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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.2350 | 2.0859 | -1.28% |
2024-04-19 | 1.2510 | 2.1129 | 2.88% |
2024-04-12 | 1.2160 | 2.0538 | -5.52% |
2024-04-03 | 1.2870 | 2.1737 | -5.44% |
2024-03-29 | 1.3610 | 2.2987 | -0.15% |
2024-03-22 | 1.3630 | 2.3021 | 1.87% |
2024-03-15 | 1.3380 | 2.2599 | -4.77% |
2024-03-08 | 1.4050 | 2.3731 | 1.44% |
2024-03-01 | 1.3850 | 2.3393 | 1.02% |
2024-02-23 | 1.3710 | 2.3157 | 11.47% |
2024-02-08 | 1.2300 | 2.0775 | 9.53% |
2024-02-02 | 1.1230 | 1.8968 | 15.18% |
2024-01-26 | 0.9750 | 1.6468 | 3.27% |
2024-01-19 | 1.2240 | 1.5947 | -0.97% |
2024-01-12 | 1.2360 | 1.6103 | 1.39% |
2024-01-05 | 1.2190 | 1.5882 | -4.99% |
2023-12-29 | 1.2830 | 1.6716 | 2.07% |
2023-12-22 | 1.2570 | 1.6377 | 0.64% |
2023-12-15 | 1.2490 | 1.6273 | 9.95% |
2023-12-08 | 1.1360 | 1.4801 | 0.71% |
2023-12-01 | 1.1280 | 1.4697 | 6.22% |
2023-11-24 | 1.0620 | 1.3837 | -1.30% |
2023-11-17 | 1.0760 | 1.4019 | 0.28% |
2023-11-10 | 1.0730 | 1.3980 | 0.00% |
2023-11-03 | 1.0730 | 1.3980 | 6.13% |
2023-10-27 | 1.0110 | 1.3172 | -0.78% |
2023-10-20 | 1.0190 | 1.3276 | -5.21% |
2023-10-13 | 1.0750 | 1.4006 | -1.83% |
2023-09-28 | 1.0950 | 1.4267 | 0.09% |
2023-09-22 | 1.0940 | 1.4254 | -0.36% |
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