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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.09% | -22.29% | 23.00% | -17.54% | -3.30% | -- | -- |
中债财富指数 | 2.31% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 1.16% | -- | -- |
同类排名 | 318/1113 | 1345/1394 | 153/1393 | 937/971 | 599/646 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.7934 | 0.7934 | -0.43% |
2024-03 | 0.7968 | 0.7968 | -1.39% |
2024-02 | 0.8080 | 0.8080 | 4.83% |
2024-01 | 0.7708 | 0.7708 | 1.13% |
2023-12 | 0.7622 | 0.7622 | -1.19% |
2023-11 | 0.7714 | 0.7714 | -0.90% |
2023-10 | 0.7784 | 0.7784 | -0.89% |
2023-09 | 0.7854 | 0.7854 | -2.46% |
2023-08 | 0.8052 | 0.8052 | -12.02% |
2023-07 | 0.9152 | 0.9152 | -8.74% |
2023-06 | 1.0028 | 1.0028 | -1.48% |
2023-05 | 1.0179 | 1.0179 | -1.13% |
2023-04 | 1.0295 | 1.0295 | 1.52% |
2023-03 | 1.0141 | 1.0141 | -2.09% |
2023-02 | 1.0357 | 1.0357 | -3.12% |
2023-01 | 1.0690 | 1.0690 | 8.99% |
2022-12 | 0.9808 | 0.9808 | 4.35% |
2022-11 | 0.9399 | 0.9399 | 13.02% |
2022-10 | 0.8316 | 0.8316 | 1.30% |
2022-09 | 0.8209 | 0.8209 | 1.71% |
2022-08 | 0.8071 | 0.8071 | -5.27% |
2022-07 | 0.8520 | 0.8520 | 2.77% |
2022-06 | 0.8290 | 0.8290 | -3.53% |
2022-05 | 0.8593 | 0.8593 | 6.38% |
2022-04 | 0.8078 | 0.8078 | 14.16% |
2022-03 | 0.7076 | 0.7076 | -18.58% |
2022-02 | 0.8691 | 0.8691 | 3.07% |
2022-01 | 0.8432 | 0.8432 | 5.74% |
2021-12 | 0.7974 | 0.7974 | 0.54% |
2021-11 | 0.7931 | 0.7931 | -21.26% |
2021-10 | 1.0072 | 1.0072 | -5.69% |
2021-09 | 1.0680 | 1.0680 | -1.80% |
2021-08 | 1.0876 | 1.0876 | -0.58% |
2021-07 | 1.0939 | 1.0939 | 0.38% |
2021-06 | 1.0898 | 1.0898 | 1.10% |
2021-05 | 1.0779 | 1.0779 | 0.69% |
2021-04 | 1.0705 | 1.0705 | 3.40% |
2021-03 | 1.0353 | 1.0353 | 2.89% |
2021-02 | 1.0062 | 1.0062 | 0.82% |
2021-01 | 0.9980 | 0.9980 | 3.21% |
2020-12 | 0.9670 | 0.9670 | 2.96% |
2020-11 | 0.9392 | 0.9392 | -5.77% |
2020-10 | 0.9967 | 0.9967 | -0.81% |
2020-09 | 1.0048 | 1.0048 | 0.39% |
2020-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 0.7934 | 0.7934 | 27.66% |
2024-04-03 | 0.7994 | 0.7994 | 27.12% |
2024-03-29 | 0.7968 | 0.7968 | 27.35% |
2024-03-22 | 0.7954 | 0.7954 | 27.48% |
2024-03-15 | 0.8034 | 0.8034 | 26.75% |
2024-03-08 | 0.8046 | 0.8046 | 26.64% |
2024-03-01 | 0.8080 | 0.8080 | 26.33% |
2024-02-23 | 0.7926 | 0.7926 | 27.74% |
2024-02-08 | 0.7799 | 0.7799 | 28.89% |
2024-02-02 | 0.7708 | 0.7708 | 29.72% |
2024-01-26 | 0.7706 | 0.7706 | 29.74% |
2024-01-19 | 0.7694 | 0.7694 | 29.85% |
2024-01-12 | 0.7644 | 0.7644 | 30.31% |
2024-01-05 | 0.7624 | 0.7624 | 30.49% |
2023-12-29 | 0.7622 | 0.7622 | 30.51% |
2023-12-22 | 0.7604 | 0.7604 | 30.67% |
2023-12-08 | 0.7640 | 0.7640 | 30.34% |
2023-12-01 | 0.7714 | 0.7714 | 29.67% |
2023-11-24 | 0.7712 | 0.7712 | 29.69% |
2023-11-17 | 0.7626 | 0.7626 | 30.47% |
2023-11-10 | 0.7689 | 0.7689 | 29.9% |
2023-11-03 | 0.7784 | 0.7784 | 29.03% |
2023-10-27 | 0.7859 | 0.7859 | 28.35% |
2023-10-20 | 0.7912 | 0.7912 | 27.86% |
2023-10-13 | 0.7919 | 0.7919 | 27.8% |
2023-09-28 | 0.7854 | 0.7854 | 28.39% |
2023-09-22 | 0.7868 | 0.7868 | 28.26% |
2023-09-15 | 0.7953 | 0.7953 | 27.49% |
2023-09-08 | 0.7989 | 0.7989 | 27.16% |
2023-09-01 | 0.8052 | 0.8052 | 26.59% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
26.23%
| -3.38 | -3.68 |
近2年 |
28.87%
| -0.24 | -0.37 |
近3年 |
35.49%
| -0.53 | -0.55 |
成立以来 |
35.49%
| -0.43 | -0.42 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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