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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-30 | 1.2430 | 1.7193 | 0.73% |
2024-04-26 | 1.2340 | 1.7069 | 3.18% |
2024-04-19 | 1.1960 | 1.6543 | -0.83% |
2024-04-12 | 1.2060 | 1.6681 | -0.50% |
2024-04-03 | 1.2120 | 1.6764 | 1.76% |
2024-03-29 | 1.1910 | 1.6474 | -0.83% |
2024-03-22 | 1.2010 | 1.6612 | -0.58% |
2024-03-15 | 1.2080 | 1.6709 | 0.92% |
2024-03-08 | 1.1970 | 1.6557 | 3.19% |
2024-03-01 | 1.1600 | 1.6045 | 0.43% |
2024-02-29 | 1.1550 | 1.5976 | -1.87% |
2024-02-23 | 1.1770 | 1.6280 | 6.22% |
2024-02-08 | 1.1080 | 1.5326 | 1.00% |
2024-02-02 | 1.0970 | 1.5174 | -0.54% |
2024-01-31 | 1.1030 | 1.5257 | -1.17% |
2024-01-26 | 1.1160 | 1.5437 | 4.20% |
2024-01-19 | 1.0710 | 1.4815 | -3.77% |
2024-01-12 | 1.1130 | 1.5396 | -0.98% |
2024-01-05 | 1.1240 | 1.5548 | 0.99% |
2023-12-29 | 1.1130 | 1.5396 | 2.77% |
2023-12-22 | 1.0830 | 1.4981 | 0.65% |
2023-12-15 | 1.0760 | 1.4884 | 0.47% |
2023-12-08 | 1.0710 | 1.4815 | -0.74% |
2023-12-01 | 1.0790 | 1.4926 | -0.83% |
2023-11-30 | 1.0880 | 1.5051 | -0.55% |
2023-11-24 | 1.0940 | 1.5134 | -1.18% |
2023-11-17 | 1.1070 | 1.5314 | 0.82% |
2023-11-10 | 1.0980 | 1.5189 | -0.45% |
2023-11-03 | 1.1030 | 1.5258 | 0.64% |
2023-10-31 | 1.0960 | 1.5161 | 0.09% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2019-08-09 | 17.11% | 71.93% | 12.14% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2021-01-18 | -13.29% | 1.24% | 0.37% | 股票型 | 主基金 |
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