1834 | 1.3334 | 9.18% |
2020-10 | 1.0839 | 1.2339 | -0.50% |
2020-09 | 1.0894 | 1.2394 | 4.09% |
2020-08 | 1.0466 | 1.1966 | -0.56% |
2020-07 | 1.0526 | 1.2026 | 2.46% |
2020-06 | 1.0274 | 1.1774 | 6.50% |
2020-05 | 0.9647 | 1.1147 | 2.29% |
2020-04 | 0.9430 | 1.0930 | 0.62% |
2020-03 | 0.9371 | 1.0871 | -5.04% |
2020-02 | 0.9869 | 1.1369 | 3.37% |
2020-01 | 0.9547 | 1.1047 | -5.81% |
2019-12 | 1.0135 | 1.1635 | 4.78% |
2019-11 | 0.9673 | 1.1173 | -0.96% |
2019-10 | 0.9767 | 1.1267 | 0.31% |
2019-09 | 0.9736 | 1.1236 | 0.84% |
2019-08 | 0.9654 | 1.1154 | -0.31% |
2019-07 | 0.9684 | 1.1184 | -0.18% |
2019-06 | 0.9701 | 1.1201 | 0.14% |
2019-05 | 0.9687 | 1.1187 | -1.41% |
2019-04 | 0.9826 | 1.1326 | 1.91% |
2019-03 | 1.1080 | 1.1080 | 6.86% |
2019-02 | 1.0369 | 1.0369 | 15.30% |
2019-01 | 0.8993 | 0.8993 | -1.02% |
2018-12 | 0.9086 | 0.9086 | -1.30% |
2018-11 | 0.9206 | 0.9206 | 2.40% |
2018-10 | 0.8990 | 0.8990 | -1.05% |
2018-09 | 0.9085 | 0.9085 | -0.83% |
2018-08 | 0.9161 | 0.9161 | -0.35% |
2018-07 | 0.9193 | 0.9193 | 0.49% |
2018-06 | 0.9148 | 0.9148 | -0.59% |
2018-05 | 0.9202 | 0.9202 | -0.42% |
2018-04 | 0.9241 | 0.9241 | -1.75% |
2018-03 | 0.9406 | 0.9406 | 0.06% |
2018-02 | 0.9400 | 0.9400 | -1.92% |
2018-01 | 0.9584 | 0.9584 | 3.30% |
2017-12 | 0.9278 | 0.9278 | 0.55% |
2017-11 | 0.9227 | 0.9227 | -1.90% |
2017-10 | 0.9406 | 0.9406 | -0.84% |
2017-09 | 0.9486 | 0.9486 | -2.62% |
2017-08 | 0.9741 | 0.9741 | 1.54% |
2017-07 | 0.9593 | 0.9593 | 1.00% |
2017-06 | 0.9498 | 0.9498 | 0.97% |
2017-05 | 0.9407 | 0.9407 | -0.23% |
2017-04 | 0.9429 | 0.9429 | 0.10% |
2017-03 | 0.9420 | 0.9420 | 0.44% |
2017-02 | 0.9379 | 0.9379 | 0.85% |
2017-01 | 0.9300 | 0.9300 | -0.13% |
2016-12 | 0.9312 | 0.9312 | -1.03% |
2016-11 | 0.9409 | 0.9409 | 2.90% |
2016-10 | 0.9144 | 0.9144 | -0.36% |
2016-09 | 0.9177 | 0.9177 | -1.28% |
2016-08 | 0.9296 | 0.9296 | 0.33% |
2016-07 | 0.9265 | 0.9265 | 0.39% |
2016-06 | 0.9229 | 0.9229 | -0.32% |
2016-05 | 0.9259 | 0.9259 | 0.15% |
2016-04 | 0.9245 | 0.9245 | -0.63% |
2016-03 | 0.9304 | 0.9304 | 0.37% |
2016-02 | 0.9270 | 0.9270 | -0.08% |
2016-01 | 0.9277 | 0.9277 | -6.84% |
2015-12 | 0.9958 | 0.9958 | 2.29% |
2015-11 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.1010 | 1.4010 | 10.2% |
2024-04-12 | 1.0778 | 1.3778 | 12.1% |
2024-04-03 | 1.0932 | 1.3932 | 10.84% |
2024-03-29 | 1.0830 | 1.3830 | 11.68% |
2024-03-22 | 1.1016 | 1.4016 | 10.16% |
2024-03-15 | 1.1030 | 1.4030 | 10.05% |
2024-03-08 | 1.0890 | 1.3890 | 11.19% |
2024-03-01 | 1.1048 | 1.4048 | 9.9% |
2024-02-23 | 1.1059 | 1.4059 | 9.82% |
2024-02-08 | 1.0698 | 1.3698 | 12.76% |
2024-02-02 | 1.0389 | 1.3389 | 15.28% |
2024-01-26 | 1.0806 | 1.3806 | 11.88% |
2024-01-19 | 1.0651 | 1.3651 | 13.15% |
2024-01-12 | 1.0707 | 1.3707 | 12.69% |
2024-01-05 | 1.0718 | 1.3718 | 12.6% |
2023-12-29 | 1.0816 | 1.3816 | 11.8% |
2023-12-22 | 1.0688 | 1.3688 | 12.84% |
2023-12-15 | 1.0783 | 1.3783 | 12.07% |
2023-12-08 | 1.0785 | 1.3785 | 12.05% |
2023-12-01 | 1.0923 | 1.3923 | 10.93% |
2023-11-24 | 1.0967 | 1.3967 | 10.57% |
2023-11-17 | 1.0958 | 1.3958 | 10.64% |
2023-11-10 | 1.0955 | 1.3955 | 10.67% |
2023-11-03 | 1.0896 | 1.3896 | 11.15% |
2023-10-27 | 1.0798 | 1.3798 | 11.95% |
2023-10-20 | 1.0497 | 1.3497 | 14.4% |
2023-10-13 | 1.0601 | 1.3601 | 13.55% |
2023-09-28 | 1.0679 | 1.3679 | 12.92% |
2023-09-22 | 1.0731 | 1.3731 | 12.49% |
2023-09-15 | 1.0704 | 1.3704 | 12.71% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.10%
| -0.13 | -0.23 |
近2年 |
7.45%
| 0.12 | 0.20 |
近3年 |
18.61%
| 0.20 | 0.31 |
近4年 |
18.61%
| 0.33 | 0.56 |
近5年 |
18.61%
| 0.10 | 0.16 |
成立以来 |
18.61%
| 0.16 | 0.25 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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