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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.49% | -14.95% | 21.75% | -8.03% | 14.24% | 4.60% | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.56% | 3.43% | 5.69% | 3.07% | 3.66% | -- |
同类排名 | 176/653 | 856/889 | 84/933 | 680/718 | 96/600 | 270/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1550 | 1.1550 | 4.05% |
2024-03 | 1.1100 | 1.1100 | -0.36% |
2024-02 | 1.1140 | 1.1140 | 9.97% |
2024-01 | 1.0130 | 1.0130 | -10.98% |
2023-12 | 1.1380 | 1.1380 | -3.15% |
2023-11 | 1.1750 | 1.1750 | 1.64% |
2023-10 | 1.1560 | 1.1560 | 0.70% |
2023-09 | 1.1480 | 1.1480 | -3.29% |
2023-08 | 1.1870 | 1.1870 | -3.42% |
2023-07 | 1.2290 | 1.2290 | -4.43% |
2023-06 | 1.2860 | 1.2860 | 1.58% |
2023-05 | 1.2660 | 1.2660 | -5.73% |
2023-04 | 1.3430 | 1.3430 | -4.41% |
2023-03 | 1.4050 | 1.4050 | 9.42% |
2023-02 | 1.2840 | 1.2840 | -2.21% |
2023-01 | 1.3130 | 1.3130 | -1.87% |
2022-12 | 1.3380 | 1.3380 | -0.52% |
2022-11 | 1.3450 | 1.3450 | 8.47% |
2022-10 | 1.2400 | 1.2400 | 2.31% |
2022-09 | 1.2120 | 1.2120 | -2.18% |
2022-08 | 1.2390 | 1.2390 | -0.96% |
2022-07 | 1.2510 | 1.2510 | 20.64% |
2022-06 | 1.0370 | 1.0370 | -2.26% |
2022-05 | 1.0610 | 1.0610 | -1.30% |
2022-04 | 1.0750 | 1.0750 | 1.32% |
2022-03 | 1.0610 | 1.0610 | -0.19% |
2022-02 | 1.0630 | 1.0630 | -1.39% |
2022-01 | 1.0780 | 1.0780 | -1.91% |
2021-12 | 1.0990 | 1.0990 | 0.83% |
2021-11 | 1.0900 | 1.0900 | -0.37% |
2021-10 | 1.0940 | 1.0940 | -3.10% |
2021-09 | 1.1290 | 1.1290 | -3.83% |
2021-08 | 1.1740 | 1.1740 | -3.06% |
2021-07 | 1.2110 | 1.2110 | -1.54% |
2021-06 | 1.2300 | 1.2300 | -3.45% |
2021-05 | 1.2740 | 1.2740 | 5.64% |
2021-04 | 1.2060 | 1.2060 | 2.12% |
2021-03 | 1.1810 | 1.1810 | -8.87% |
2021-02 | 1.2960 | 1.2960 | 7.02% |
2021-01 | 1.2110 | 1.2110 | 1.34% |
2020-12 | 1.1950 | 1.1950 | 1.44% |
2020-11 | 1.1780 | 1.1780 | -8.96% |
2020-10 | 1.2940 | 1.2940 | -5.41% |
2020-09 | 1.3680 | 1.3680 | -1.30% |
2020-08 | 1.3860 | 1.3860 | 1.17% |
2020-07 | 1.3700 | 1.3700 | 2.78% |
2020-06 | 1.3330 | 1.3330 | 3.25% |
2020-05 | 1.2910 | 1.2910 | 4.03% |
2020-04 | 1.2410 | 1.2410 | 14.48% |
2020-03 | 1.0840 | 1.0840 | 1.98% |
2020-02 | 1.0630 | 1.0630 | -0.56% |
2020-01 | 1.0690 | 1.0690 | 2.20% |
2019-12 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19% |
2019-11 | 1.0480 | 1.0480 | 1.16% |
2019-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.88% |
2019-09 | 1.0270 | 1.0270 | 1.38% |
2019-08 | 1.0130 | 1.0130 | 2.01% |
2019-07 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
2019-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-22 | 1.1550 | 1.1550 | 17.79% |
2024-04-15 | 1.1880 | 1.1880 | 15.44% |
2024-04-08 | 1.1450 | 1.1450 | 18.51% |
2024-04-01 | 1.1100 | 1.1100 | 21% |
2024-03-25 | 1.1020 | 1.1020 | 21.57% |
2024-03-18 | 1.1120 | 1.1120 | 20.85% |
2024-03-11 | 1.1280 | 1.1280 | 19.72% |
2024-03-04 | 1.1240 | 1.1240 | 20% |
2024-02-29 | 1.1140 | 1.1140 | 20.71% |
2024-02-26 | 1.1060 | 1.1060 | 21.28% |
2024-02-19 | 1.0620 | 1.0620 | 24.41% |
2024-02-05 | 0.9970 | 0.9970 | 29.04% |
2024-01-31 | 1.0130 | 1.0130 | 27.9% |
2024-01-29 | 1.0540 | 1.0540 | 24.98% |
2024-01-22 | 1.0320 | 1.0320 | 26.55% |
2024-01-15 | 1.0760 | 1.0760 | 23.42% |
2024-01-08 | 1.1120 | 1.1120 | 20.85% |
2024-01-02 | 1.1380 | 1.1380 | 19% |
2023-12-25 | 1.1450 | 1.1450 | 18.51% |
2023-12-18 | 1.1690 | 1.1690 | 16.8% |
2023-12-11 | 1.1840 | 1.1840 | 15.73% |
2023-12-04 | 1.1550 | 1.1550 | 17.79% |
2023-11-30 | 1.1750 | 1.1750 | 16.37% |
2023-11-27 | 1.1800 | 1.1800 | 16.01% |
2023-11-20 | 1.2040 | 1.2040 | 14.31% |
2023-11-13 | 1.1900 | 1.1900 | 15.3% |
2023-10-31 | 1.1560 | 1.1560 | 17.72% |
2023-10-30 | 1.1660 | 1.1660 | 17.01% |
2023-10-23 | 1.1390 | 1.1390 | 18.93% |
2023-10-16 | 1.1780 | 1.1780 | 16.16% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
26.85%
| -1.42 | -2.50 |
近2年 |
29.04%
| 0.13 | 0.34 |
近3年 |
29.04%
| -0.20 | -0.46 |
近4年 |
30.43%
| 0.07 | 0.15 |
近5年 |
30.43%
| 0.08 | 0.16 |
成立以来 |
30.43%
| 0.08 | 0.16 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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