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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.3170 | 1.3170 | 0.53% |
2024-04-12 | 1.3100 | 1.3100 | -5.28% |
2024-04-03 | 1.3830 | 1.3830 | 0.36% |
2024-03-29 | 1.3780 | 1.3780 | -0.14% |
2024-03-22 | 1.3800 | 1.3800 | -1.29% |
2024-03-15 | 1.3980 | 1.3980 | 2.87% |
2024-03-08 | 1.3590 | 1.3590 | -1.02% |
2024-03-01 | 1.3730 | 1.3730 | -1.44% |
2024-02-23 | 1.3930 | 1.3930 | 0.22% |
2024-02-08 | 1.3900 | 1.3900 | 7.01% |
2024-02-02 | 1.2990 | 1.2990 | -2.48% |
2024-01-26 | 1.3320 | 1.3320 | 0.15% |
2024-01-19 | 1.3300 | 1.3300 | -0.30% |
2024-01-12 | 1.3340 | 1.3340 | -1.48% |
2024-01-05 | 1.3540 | 1.3540 | -4.51% |
2023-12-29 | 1.4180 | 1.4180 | 2.83% |
2023-12-22 | 1.3790 | 1.3790 | 2.22% |
2023-12-15 | 1.3490 | 1.3490 | -3.02% |
2023-12-08 | 1.3910 | 1.3910 | -2.59% |
2023-12-01 | 1.4280 | 1.4280 | -0.90% |
2023-11-24 | 1.4410 | 1.4410 | 0.70% |
2023-11-17 | 1.4310 | 1.4310 | -1.11% |
2023-11-10 | 1.4470 | 1.4470 | -1.70% |
2023-11-03 | 1.4720 | 1.4720 | 5.98% |
2023-10-27 | 1.3890 | 1.3890 | 2.06% |
2023-10-20 | 1.3610 | 1.3610 | -4.96% |
2023-10-13 | 1.4320 | 1.4320 | -2.32% |
2023-09-28 | 1.4660 | 1.4660 | -1.94% |
2023-09-22 | 1.4950 | 1.4950 | 2.82% |
2023-09-15 | 1.4540 | 1.4540 | -1.76% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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