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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 2.5069 | 3.8789 | -8.02% |
2024-04-19 | 2.7254 | 4.2170 | 1.80% |
2024-04-12 | 2.6773 | 4.1426 | -5.78% |
2024-04-03 | 2.8414 | 4.3965 | -15.90% |
2024-03-29 | 3.3784 | 5.2274 | 2.00% |
2024-03-22 | 3.3120 | 5.1247 | 2.41% |
2024-03-15 | 3.2341 | 5.0042 | -1.64% |
2024-03-08 | 3.2879 | 5.0874 | 2.10% |
2024-03-01 | 3.2203 | 4.9828 | 21.81% |
2024-02-23 | 2.6438 | 4.0908 | 7.22% |
2024-02-08 | 2.4659 | 3.8155 | 15.70% |
2024-02-02 | 2.1313 | 3.2978 | -21.45% |
2024-01-26 | 2.7135 | 4.1986 | 3.09% |
2024-01-19 | 2.6322 | 4.0728 | -1.07% |
2024-01-12 | 2.6606 | 4.1167 | -5.37% |
2024-01-05 | 2.8116 | 4.3503 | -16.07% |
2023-12-29 | 3.3500 | 5.1833 | 13.86% |
2023-12-22 | 2.9421 | 4.5522 | -0.15% |
2023-12-15 | 2.9466 | 4.5592 | -5.38% |
2023-12-08 | 3.1142 | 4.8185 | 14.57% |
2023-12-01 | 2.7181 | 4.2056 | -2.43% |
2023-11-24 | 2.7858 | 4.3104 | -6.09% |
2023-11-17 | 2.9665 | 4.5900 | -5.68% |
2023-11-10 | 3.1451 | 4.8663 | -2.94% |
2023-11-03 | 3.2404 | 5.0138 | -3.33% |
2023-10-27 | 3.3521 | 5.1866 | -5.96% |
2023-10-20 | 3.5645 | 5.5152 | -11.18% |
2023-10-13 | 4.0130 | 6.2092 | -2.25% |
2023-09-28 | 4.1052 | 6.3519 | 16.48% |
2023-09-22 | 3.5244 | 5.4532 | -6.77% |
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