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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-04-02 | 0.9200 | 4.0172 | -12.30% |
2021-03-26 | 1.0490 | 4.5805 | -8.47% |
2021-03-19 | 1.1460 | 5.0041 | -3.80% |
2021-03-12 | 1.5270 | 5.2017 | 3.25% |
2021-03-05 | 1.4790 | 5.0382 | 1.93% |
2021-02-26 | 1.4510 | 4.9428 | 2.54% |
2021-02-19 | 1.4150 | 4.8202 | -2.21% |
2021-02-10 | 1.4470 | 4.9292 | 1.47% |
2021-02-05 | 1.4260 | 4.8577 | -2.86% |
2021-01-29 | 1.4680 | 5.0008 | -1.68% |
2021-01-22 | 1.4930 | 5.0860 | 3.18% |
2021-01-15 | 1.4470 | 4.9293 | -4.42% |
2021-01-08 | 1.5140 | 5.1575 | 4.70% |
2020-12-31 | 1.4460 | 4.9259 | 2.34% |
2020-12-25 | 1.4130 | 4.8135 | -1.26% |
2020-12-18 | 1.4310 | 4.8748 | 3.77% |
2020-12-11 | 1.3790 | 4.6977 | 2.45% |
2020-12-04 | 1.3460 | 4.5853 | 0.98% |
2020-11-27 | 1.3330 | 4.5410 | 2.07% |
2020-11-20 | 1.3060 | 4.4490 | 1.63% |
2020-11-13 | 1.7770 | 4.3776 | -1.22% |
2020-11-06 | 1.7990 | 4.4318 | 6.96% |
2020-10-30 | 1.6820 | 4.1436 | -0.06% |
2020-10-23 | 1.6830 | 4.1461 | 2.62% |
2020-10-16 | 1.6400 | 4.0402 | 1.67% |
2020-10-09 | 1.6130 | 3.9737 | 0.88% |
2020-09-30 | 1.5990 | 3.9392 | -2.50% |
2020-09-25 | 1.6400 | 4.0402 | -1.56% |
2020-09-18 | 1.6660 | 4.1043 | 1.96% |
2020-09-11 | 1.6340 | 4.0255 | 4.68% |
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