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成互联网最大风口 私募进军人工智能交易领域

2017/12/05 来源: 深圳商报
[摘要]:正在乌镇举行的第四届世界互联网大会上,人工智能成为互联网大佬论剑的重点。毫无疑问,人工智能已经成为今年互联网最大风口。记者了解到,在资本市场,不少私募机构已经开始布局人工智能交易领域。

  正在乌镇举行的第四届世界互联网大会上,人工智能成为互联网大佬论剑的重点。毫无疑问,人工智能已经成为今年互联网最大风口。记者了解到,在资本市场,不少私募机构已经开始布局人工智能交易领域。

  私募基金入股量化科技公司

  中国证券投资基金业协会最新统计数据显示,截至2017年10月底,已登记私募基金管理人26628家,已备案私募基金63248只,管理基金规模10.77万亿元,私募基金管理人员工总人数23.38万人。随着行业的纵深发展,人工智能以及量化投资成为不少私募机构投研方向。

  日前,深圳和聚基金启动了新一轮增资扩股方案,发行股份募集的资金将主要用于对外投资,参股深圳前海宝创量化科技有限公司10%的股份。据悉,通过本次股权交易,可使和聚基金直接拥有多品种量化类交易平台,进一步提升公司相关业务的交易效率及收益水平,从而显著区别于一般证券投资基金公司。

  增发预案显示,和聚基金拟以15元/股的价格向广东鸿发投资集团有限公司 、吴小峰和孙旭生等特定对象定向发行100万股,融资不超过人民币1500万元。其中,鸿发投资集团是广东明星企业,涉及市政投资与建设、房地产开发、文化教育、金融服务、健康生态五大业务板块。

  在和聚基金董事长申龙看来,公司将依托长久以来积累的人才基础、投资市场的经验、IT技术、服务经验和客户基础,实现公司二次腾飞,其战略目标就是人工智能交易。公司目前已经拥有两套具“自主知识产权”的和聚投研交易系统,借助该系统,可以精确地执行交易策略和风险控制,力争打造科技类资产管理公司。

  科技金融成为私募战略方向

  聚爱财CEO任衡指出,从金融工具使用、投资策略丰富角度看,国内量化对冲产品已经出现了新变化。首先是期权策略加入,初期门槛高、限制多,成交量并不大,多数私募产品仅将其作为辅助策略。其次,随着50ETF期权推出,权益类上市交易品种正式迎来T+0时代,这为程序化交易提供了期货意外更多的施展空间。再次,以收益凭证、收益互换、场外期权、非公开债等为代表的场外市场产品丰富对冲工具。另外,从单一策略走向大类资产配置和宏观对冲,不少量化对冲产品的投资范围跨越境内外,品种同时涉猎股、债、期,策略同时涵盖趋势、套利等。

  更早之前,私募排排网在深圳发布智能投顾“组合大师”,打造以科学数据分析、人工智能投顾为中心的科学投资、高效管理资产的私募基金管理模式,该机构已将科技金融作为发展主战略,随着市场和行业的不断发展,预计智能投顾将会成为国内中产阶级科学理财的新的主流方式,市场发展潜力巨大。

  任衡指出,量化对冲既能精确快速、客观理性地制定策略,杜绝暗箱操作和老鼠仓的存在,又能为用户赚取相对稳定的收益,非常符合拥有95万亿可支配资产的5亿中产阶级理财需求,尤其在金融科技日渐火热的形势下,正成为未来理财的主流方式。(来源:深圳商报)

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