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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.9017 | 0.9017 | -2.45% |
2024-04-12 | 0.9243 | 0.9243 | -1.71% |
2024-04-03 | 0.9404 | 0.9404 | -0.06% |
2024-03-29 | 0.9410 | 0.9410 | -2.35% |
2024-03-22 | 0.9636 | 0.9636 | 3.24% |
2024-03-08 | 0.9334 | 0.9334 | -0.44% |
2024-03-01 | 0.9375 | 0.9375 | 2.36% |
2024-02-23 | 0.9159 | 0.9159 | 2.10% |
2024-02-08 | 0.8971 | 0.8971 | 3.54% |
2024-02-02 | 0.8664 | 0.8664 | -5.97% |
2024-01-26 | 0.9214 | 0.9214 | -3.18% |
2024-01-19 | 0.9517 | 0.9517 | -3.78% |
2024-01-12 | 0.9891 | 0.9891 | -1.63% |
2024-01-05 | 1.0055 | 1.0055 | -5.65% |
2023-12-29 | 1.0657 | 1.0657 | 2.20% |
2023-12-22 | 1.0428 | 1.0428 | -2.95% |
2023-12-15 | 1.0745 | 1.0745 | -1.25% |
2023-12-08 | 1.0881 | 1.0881 | -0.99% |
2023-12-01 | 1.0990 | 1.0990 | 2.15% |
2023-11-24 | 1.0759 | 1.0759 | -1.62% |
2023-11-17 | 1.0936 | 1.0936 | 1.90% |
2023-11-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.68% |
2023-10-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.75% |
2023-10-20 | 1.0580 | 1.0580 | -1.51% |
2023-10-13 | 1.0742 | 1.0742 | 0.53% |
2023-09-28 | 1.0685 | 1.0685 | 0.19% |
2023-09-22 | 1.0665 | 1.0665 | 0.04% |
2023-09-15 | 1.0661 | 1.0661 | 0.48% |
2023-09-08 | 1.0610 | 1.0610 | 0.54% |
2023-08-25 | 1.0553 | 1.0553 | -0.59% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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