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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-07-20 | 1.4960 | 1.4960 | -0.27% |
2018-07-13 | 1.5000 | 1.5000 | -0.92% |
2018-07-06 | 1.5140 | 1.5140 | -1.24% |
2018-06-29 | 1.5330 | 1.5330 | -5.60% |
2018-06-22 | 1.6240 | 1.6240 | -0.12% |
2018-06-15 | 1.6260 | 1.6260 | -0.25% |
2018-06-01 | 1.6300 | 1.6300 | -0.06% |
2018-05-25 | 1.6310 | 1.6310 | 0.06% |
2018-01-06 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% |
2018-01-05 | 1.6300 | 1.6300 | -3.61% |
2017-10-27 | 1.6910 | 1.6910 | 0.59% |
2017-10-20 | 1.6810 | 1.6810 | -0.83% |
2017-10-13 | 1.6950 | 1.6950 | 0.18% |
2017-09-29 | 1.6920 | 1.6920 | -0.18% |
2017-09-22 | 1.6950 | 1.6950 | -0.29% |
2017-09-15 | 1.7000 | 1.7000 | -0.58% |
2017-09-08 | 1.7100 | 1.7100 | 3.20% |
2017-09-01 | 1.6570 | 1.6570 | 1.84% |
2017-08-25 | 1.6270 | 1.6270 | -1.09% |
2017-08-11 | 1.6450 | 1.6450 | -0.78% |
2017-08-04 | 1.6580 | 1.6580 | 0.42% |
2017-07-28 | 1.6510 | 1.6510 | -0.66% |
2017-07-21 | 1.6620 | 1.6620 | -0.24% |
2017-07-14 | 1.6660 | 1.6660 | -0.60% |
2017-07-07 | 1.6760 | 1.6760 | 4.95% |
2017-06-30 | 1.5970 | 1.5970 | 0.19% |
2017-06-23 | 1.5940 | 1.5940 | 0.31% |
2017-06-16 | 1.5890 | 1.5890 | 0.00% |
2017-06-09 | 1.5890 | 1.5890 | 2.32% |
2017-06-02 | 1.5530 | 1.5530 | -13.39% |
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