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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-05-20 | 1.0790 | 1.3989 | 0.00% |
2022-05-19 | 1.0790 | 1.3989 | 0.00% |
2022-05-18 | 1.0790 | 1.3989 | 0.00% |
2022-05-17 | 1.0790 | 1.3989 | 0.00% |
2022-05-16 | 1.0790 | 1.3989 | 0.00% |
2022-01-14 | 1.0790 | 1.3989 | -0.37% |
2022-01-07 | 1.0830 | 1.4041 | -3.05% |
2021-12-31 | 1.1170 | 1.4482 | 1.91% |
2021-12-24 | 1.0960 | 1.4210 | 3.30% |
2021-12-17 | 1.0610 | 1.3756 | -2.30% |
2021-12-10 | 1.0860 | 1.4080 | 1.59% |
2021-12-03 | 1.0690 | 1.3860 | 0.00% |
2021-11-26 | 1.0690 | 1.3860 | -1.56% |
2021-11-19 | 1.0860 | 1.4080 | 1.97% |
2021-11-12 | 1.0650 | 1.3808 | 1.24% |
2021-11-05 | 1.0520 | 1.3639 | -1.40% |
2021-10-29 | 1.0670 | 1.3833 | -1.02% |
2021-10-22 | 1.0780 | 1.3976 | 1.60% |
2021-10-15 | 1.0610 | 1.3756 | 2.02% |
2021-10-08 | 1.0400 | 1.3484 | -0.67% |
2021-09-30 | 1.0470 | 1.3575 | -4.21% |
2021-09-24 | 1.0930 | 1.4171 | 0.37% |
2021-09-17 | 1.0890 | 1.4119 | -5.31% |
2021-09-10 | 1.1500 | 1.4910 | 1.68% |
2021-09-03 | 1.1310 | 1.4664 | -2.50% |
2021-08-27 | 1.1600 | 1.5040 | 1.93% |
2021-08-20 | 1.1380 | 1.4755 | -6.03% |
2021-08-13 | 1.2110 | 1.5701 | -2.81% |
2021-08-06 | 1.2460 | 1.6155 | 3.32% |
2021-07-30 | 1.2060 | 1.5636 | -2.51% |
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