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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.56% | -11.08% | 18.42% | -5.30% | 4.34% | -- | -- |
沪深300 | 1.30% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 11.35% | -- | -- |
同类排名 | 465/1926 | 2135/2667 | 209/2791 | 2041/2466 | 1379/2204 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0774 | 1.0774 | -3.36% |
2024-03 | 1.1149 | 1.1149 | 0.59% |
2024-02 | 1.1084 | 1.1084 | 1.77% |
2024-01 | 1.0891 | 1.0891 | 4.68% |
2023-12 | 1.0404 | 1.0404 | -0.34% |
2023-11 | 1.0440 | 1.0440 | -6.59% |
2023-10 | 1.1177 | 1.1177 | 1.55% |
2023-09 | 1.1006 | 1.1006 | 0.57% |
2023-08 | 1.0944 | 1.0944 | -3.37% |
2023-07 | 1.1326 | 1.1326 | -2.44% |
2023-06 | 1.1609 | 1.1609 | -5.70% |
2023-05 | 1.2311 | 1.2311 | 4.50% |
2023-04 | 1.1781 | 1.1781 | 4.16% |
2023-03 | 1.1311 | 1.1311 | 5.24% |
2023-02 | 1.0748 | 1.0748 | -6.16% |
2023-01 | 1.1454 | 1.1454 | -2.11% |
2022-12 | 1.1701 | 1.1701 | 5.69% |
2022-11 | 1.1071 | 1.1071 | 5.57% |
2022-10 | 1.0487 | 1.0487 | -2.32% |
2022-09 | 1.0736 | 1.0736 | -1.86% |
2022-08 | 1.0939 | 1.0939 | -2.07% |
2022-07 | 1.1170 | 1.1170 | -0.12% |
2022-06 | 1.1183 | 1.1183 | 23.31% |
2022-05 | 0.9069 | 0.9069 | 0.50% |
2022-04 | 0.9024 | 0.9024 | -0.64% |
2022-03 | 0.9082 | 0.9082 | -2.66% |
2022-02 | 0.9330 | 0.9330 | -1.81% |
2022-01 | 0.9502 | 0.9502 | -3.84% |
2021-12 | 0.9881 | 0.9881 | 0.99% |
2021-11 | 0.9784 | 0.9784 | -1.41% |
2021-10 | 0.9924 | 0.9924 | -5.87% |
2021-09 | 1.0543 | 1.0543 | 0.93% |
2021-08 | 1.0446 | 1.0446 | 5.46% |
2021-07 | 0.9905 | 0.9905 | -8.10% |
2021-06 | 1.0778 | 1.0778 | -0.30% |
2021-05 | 1.0810 | 1.0810 | 2.25% |
2021-04 | 1.0572 | 1.0572 | 2.11% |
2021-03 | 1.0354 | 1.0354 | -1.99% |
2021-02 | 1.0564 | 1.0564 | -4.04% |
2021-01 | 1.1009 | 1.1009 | 5.51% |
2020-12 | 1.0434 | 1.0434 | 6.30% |
2020-11 | 0.9816 | 0.9816 | 0.12% |
2020-10 | 0.9804 | 0.9804 | -0.99% |
2020-09 | 0.9902 | 0.9902 | -0.58% |
2020-08 | 0.9960 | 0.9960 | -0.36% |
2020-07 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 1.0774 | 1.0774 | 12.48% |
2024-04-03 | 1.0930 | 1.0930 | 11.22% |
2024-03-29 | 1.1149 | 1.1149 | 9.44% |
2024-03-22 | 1.0862 | 1.0862 | 11.77% |
2024-03-15 | 1.0951 | 1.0951 | 11.05% |
2024-03-08 | 1.0870 | 1.0870 | 11.7% |
2024-03-01 | 1.1084 | 1.1084 | 9.97% |
2024-02-23 | 1.1457 | 1.1457 | 6.94% |
2024-02-08 | 1.0994 | 1.0994 | 10.7% |
2024-02-02 | 1.0891 | 1.0891 | 11.53% |
2024-01-26 | 1.0760 | 1.0760 | 12.6% |
2024-01-19 | 1.0673 | 1.0673 | 13.31% |
2024-01-12 | 1.0737 | 1.0737 | 12.79% |
2024-01-05 | 1.0504 | 1.0504 | 14.68% |
2023-12-29 | 1.0404 | 1.0404 | 15.49% |
2023-12-22 | 1.0238 | 1.0238 | 16.84% |
2023-12-15 | 1.0121 | 1.0121 | 17.79% |
2023-12-08 | 0.9941 | 0.9941 | 19.25% |
2023-12-01 | 1.0440 | 1.0440 | 15.2% |
2023-11-24 | 1.0634 | 1.0634 | 13.62% |
2023-11-17 | 1.0681 | 1.0681 | 13.24% |
2023-11-10 | 1.0776 | 1.0776 | 12.47% |
2023-11-03 | 1.1177 | 1.1177 | 9.21% |
2023-10-27 | 1.1525 | 1.1525 | 6.38% |
2023-10-20 | 1.1058 | 1.1058 | 10.18% |
2023-10-13 | 1.0787 | 1.0787 | 12.38% |
2023-09-28 | 1.1006 | 1.1006 | 10.6% |
2023-09-22 | 1.1202 | 1.1202 | 9.01% |
2023-09-15 | 1.1101 | 1.1101 | 9.83% |
2023-09-08 | 1.1022 | 1.1022 | 10.47% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
19.25%
| -0.56 | -0.91 |
近2年 |
19.25%
| 0.42 | 0.85 |
近3年 |
19.25%
| -0.03 | -0.05 |
成立以来 |
23.28%
| 0.02 | 0.03 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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