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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-12-21 | 0.9163 | 0.9163 | -0.34% |
2018-12-14 | 0.9194 | 0.9194 | -0.04% |
2018-12-10 | 0.9198 | 0.9198 | -0.27% |
2018-12-07 | 0.9223 | 0.9223 | -0.26% |
2018-11-30 | 0.9247 | 0.9247 | 0.36% |
2018-11-23 | 0.9214 | 0.9214 | -0.85% |
2018-11-16 | 0.9293 | 0.9293 | 0.85% |
2018-11-09 | 0.9215 | 0.9215 | -0.64% |
2018-11-02 | 0.9274 | 0.9274 | 1.01% |
2018-10-26 | 0.9181 | 0.9181 | -0.30% |
2018-10-19 | 0.9209 | 0.9209 | -0.12% |
2018-10-12 | 0.9220 | 0.9220 | -1.54% |
2018-09-28 | 0.9364 | 0.9364 | 0.17% |
2018-09-21 | 0.9348 | 0.9348 | 1.20% |
2018-09-14 | 0.9237 | 0.9237 | 0.43% |
2018-09-10 | 0.9197 | 0.9197 | -0.21% |
2018-09-07 | 0.9216 | 0.9216 | -0.22% |
2018-08-31 | 0.9236 | 0.9236 | -0.70% |
2018-08-24 | 0.9301 | 0.9301 | 0.76% |
2018-08-17 | 0.9231 | 0.9231 | -1.22% |
2018-08-10 | 0.9345 | 0.9345 | 0.99% |
2018-08-03 | 0.9253 | 0.9253 | -1.26% |
2018-07-27 | 0.9371 | 0.9371 | -0.21% |
2018-07-20 | 0.9391 | 0.9391 | 0.13% |
2018-07-13 | 0.9379 | 0.9379 | 0.48% |
2018-07-06 | 0.9334 | 0.9334 | -0.32% |
2018-06-29 | 0.9364 | 0.9364 | -0.33% |
2018-06-22 | 0.9395 | 0.9395 | -0.43% |
2018-06-15 | 0.9436 | 0.9436 | -0.37% |
2018-06-11 | 0.9471 | 0.9471 | 0.11% |
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