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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-08-28 | 1.9020 | 1.9020 | 3.15% |
2020-08-21 | 1.8440 | 1.8440 | 0.16% |
2020-08-14 | 1.8410 | 1.8410 | -0.86% |
2020-08-07 | 1.8570 | 1.8570 | 3.05% |
2020-07-31 | 1.8020 | 1.8020 | 3.44% |
2020-07-24 | 1.7420 | 1.7420 | 0.64% |
2020-07-17 | 1.7310 | 1.7310 | -2.20% |
2020-07-10 | 1.7700 | 1.7700 | 5.80% |
2020-07-03 | 1.6730 | 1.6730 | 5.29% |
2020-06-24 | 1.5890 | 1.5890 | -0.13% |
2020-06-19 | 1.5910 | 1.5910 | 3.72% |
2020-06-12 | 1.5340 | 1.5340 | -0.90% |
2020-06-05 | 1.5480 | 1.5480 | 0.06% |
2020-05-29 | 1.5470 | 1.5470 | 0.98% |
2020-05-22 | 1.5320 | 1.5320 | -2.67% |
2020-05-15 | 1.5740 | 1.5740 | -2.84% |
2020-05-08 | 1.6200 | 1.6200 | -0.12% |
2020-04-30 | 1.6220 | 1.6220 | 0.06% |
2020-04-24 | 1.6210 | 1.6210 | 2.01% |
2020-04-17 | 1.5890 | 1.5890 | 0.63% |
2020-04-10 | 1.5790 | 1.5790 | 1.22% |
2020-04-03 | 1.5600 | 1.5600 | 4.49% |
2020-03-27 | 1.4930 | 1.4930 | 0.88% |
2020-03-13 | 1.4800 | 1.4800 | -3.90% |
2020-03-06 | 1.5400 | 1.5400 | 4.62% |
2020-02-28 | 1.4720 | 1.4720 | 3.01% |
2020-02-21 | 1.4290 | 1.4290 | 3.18% |
2020-02-14 | 1.3850 | 1.3850 | 6.95% |
2020-02-07 | 1.2950 | 1.2950 | -0.46% |
2020-01-23 | 1.3010 | 1.3010 | -2.98% |
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