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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-01-13 | 0.7050 | 0.7050 | -0.28% |
2017-01-06 | 0.7070 | 0.7070 | -0.14% |
2016-12-23 | 0.7080 | 0.7080 | 0.85% |
2016-12-16 | 0.7020 | 0.7020 | -0.71% |
2016-12-09 | 0.7070 | 0.7070 | -3.02% |
2016-12-02 | 0.7290 | 0.7290 | -3.44% |
2016-11-25 | 0.7550 | 0.7550 | 3.71% |
2016-11-18 | 0.7280 | 0.7280 | 3.56% |
2016-11-11 | 0.7030 | 0.7030 | 0.00% |
2016-11-04 | 0.7030 | 0.7030 | -1.13% |
2016-10-28 | 0.7110 | 0.7110 | -2.07% |
2016-10-21 | 0.7260 | 0.7260 | 0.00% |
2016-10-14 | 0.7260 | 0.7260 | -0.27% |
2016-09-30 | 0.7280 | 0.7280 | 0.69% |
2016-09-23 | 0.7230 | 0.7230 | -1.09% |
2016-09-14 | 0.7310 | 0.7310 | -1.08% |
2016-09-09 | 0.7390 | 0.7390 | -0.67% |
2016-09-02 | 0.7440 | 0.7440 | -1.59% |
2016-08-26 | 0.7560 | 0.7560 | -0.13% |
2016-08-19 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% |
2016-08-12 | 0.7570 | 0.7570 | 0.93% |
2016-07-29 | 0.7500 | 0.7500 | -1.06% |
2016-07-22 | 0.7580 | 0.7580 | 0.26% |
2016-07-15 | 0.7560 | 0.7560 | 0.00% |
2016-07-08 | 0.7560 | 0.7560 | -0.40% |
2016-07-01 | 0.7590 | 0.7590 | 1.61% |
2016-06-24 | 0.7470 | 0.7470 | 0.13% |
2016-06-17 | 0.7460 | 0.7460 | 0.00% |
2016-06-08 | 0.7460 | 0.7460 | -1.19% |
2016-06-03 | 0.7550 | 0.7550 | 0.27% |
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