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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-10-28 | 1.0020 | 1.2394 | 0.40% |
2022-10-21 | 0.9980 | 1.2345 | -0.40% |
2022-10-14 | 1.0020 | 1.2394 | 1.62% |
2022-09-30 | 0.9860 | 1.2196 | -0.60% |
2022-09-23 | 0.9920 | 1.2270 | -1.30% |
2022-09-16 | 1.0050 | 1.2431 | -5.45% |
2022-09-09 | 1.0630 | 1.3148 | 4.93% |
2022-09-02 | 1.0130 | 1.2530 | -4.70% |
2022-08-26 | 1.0630 | 1.3148 | -4.32% |
2022-08-19 | 1.1110 | 1.3742 | -0.54% |
2022-08-12 | 1.1170 | 1.3816 | 0.63% |
2022-08-05 | 1.1100 | 1.3729 | 0.45% |
2022-07-29 | 1.1050 | 1.3667 | -0.99% |
2022-07-22 | 1.1160 | 1.3803 | 0.09% |
2022-07-15 | 1.1150 | 1.3791 | -4.62% |
2022-07-08 | 1.1690 | 1.4459 | -1.35% |
2022-07-01 | 1.1850 | 1.4657 | 2.86% |
2022-06-24 | 1.1520 | 1.4249 | 3.88% |
2022-06-17 | 1.1090 | 1.3717 | -0.54% |
2022-06-10 | 1.1150 | 1.3791 | 3.62% |
2022-06-02 | 1.0760 | 1.3309 | 3.96% |
2022-05-27 | 1.0350 | 1.2802 | -1.61% |
2022-05-20 | 1.0520 | 1.3012 | 1.84% |
2022-05-13 | 1.0330 | 1.2777 | 1.78% |
2022-05-06 | 1.0150 | 1.2554 | -0.78% |
2022-04-29 | 1.0230 | 1.2653 | -0.58% |
2022-04-22 | 1.0290 | 1.2727 | -3.83% |
2022-04-15 | 1.0700 | 1.3234 | -3.17% |
2022-04-08 | 1.1050 | 1.3667 | -3.24% |
2022-04-01 | 1.1420 | 1.4125 | -0.35% |
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