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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-06-02 | 1.1430 | 1.3472 | 0.00% |
2023-05-26 | 1.1430 | 1.3472 | 0.18% |
2023-05-19 | 1.1410 | 1.3448 | -0.44% |
2023-05-12 | 1.1460 | 1.3507 | -0.18% |
2023-05-05 | 1.1480 | 1.3531 | 0.00% |
2023-04-28 | 1.1480 | 1.3531 | 0.18% |
2023-04-21 | 1.1460 | 1.3507 | 0.26% |
2023-04-14 | 1.1430 | 1.3472 | -0.18% |
2023-04-07 | 1.1450 | 1.3496 | 0.35% |
2023-03-31 | 1.1410 | 1.3449 | -1.12% |
2023-03-24 | 1.1540 | 1.3602 | 1.41% |
2023-03-17 | 1.1380 | 1.3413 | -0.09% |
2023-03-10 | 1.1390 | 1.3425 | 0.18% |
2023-03-03 | 1.1370 | 1.3401 | -0.96% |
2023-02-24 | 1.1480 | 1.3531 | 0.53% |
2023-02-17 | 1.1420 | 1.3460 | -0.69% |
2023-02-10 | 1.1500 | 1.3554 | 0.18% |
2023-02-03 | 1.1480 | 1.3530 | 0.70% |
2023-01-20 | 1.1400 | 1.3436 | -0.87% |
2023-01-13 | 1.1500 | 1.3554 | -0.60% |
2023-01-06 | 1.1570 | 1.3636 | 0.78% |
2022-12-30 | 1.1480 | 1.3530 | 0.44% |
2022-12-23 | 1.1430 | 1.3471 | 0.09% |
2022-12-16 | 1.1420 | 1.3459 | -0.78% |
2022-12-09 | 1.1510 | 1.3565 | -0.26% |
2022-12-02 | 1.1540 | 1.3600 | 0.09% |
2022-11-25 | 1.1530 | 1.3588 | 0.70% |
2022-11-18 | 1.1450 | 1.3494 | -0.69% |
2022-11-11 | 1.1530 | 1.3588 | -0.95% |
2022-11-04 | 1.1640 | 1.3718 | 1.22% |
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