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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-02-29 | 0.7898 | 0.7898 | -0.77% |
2016-02-26 | 0.7959 | 0.7959 | -1.81% |
2016-02-19 | 0.8106 | 0.8106 | 0.62% |
2016-02-05 | 0.8056 | 0.8056 | 2.57% |
2016-01-29 | 0.7854 | 0.7854 | -6.20% |
2016-01-22 | 0.8373 | 0.8373 | -0.77% |
2016-01-15 | 0.8438 | 0.8438 | -3.21% |
2016-01-08 | 0.8718 | 0.8718 | -13.67% |
2015-12-31 | 1.0099 | 1.0099 | 0.54% |
2015-12-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.85% |
2015-12-18 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
2015-12-11 | 0.9980 | 0.9980 | -0.97% |
2015-12-04 | 1.0078 | 1.0078 | -0.03% |
2015-11-30 | 1.0081 | 1.0081 | -0.19% |
2015-11-27 | 1.0100 | 1.0100 | -5.13% |
2015-11-20 | 1.0646 | 1.0646 | 2.16% |
2015-11-13 | 1.0421 | 1.0421 | 2.53% |
2015-11-06 | 1.0164 | 1.0164 | 6.15% |
2015-10-30 | 0.9575 | 0.9575 | -0.15% |
2015-10-23 | 0.9589 | 0.9589 | 3.03% |
2015-10-16 | 0.9307 | 0.9307 | 1.36% |
2015-10-09 | 0.9182 | 0.9182 | 2.80% |
2015-09-30 | 0.8932 | 0.8932 | 0.73% |
2015-09-25 | 0.8867 | 0.8867 | 0.59% |
2015-09-18 | 0.8815 | 0.8815 | -1.74% |
2015-09-11 | 0.8971 | 0.8971 | 4.53% |
2015-09-02 | 0.8582 | 0.8582 | -3.70% |
2015-08-31 | 0.8912 | 0.8912 | -2.10% |
2015-08-28 | 0.9103 | 0.9103 | -4.38% |
2015-08-21 | 0.9520 | 0.9520 | -4.80% |
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