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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-29 | 1.0170 | 1.0170 | 2.52% |
2024-04-26 | 0.9920 | 0.9920 | 1.22% |
2024-04-25 | 0.9800 | 0.9800 | -0.81% |
2024-04-24 | 0.9880 | 0.9880 | -1.69% |
2024-04-23 | 1.0050 | 1.0050 | 5.35% |
2024-04-22 | 0.9540 | 0.9540 | 0.53% |
2024-04-19 | 0.9490 | 0.9490 | -0.32% |
2024-04-18 | 0.9520 | 0.9520 | -2.06% |
2024-04-17 | 0.9720 | 0.9720 | 5.65% |
2024-04-16 | 0.9200 | 0.9200 | -4.07% |
2024-04-15 | 0.9590 | 0.9590 | 2.90% |
2024-04-12 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2024-04-11 | 0.9320 | 0.9320 | -0.43% |
2024-04-10 | 0.9360 | 0.9360 | -3.21% |
2024-04-09 | 0.9670 | 0.9670 | 3.53% |
2024-04-08 | 0.9340 | 0.9340 | -2.61% |
2024-04-03 | 0.9590 | 0.9590 | -1.13% |
2024-04-02 | 0.9700 | 0.9700 | -3.58% |
2024-04-01 | 1.0060 | 1.0060 | 1.00% |
2024-03-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.70% |
2024-03-28 | 1.0030 | 1.0030 | 3.08% |
2024-03-27 | 0.9730 | 0.9730 | -5.90% |
2024-03-26 | 1.0340 | 1.0340 | -1.71% |
2024-03-25 | 1.0520 | 1.0520 | -5.99% |
2024-03-22 | 1.1190 | 1.1190 | -1.50% |
2024-03-21 | 1.1360 | 1.1360 | -0.61% |
2024-03-20 | 1.1430 | 1.1430 | 3.44% |
2024-03-19 | 1.1050 | 1.1050 | -2.39% |
2024-03-18 | 1.1320 | 1.1320 | 3.00% |
2024-03-15 | 1.0990 | 1.0990 | -1.17% |
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