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合易盈浩价值成长

股票型正在运行
6.0443
单位净值(2024-03-22)
103.38%
年化收益
-10.34%
近一年收益
复权净值:
6.0443
私募公司:
基金经理:
--
成立日期:
2021-09-09
夏普比率:
1.36
备案编号:
SSR937
机构规模
:
10-20亿元

合易盈浩价值成长 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-3.92%
12.57%
55.76%
258.78%
--
--
--
沪深300
3.32%
-11.38%
-21.63%
-0.60%
--
--
--
同类排名
8641/13442
2033/17635
150/20485
46/21039
--
--
--
四分位

合易盈浩价值成长 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
6.0443
6.0443
-4.40%
2024-02
6.3223
6.3223
5.55%
2024-01
5.9898
5.9898
-4.78%
2023-12
6.2906
6.2906
-3.84%
2023-11
6.5421
6.5421
6.31%
2023-10
6.1537
6.1537
-3.18%
2023-09
6.3559
6.3559
-0.40%
2023-08
6.3815
6.3815
-3.77%
2023-07
6.6316
6.6316
-2.81%
2023-06
6.8233
6.8233
-3.90%
2023-05
7.1003
7.1003
1.49%
2023-04
6.9964
6.9964
4.66%
2023-03
6.6849
6.6849
-6.17%
2023-02
7.1246
7.1246
1.17%
2023-01
7.0424
7.0424
26.02%
2022-12
5.5882
5.5882
-36.46%
2022-11
8.7951
8.7951
24.01%
2022-10
7.0925
7.0925
8.02%
2022-09
6.5657
6.5657
-22.25%
2022-08
8.4449
8.4449
21.08%
2022-07
6.9747
6.9747
12.22%
2022-06
6.2151
6.2151
62.86%
2022-05
3.8163
3.8163
20.67%
2022-04
3.1627
3.1627
-17.78%
2022-03
3.8465
3.8465
11.08%
2022-02
3.4629
3.4629
14.17%
2022-01
3.0332
3.0332
-15.46%
2021-12
3.5878
3.5878
16.71%
2021-11
3.0741
3.0741
84.61%
2021-10
1.6652
1.6652
70.14%
2021-09
0.9787
0.9787
0.00%

合易盈浩价值成长 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-22
6.0443
6.0443
32%
2024-03-15
6.0759
6.0759
31.65%
2024-03-08
6.1981
6.1981
30.27%
2024-03-01
6.3223
6.3223
28.87%
2024-02-23
6.4399
6.4399
27.55%
2024-02-08
5.9315
5.9315
33.27%
2024-02-02
5.9898
5.9898
32.61%
2024-01-26
6.0476
6.0476
31.96%
2024-01-19
6.0494
6.0494
31.94%
2024-01-12
6.1251
6.1251
31.09%
2024-01-05
6.1804
6.1804
30.47%
2023-12-29
6.2906
6.2906
29.23%
2023-12-22
6.1068
6.1068
31.3%
2023-12-15
6.1594
6.1594
30.71%
2023-12-08
6.5268
6.5268
26.57%
2023-12-01
6.5421
6.5421
26.4%
2023-11-24
6.6673
6.6673
24.99%
2023-11-17
6.4538
6.4538
27.39%
2023-11-10
6.4372
6.4372
27.58%
2023-11-03
6.1537
6.1537
30.77%
2023-10-27
6.1141
6.1141
31.22%
2023-10-20
6.1662
6.1662
30.63%
2023-10-13
6.2250
6.2250
29.97%
2023-09-28
6.3559
6.3559
28.5%
2023-09-22
6.3580
6.3580
28.47%
2023-09-15
6.3413
6.3413
28.66%
2023-09-08
6.3783
6.3783
28.24%
2023-09-01
6.3815
6.3815
28.21%
2023-08-25
6.2428
6.2428
29.77%
2023-08-18
6.3963
6.3963
28.04%

合易盈浩价值成长 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
16.46%
-0.86
-1.48
近2年
38.83%
0.62
0.91
成立以来
38.83%
1.36
2.38

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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